💼Инвестиционный портфель: Актуальный статус



Как я уже писал, постепенно привожу портфель к новой целевой структуре.

📊Структура:

🏦Сбер — 7-8%
🍏Х5 — 7-8%
🔋Новатэк — 7-8%
⛽️Лукойл — 7-8%
⛽️Татнефть п. — 7-8%
⛏Полюс — 7-8%
📱Яндекс — 7-8%
🏦МосБиржа — 7-8%
🏦Т — 7-8%
🟢ФосАгро — 7-8%
🩺Мать и Дитя — 7-8%
🔖Хэдхантер — 7-8%
📦Озон — 7-8%

Скорее всего, оставлю еще и металлургов. Разобью долю на двоих: 💿3,5% Северсталь и 💿3,5% НЛМК.

👋⛽️Сургутнефтегаз-п, ⛽️Транснефть со временем покинут портфель. Это отличные компании для чисто дивидендной стратегии, но для моего портфеля, который стал наполовину «ростовым», они выглядят сомнительно. 🔌Интер РАО переедет в спекулятивный портфель, как компания завершит свой инвест. проект, то я её продам, надеюсь с прибылью.

📦Озон и ⛏Полюс добираю лесенкой. Заходить сразу на всю котлету опасно. Озон слишком волатилен, а Полюс, если золото пойдет в коррекцию, то бумага последует за ним.

📈 Семь месяцев назад, на старте канала, я планировал классический дивидендный портфель. Но со временем стратегия трансформировалась под мой возраст и отношение к риску, теперь это микс роста и дивидендов.

Я взял 10 сильных компаний (смотрите изображение) из разных секторов и прогнал бэктест на 10 лет. Представим, что в 2015 году вложено 1 млн рублей. Проверим разные сценарии: оставить портфель без ребалансировки или регулярно его балансировать — раз в месяц, квартал и год.

Эксперимент показал:
❌ Без ребалансировки — 3,97 млн ₽

Инвестирую уже полгода — делюсь цифрами и аналитикой. 

💡 Моя стратегия
Когда рынок дешёвый (как сейчас) → 80–100% акций.
Когда рынок дорогой → 60–80% акций, а оставшиеся 20–40% держу в фондах денежного рынка или облигациях.

👉 То есть даже при дорогом рынке в центре внимания остаются акции.

💼 Пополнения портфеля за июль

В течение месяца продолжал увеличивать позиции в ключевых бумагах:

+⛽️Лукойл (3шт.) — 17617₽
+🏦МосБиржа (70шт.) — 11960₽
+🍏Х5 (4шт.) — 11549₽
+🏦Сбер (20шт.) — 6079₽
+🌾ФосАгро (1шт.) — 6068₽
+🏦Т (2шт.) — 6616₽
+📱Яндекс (1шт.) — 4304₽
+🔋Новатэк (4шт.) — 4097₽
+⛽️Татнефть (6шт.) — 3525₽
+🔌Интер РАО (1000шт.) — 3123₽
+💿НЛМК (20шт.) — 2278₽
+🩺Мать и Дитя (2шт.) — 2220₽
+⛽️Сургутнефтегаз п. (40шт.) — 1815₽
+💿Северсталь (1шт.) — 1064₽
+⛽️Газпром нефть (2шт.) — 988₽

📊 Общий объем инвестиций в июле составил 83 303₽. Это выше среднего темпа вложений, всё благодаря дивидендам и вкусным ценам на рынке после див.гэпов и геополитическим заявлениям, которые роняли рынок в район 2600-2700 пт. по индексу. Плюс хорошие темпы замедления инфляции. Все эти факторы стали хорошей мотивацией активнее заходить в наше любимое инвестиционное казино 😁

Мой инвест портфель ты найдёшь в моём Телеграм канале: t.me/liqviid

В ближайшее время докуплю:

🔌 Интер РАО
🔋 Новатэк

Дивиденды:
~19200 ₽ в год | ~1600 ₽ в месяц

➡️Цель в 40000 ₽ дивидендного дохода в месяц выполнена на 4%

Больше информации в моём ТГ: t.me/liqviid
Заглядывайте :)