СПБ Биржа.

Сначала — одна информация.

СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Мосбиржа растёт.
СПБ биржа падает.

Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи.
«Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам.
Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны.
Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи,
операции будут доступны по ним после перевода».
«Цифра брокер».

На новостях, Мосбиржа выросла до 209,90 руб.
СПБ биржа упала до 85,50 руб.

СПБ биржа с 30 января 2024 года прекращает все торговые операции.
Мосбиржа растёт.
СПБ биржа падает.

Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи.
«Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам.
Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны.
Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи,
операции будут доступны по ним после перевода».
«Цифра брокер».

Представитель «Цифра брокера» уточнил РБК, что
речь идет только о его клиентах.
«Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи», — отметил он.

Интересно, что будет у других брокеров.

С уважением,
Олег

По дневным.
Верхний график — Сур об
В середине — Русснефть
Внизу — индекс Мосбиржи.


Идея — спекулятивная.
Важно и вовремя купить, и вовремя продать.

В отличии от других акций в портфеле,
Сургут об. — это не акция роста.

Сургут обычка
(учитывая вечную недооценность по мультипликаторам,
вечные разговоры про кубышку, которую не трогают, отсутствие новых проектов) - 
спекулятивная акция, которая идёт с опозданием, когда остальные уже выросли.
Возможно, эта идея подойдёт для тех, кто опасается покупать акции роста, в тот момент,
когда акции роста уже сильно выросли.
Поэтому эта идея не подходит тем, кто покупает акции роста, а не акции стоимости.

Обычно, положительная корреляция Сургут об с Русснефтью
(но Сургут обычно тормозит).
Посчитал коэффициент корреляции Сур обычки и Русснефти по дневным с 01 01 2023г.
Получил коэффициент корреляции 0,89 (высокий).  
Русснефть сегодня взлетает
(+3%, в моменте).
А Сургут об. около 0.

Думаю,
Сургут об., с опозданием,
будет расти вслед за остальной нефтянкой.

Друзья,

в этом видео рассказываю, как выбрал 18 акций в портфель.

Фундаментальный анализ + сильные тренды.

Не покупаю новые компании (на и после IPO) и

компании с сильно завышенными мультипликаторами.

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК, Ростелеком.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),

-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

Но недооценка не означает рост,

пока ставка высокая приток денег на рынок от физических лиц минимален,

#Роснефть
#Совкомфлот

Более 10 миллионов баррелей российской нефти марки «Сокол», отгруженной с проекта «Сахалин-1», оказались заблокированными у берегов Южной Кореи из-за санкций США, как сообщают трейдеры и подтверждают данные о судоходстве. Эти события освещает ресурс «Репортёр».

Заблокированная нефть перевозилась 14 танкерами, включая три супертанкера, которые застряли возле порта Йосу в Южной Корее. Это произошло после введения США санкций против нескольких судов и компаний, осуществляющих перевозку этой нефти. На текущий момент, суда считаются действующими плавучими хранилищами.

Из-за санкций и проблем с оплатой, Indian Oil Corp, предполагаемый получатель значительной части этой нефти, вынужден был искать альтернативные источники, обращаясь к собственным хранилищам и поставщикам с Ближнего Востока. На данный момент груз остается невостребованным и не может быть перенаправлен.

Ситуация усугубляется недостатком танкерного флота и ростом котировок на фрахт в мировой логистике, делая задержку разгрузки еще более проблематичной. Владельцы судов пытаются найти новых покупателей для заблокированной нефти, которые не опасаются санкций и находятся в непосредственной близости, чтобы минимизировать дополнительные издержки.

#ПромежуточныйИтог
с 29 12 2023 по 27 01 2024
+3,08%
(43% годовых)
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 0,38%
(с 29 12 2023)

Напоминаю:
в 2023г. прибыль была около 100%
(опередил индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%)



Увеличиваю вес растущих акций и уменьшаю вес падающих.

В 2024г сделал ребалансировки:
-   полностью продал Мосбиржу (13% портфеля), купил СевСталь, ММК, НЛМК, Транснефть, Ростелеком,
-   продал Магнит.

Мосбиржа: не совсем понятно, куда вкладывает чистую прибыль (ЧП).
Только 30% ЧП — на дивиденды, див.доходность около 4% годовых.

По поводу Магнита.
Многие со мной не согласятся.
Но личное мнение: Магнит  — дорогая низкорентабельная компания с высоким долгом. 

МАГНИТ:
личное мнение.

Выкуп у нерезов и возврат к дивидендам уже в цене.
На фьючерсах MGNT-3.24, 6.24 отклонения 3%
(т.е. или ждут низкие дивиденды, или оценивают вероятность получения как низкую).

Без высоких див,
Магнит — просто низкорентабельная компания с долгом более 2 годовых EBITDA.

в этом видео коротко обсуждаем,
когда нужно платить налог, если брокер не является Вашим налоговым агентом.

Если по 3 НДФЛ (налоговые вычеты), то до 15 июля.

Если без 3 НДФЛ, то многие участники рынка платят до 1 декабря (брокер подаёт документы в налоговую).

Если в январе не будет свободных денег на фондовой секции Мосбиржи, то

брокер не заплатит за Вас налог и Вы его заплатите самостоятельно.

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),

Друзья,

в этом видео коротко рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:
-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),
-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),
-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

Но недооценка не означает рост,
пока ставка высокая, приток денег на рынок от физических лиц минимален,
отток от дружественных нерезидентов стабилен.

Дивиденды будут способствовать росту рынка 
(около 70% физ.лица реинвестируют, но
сейчас многие предпочитают фонды денежного рынка и вклады под примерно 15% годовых).

Психология.
Почему иногда лучше ничего не делать.
Некоторым психологически это очень сложно –
в этом случае, лучше переключиться с рынка на что-то другое, а не совершать операции наугад.

В портфеле сейчас – дивидендные бумаги:
-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Башнефть пр., Газпромнефть),

Мосбиржа
Был унылый, падающий с ноября тренд.
Сегодня тренд оживился: рост3,2%, объём 2,1 млрд руб.
Мосбиржа по дневным.


Думаю, Мосбиржа будет идти вместе с индексом Мосбиржи, примерно с одинаковой скоростью.
Возможно, сегодня — крупный покупатель.

Фундаментально, конечно, интересная компания.
Долгосрочный тренд растущий.
Но P/E 8,5 (средний P/E индекса Мосбиржи около 5).
Мосбиржа 30% ЧП выделяет на дивиденды, около 4% годовых
(при дивидендной доходности индекса Мосбиржи 10%).

Smart-lab — очень интересный ресурс: бывают действительно полезные комментарии.

Интересно Ваше мнение.

С уважением,
Олег.