К предыдущей заметке о том, как я применяю кредитное плечо, комментарии были негативные. Суть негатива в следующем: кредитное плечо опасно для трейдера и тот, кто его применяет, такой-сякой «неправильный трейдер». 

Отвечу в этой заметке сразу всем, кто комментировал, с благодарностью за активность.

Во-первых, заметка была о возможностях, которые дает кредитное плечо прибыльным трейдерам.  Кстати, таковым ни один комментатор себя не назвал.

Во-вторых, сам факт наличия на конкретном счете кредитного плеча любого размера НЕ ОБЯЗЫВАЕТ трейдера этим плечом пользоваться в каждой сделке.

 Задам вопрос, отвечая на который читатель осознает, понимает ли он суть кредитного плеча: аналогично ли кредитное плечо от брокера займу?

С одной стороны – да, ведь с кредитным плечом трейдер может задействовать в сделке больше средств, чем есть на его счете. И за использование кредитного плеча брокер может удерживать комиссию (необязательно).

( Читать дальше )

Как реализовать возможности?

Эта заметка для тех, кто уже умеет прибыльно спекулировать/трейдить. Поговорим о реализации возможностей кредитного плеча.

Вы знаете, что некоторые посредники между трейдером и рынком готовы «безвозмездно подставить» трейдеру кредитное плечо до 1:1000.

Я привык работать с 1:200, о нем и рассказ. Имея на счете 1000 долл, я могу при желании открыть сделку, для которой без плеча мне нужно было бы иметь на счете  200.000 долл.

Если я открою, например, покупку золота целым лотом (объем позиции 1.00), то при движении вверх на 100п мой счет увеличится на 1000долл.. Но, если цена пойдет вниз, то при снижении на каждые 10п мой счет будет таять на 100долл.

Внимание, вопрос! Что произойдет быстрее: стремительный рост моего счета или его стремительное падение?

Тут вынужден напомнить, что статья написана для прибыльных трейдеров и вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд всем остальным. Так вот, для всех остальных ответ такой: рост или падение размера моего счета зависит не столько от размера позиции в сделке, сколько от моего умения выбирать момент входа в сделку, тактику ее сопровождения и выхода.

( Читать дальше )

Обещанное выполняю, начало здесь 

Прибыльный трейдер  — не тот, чьи прогнозы движения цены чаще оказываются верными.  Прибыльный  трейдер – это тот, кто на своих нечастых полностью оправдавшихся прогнозах параметров движения цены зарабатывает гораздо больше, чем теряет на частых не полностью оправдавшихся (или совсем не оправдавшихся) прогнозах.

Подушка безопасности трейдера.

Это не техническое устройствоJ, но задачи решает сходные.

Подушка безопасности повышает «выживаемость» в трейдинге:

  — смягчает последствия ошибок трейдера в управлении капиталом;

  — помогает преодолеть  резкое ухудшение условий торговли от брокера.

Как она создается?

Вариант 1, основной: часть торгового капитала трейдера заранее выделяется, как подушка безопасности.

( Читать дальше )

О реализации возможностей, управление прибылью. 

Комментарии на смартлабе помогают понять, как точнее выразить свою мысль для других.

 Например, такой: «Если прибыльно торгуете, то наколотите себе состояние… »

Это неплохой афоризм  на тему управления прибылью, как считаете? Или все-таки анти-афоризм?

Начну с главного:  я не накапливаю деньги на торговых счетах. И четко для себя разделяю понятия  прирост счета и прибыль.

Прирост : увеличение счета по сравнению с началом торгового периода.

 Моя прибыль: разница между снятыми и внесенными на счет деньгами.

Из первой части вы помните, что я вношу на счета только рисковую составляющую своего торгового капитала.

Цель №1: снять со счета его прирост, равный размеру счета.

То есть вернуть в торговый капитал то, что внес на торговый счет. Внес, например,  тысячу, тысячу вывел, тысяча на счете. Такую ситуацию я называю выходом в безриск по счету, прибыли пока нет.

( Читать дальше )

Реализация возможностей, технологии работы.

Торговать на бирже мои правила управления капиталом  не позволяют, приходится работать с посредником.

 Понимая суть посредничества в трейдинге, держу на торговом счете только рисковую часть своего торгового капитала.

Что такое торговый капитал? Это та часть моих свободных средств, которая выделена для целей трейдинга. Деньги любят тишину, поэтому в основном будут проценты, ну и некоторые числа, без которых никак. 

Свой торговый капитал я делю на 10 частей, называя их рисковыми составляющими. Вношу на торговый счет одну часть и стараюсь работать эффективно, с торговым плечом 1:200. Цели по прибыли у меня небольшие, около 20% годовых в среднем за много лет. Эту цель я ставлю на весь торговый капитал.

Для ориентира, приросты счета выше 50 % за торговый период я называю сверхприбылью.

