Вышедшая статистика по запасам сырой нефти в США сегодня показала, что запасы снова выросли. Рост уже шестую неделю подряд. Добыча нефти остается на прежнем уровне, спрос не растет, а танкеры уже полны нефти.

1 неделя года – 3,062 млн. баррелей

 2 неделя года + 5,389 млн. баррелей

 3 неделя года + 10,071 млн. баррелей

 4 неделя года + 8,874 млн. баррелей

 5 неделя года + 6,333 млн. баррелей

 6 неделя года + 4,868 млн. баррелей

 7 неделя года + 7.716 млн. баррелей

 По сложившейся за последнее время традиции, после публикации данных о росте запасов нефть разворачивается и начинает расти. Самая весомая причина это ожидания статистики по очередному сокращению буровых установок в США. За последнее время у трейдеров уже выработался рефлекс: перед статистикой по запасам нефть продают, после покупают перед статистикой по буровым установкам. Проще пареной репы: продавай, покупай, богатей. Собственно говоря, этот вот рефлекс собаки Павлова может сыграть злую шутку с теми, кто рассчитывает на продолжение роста.

Нефть, как много в этом звуке, для сердца русского слилось…

Напомню, что на текущей неделе данные по запасам сырой нефти в США будут опубликованы в четверг в 19.00 по МСК, в понедельник в США был праздник, поэтому выход статистики был перенесен. Прогноз + 3,050 млн. баррелей, и если запасы снова вырастут, это будет уже шестой подряд неделей роста в этом году.
1 неделя года – 3,062 млн. баррелей
2 неделя года + 5,389 млн. баррелей
3 неделя года + 10,071 млн. баррелей
4 неделя года + 8,874 млн. баррелей
5 неделя года + 6,333 млн. баррелей
6 неделя года + 4,868 млн. баррелей
7 неделя года + 3,050 млн. баррелей (прогноз)

Если говорить объективно, то ничего пока на рынке нефти не изменилось, спрос на тех же уровнях, добыча не сокращается. Поэтому ожидать продолжения роста цен на нефть пока является сомнительной перспективой с фундаментальной точки зрения.

Обратите внимание на открытый интерес в американский WTI (рис.1), разворот рынка сопровождался бы сокращением позиций, чего не было, и сейчас мы наблюдаем простой отскок от восходящего тренда.
 

Первая половина февраля принесла много позитива на рынки: индекс РТС вырос на 26%, нефть марки BRENT подскочила на 20%, индексы SP500 и DAX30 также штурмуют исторические максимумы. Аналитики и эксперты привели кучу фундаментальных причин такого резкого роста, вспомним некоторые из них:
• Индекс РТС рос под влиянием позитива Минских договоренностей версии 2.0, на фоне позитивной динамики роста цен на нефть, а также из-за роста рублевого индекса ММВБ, который растет, как утверждают эксперты, из-за роста инфляционных ожиданий.
• Нефть бежала вверх ввиду сокращения буровых установок в США и приближающегося краха сланцевой революции, этот рост, кстати говоря, был на фоне пяти недель роста запасов сырой нефти в США.
• Индексы развитых рынков росли на фоне общего позитивного настоя, благоприятной статистики и, как не удивительно, роста цен на нефть.

Так в чем же все-таки причина такого позитива на рынке? Как бы не казались весомыми аргументы аналитиков и экспертов, которые описывали динамику рынков, но основная причина это ДОЛЛАР США.

После вчерашнего теста линии тренда, нефть снова вернулась к привычному для нее движению вниз. Сегодня отработаны промежуточные цели движения на уровне 53,80. Сейчас можем наблюдать небольшую коррекцию к падению к уровням 55,15 и 56,5. Далее последует новый мощный импульс вниз к уровню 51 – 50.

Уровень 51 – 50  будет сильным сопротивлением, если медведи его смогут быстро продавить, то стоит ждать уровни 45 – 42, как минимум. Если Сил у медведей не хватит, то цена может снова отскочить к уровням 55 – 56.

Фундаментально ничего не изменилось, запасы в США растут и это еще не предел:

1 неделя года – 3,062 млн. баррелей

2 неделя года + 5,389 млн. баррелей

3 неделя года + 10,071 млн. баррелей

4 неделя года + 8,874 млн. баррелей

5 неделя года + 6,333 млн. баррелей

Движение в нефти будет очень волатильным, поэтому не забывайте ставить стопы и профиты. 

После выхода из консолидации котировки нефти три сессии подряд творили чудеса. Нефть росла, и росла хорошо. Многие назовут это отскоком, но это не столь важно, важен факт, нефть росла, а что это было отскок или формирование нового тренда или еще что, это меньше имеет значение.

Итак, что мы имеем – отскок завершен, котировки «ткнулись» о нисходящий тренд и быстро «слили» весь рост последних часов в вечернюю сессию. Свечка «доджи» указывает на «вынос «шортистов». Котировки вернулись в «зародыш» канала.

С текущих уровней стоит ожидать движения вниз с первой целью 50-51.
Оригинал www.pancap.ru/node/53