Блог им. NikolayK

Как сделать деньги в трейдинге, часть3.

     О системе принятия торговых решений, СПР.  Постановка целей.

 Первая часть 
--
Вторая часть
  Факт очевидный, но многими игнорируемый: ваши шансы завершить торговый период с прибылью тем выше, чем сильнее ваши торговые навыки, то есть лучше СПР.  И наоборот, пока вы новичок, — ваши шансы заработать трейдингом близки к нулю. Скажем так, пока у трейдера слабая СПР, — рассчитывать на итоговую прибыль можно только при условии везения.

В предыдущей заметке, говоря о торговых навыках, я сравнивал их с деталями механизма. Если просто сложить детали,  — механизм не заработает. Нужна подробная инструкция, схема, алгоритм сборки, если угодно. Но СПР не только алгоритм сборки механизма трейдинга. СПР может развиваться и усложняться, в нее могут добавляться новые детали и  механизмы  при необходимости, а также убираться старые, уже бесполезные. СПР – постоянно корректируемый, развивающийся алгоритм работы трейдера.

В отличие от понятия торговой системы, которая создается автором для себя и не учитывает особенности личности других трейдеров, СПР трейдера обязана быть личной.  Почему? – Потому что принятие и исполнение решений – всегда творческий процесс.

 Лирическое отступление: на прием к психотерапевту приходит мужчина в спецовке.
  —  На что жалуетесь?
      —  У  меня серьезные проблемы: прихожу с работы измотанный, срываюсь на жену и детей, семья на грани развала, я в отчаянии!
  — Простите, а чем вы заняты на работе?
      — Я рабочий, передо мной лента конвейера с апельсинами.  Хорошие плоды я не трогаю, порченые отбираю в корзину.
  Психотерапевт в замешательстве: так в чем же ваша проблема?
      — Доктор, я тружусь по 8 часов ежедневно, и почти каждую секунду  -  я… ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЯ!!

 СПР  — это также система развития и совершенствования, способная учитывать промежуточные результаты работы трейдера и корректироваться в зависимости от качества проделанной работы.  СПР трейдера нацелена на освоение, развитие и совершенствование специальных навыков прибыльного трейдинга, т.н. торговых навыков.

   В заметке 2 упоминал о специалистах по методике обучения, методистах.  
Методисты утверждают, что любые сложные навыки приобретаются по общей схеме:
  1) ставится конкретная цель;
  2) вырабатывается алгоритм движения к цели;
  3) выполняются действия по достижению цели;
  4) оценивается полученный результат;
  5) корректируется алгоритм.
   Далее пункты 3, 4, 5 повторяются до достижения цели. 

         Постановка цели в СПР трейдера.

  Цель научиться делать деньги трейдингом, —  это почти  как  научиться летать. 

 Прежде чем приступить к полетам, всех пилотов учат мерам безопасности. Будущий летчик должен твердо знать: или он соблюдает меры безопасности при пилотировании, или он  — не пилот. 

  Для трейдера по аналогии жизненно важны правила безопасной торговли, как основа формирования торговых навыков. Влиять на поведение цены трейдер не может, зато может влиять на свое поведение в рынке.
  «Хочешь научиться делать деньги,  – научись ограничивать свои «денежные аппетиты».   В первую очередь – ограничь размер денег, которые можешь потерять в случае неудачи.
  Здесь не обойтись без понятия риск, рисковая сумма. Предлагаю считать риском ту сумму денег, которая будет списана с торгового счета в случае убытка по сделке или нескольким сделкам подряд.  Пусть такие риски будут называться торговыми.
  Есть еще неторговые риски: деньги с торгового счета можно потерять и без торговли, например при банкротстве брокера. 

 Итак, чтобы научиться делать деньги, придется рисковать, но ограничив торговые и неторговые риски правилами безопасной торговли. В правилах нужно предусмотреть действия трейдера при достижении границ риска. Необязательно ждать, пока убытки достигнут предельных, часть ограничений можно применять при убытках, достигших половины от предельных. 

  Также необходимо заранее установить, как поступить с полученной прибылью. Основных  вариантов два: оставить прибыль на счете (если предусмотрена программа наращивания рисковой суммы), или снять прибыль и применить ее в других целях, не связанных с трейдингом. 

  О своем отношении к прибыли начинающего трейдера говорил в статье  Как сделать миллион…

  В целях грамотного построения личного бизнеса в частном трейдинге целесообразно считать прибылью разницу между выведенными с торгового счета деньгами и внесенными на счет.  Прибыль = вывод – ввод. 