То, что я умею делать в трейдинге, позволяет рассчитывать на сверхприбыль по счету в определенных ситуациях на графике цены. Такие ситуации я называю прибыльными зонами с высоким торговым преимуществом.

( Читать дальше )

Следуя принципу доступности информации, позволю себе отнять у читателя немного времени.
 Кого считаю своим вероятным читателем:
  — трейдеры с небольшим торговым счетом
  — осваивают прибыльный трейдинг как личный бизнес
  — уже умеют выделять главное.

В первой части писал о торговом преимуществе как понятии,
во второй части покажу, как я его нахожу.
 О том, как использую, читайте в моем блоге раздел о реальном трейдинге.

Для меня торговое преимущество выглядит на графике как диапазон движения цены в будущем времени, в котором я с высокой вероятностью смогу сделать прибыль в сделке или серии сделок. Для простоты называю такой диапазон прибыльной зоной.

 Скажу больше: я могу точно понимать, насколько высока вероятность в текущий момент, растет она с течением времени или уменьшается.

Выглядит примерно так:



Нефть, текущий момент:

( Читать дальше )

Суббота, торговли нет, самое время задуматься о главном...

Почему не всегда получается сделать прибыль,  а когда получается, то почему?

Торгую с 2009 года и никогда не пытался отвечать на этот вопрос глобально. Но недавно прочитал о случаях в трейдинге от Тома Данте и 
решил поразмышлять о торговом преимуществе трейдера.

Торговое преимущество — это такая ситуация в трейдинге, когда трейдер видит возможность сделать прибыль с высокой вероятностью, иногда она приближается к 100%!!

Да, такие ситуации появляются не каждый день, но понимание возможности появления у вас торгового преимущества может сильно повлиять на ваш трейдинг, читайте далее.

Начну с примера от Тома Данте, взял отсюда..  

 Однажды произошло вот что… У меня на экране были открыты сразу два терминала разных брокеров. На каждом был график Dow, и через минуту ожидался выход новостей. Я ждал сильного движения. И вдруг заметил, что после публикации новости у одного из брокеров цена сразу же выстрелила на 50-60 пунктов! Но у другого цена даже не сдвинулась! Пока не прошло 6-7 секунд… Приличное запаздывание!

( Читать дальше )

   Продолжение, начало здесь 

  Четвертая неделя февраля стала «золотой», фигурально и буквально.
  4 сделки по золоту принесли прибыль, превышающую начальный размер торгового счета в 5 раз.


  Итого: внесено на торговый счет 200$, выведено со счета  1000$.
  Убыточных сделок нет, профит-фактор бесконечный ..

  В чем особенности управления рисками в этом торговом периоде?
  Применена комплексная тактика управления рисками, по нарастающей: от тактики ограничения рисковой суммы в начале периода к тактике наращивания рисков за счет уже взятой в прибыль суммы средств на счете.
  Начало периода: 24 февраля на счете 200$, риск на сделку ограничивался суммой 100$. После фиксации прибыли в размере 416$ 25 февраля, со счета выведена внесенная сумма 200$, а взятая прибыль стала основанием для увеличения рисковой суммы до 200$. 
  27 и 28 февраля основную прибыль принесли 3 сделки по золоту. Входы также в агрессивном стиле, с быстрым переводом начального риска в безубыток. 

( Читать дальше )

   Риском или размером потерь трейдера здесь буду называть конкретную сумму денег, которую брокер спишет с торгового счета как результат убытка по сделке или по трейду в целом(серии сделок).

   Торговый риск возникает при входе в сделку, неторговый риск возникает по факту ввода средств на торговый счет и зависит от торговых и прочих  условий у конкретного брокера.

   Пример торгового риска: открыта позиция на покупку евродоллара по цене 1.1150, размер позиции 2 десятых лота, со стопом 1.1100 (50 пунктов). Риск по этой сделке составит 100 долларов.

Неторговый риск: трейдер открыл торговый счет у брокера, зарегистрированного в Вануату, со всеми вытекающими следствиями. Размер его неторгового риска равен количеству денег на счете.

                       Возможности трейдера по управлению торговыми рисками

1. Ограничение рисков (т. н.  «манименеджмент»).

( Читать дальше )

 Первая часть 
  Вторая часть
   Третья часть
     Четвертая часть   

           Часть 5. О вероятностях.

   Кто начал читать статьи с этой части, уточню: цикл «Как сделать деньги в трейдинге?» — о практике ДЕЙСТВИЙ трейдера и методике наработки навыков прибыльной работы в рынке. Пишу больше для новичков, хотя во многих опытных этот новичок «пустил корни», мешающие двигаться вперед. Один из подобных корней — рассуждения о вероятностях трейдера заработать в рынке (на бирже), внушенные на старте. 

         В далеком 2008 году нам в группе «обучения трейдингу» очень уверенно говорили:
     1. Цена на графиках ходит вверх и вниз, верно? — Да.
     2. Следовательно, вероятность заработать, верно определив направление, будет 50/50, верно? — Да.

( Читать дальше )