 Возвращаясь к постановке целей трейдера: разумно ставить цели конкретные и достижимые. 
 Методически грамотна такая схема:
  — на первом этапе освоить навык  «не терять» (по итогам нескольких торговых периодов сумма денег на счете не уменьшилась от стартовой);
  — на втором этапе  добиться первой прибыли (выведено больше, чем введено);
  — на третьем этапе поставить задачу наращивания прибыльности. 

Особо обращаю внимание: при постановке начальных целей трейдера речь о прибыли, заработке и вообще о деньгах как цели не идет. Как написано, так и читаем: вначале нужно выработать НАВЫК. Планирование величины прибыльности и прибыли в целом  — только с третьего этапа, не ранее.

  Чтобы добиться поставленной цели, потребуется выделить главный ресурс трейдера.
Не деньги, как опять подумали многие.
  Главный ресурс трейдера – время. На первом этапе – время для овладения начальными навыками принятия и исполнения торговых и неторговых решений в реальном рынке.
  Деньги трейдеру тоже понадобятся. Чтобы сделать деньги из денег, нужна стартовая сумма, не поспоришь. Деньги придется выделять из личных накоплений,  принимая риски. Важное уточнение: основные расходы на начальном этапе – это расходы на приобретение начальных, базовых торговых навыков.
  Торговые навыки приобретаются ТОЛЬКО торговлей на реале, поначалу эта торговля вряд ли будет прибыльной, торговый счет придется пополнять. Сумма допустимых пополнений и есть те необходимые новичку расходы средств, которые обычно в планы по покорению рынков не включаются, а зря.  Полководец обязан иметь резерв.   

  Вот мы и подошли к пониманию, что потребуется сделать начинающему трейдеру «на берегу».

  1. Выделить личное время (ежедневно, всего в неделю и месяц) на освоение навыков прибыльного трейдинга.
  2. Выделить средства (часть личных накоплений) на обеспечение процесса освоения.   
  Взаимосвязь двух этих пунктов неочевидная и в большинстве случаев обратная: чем меньше времени  выделяется для освоения навыков торговых действий, тем весомее оказываются расходы на обеспечение процесса. И только  третьим пунктом идет выбор способа освоения необходимых навыков (читай создания своей СПР): самостоятельно или используя чужой опыт.
  Об этом далее...
★19 | ₽ 3
Неплохо. Про «каждый день принимаю решение» — это вообще лучшая за много лет иллюстрация главной трудности интуитивного трейдинга. 
Вестников, нытьё 80% окружающих в сухом статке содержит: «Ты что, хочешь, чтоб я ДУМАЛ?» =)))
avatar

Olaf Caldmeer

И как же мне развить навыки угадывания орла или решки. Целый день монетку бросал, а все ни как. Принимаю решение 100 раз, а все 50/50. Может монетка не та? Или продолжать?
Дмитрий Новиков, может не те навыки пытаетесь развивать?
Если серьезно и про трейдинг — вопрос КАК? архиважный и не менее сложный, ждите следующую часть.

Николай Кир, Ну а какая разница? Что там, что там 50/50. И какой навык нужно иметь? 
Дмитрий Новиков, Согласен. Новичок, так и будет ходить по разным разрекламированным курсам, а результат, как с монеткой. (:
Павел Крапчитов,  о шансах новичка взять прибыль за серию сделок (торговый период) обязательно напишу. Они, эти шансы, совсем не 50/50, увы.
Дмитрий Новиков, Принимаю решение 100 раз, а все 50/50. Может монетка не та? Или продолжать?
Когда монетка упала одной и той же стороной три раза подряд- делайте ставку на другую сторону монеты, если не угадали-удваивайте ставку и так до победы. Мартингейл мне помогал потрошить Казино, а именно на рулетке, равные шансы кормили меня пока игровые заведения не закрылись.
А особенно нравились электронные рулетки с их магнитами )))  Но там другие навыки.
Диванный аналитик-практик, Хе правильно. Ну это же ненавык принятия решения. Это простая математика. Может надо не навыки, а математика. Или математику ни кто не купит?
Дмитрий Новиков, При игре в электронную рулетку ( тоже колесо под прозрачным куполом, сбросы делал автомат), приходил с блокнотом и ручкой, записывал в течении 3-х. часов выпадения шарика, затем выяснялось, что в 2-3-4 лунки шарик реже всего попадает. Ставил на все цифры кроме этих, если мимо, то удваивался. В итоге свободно 25 тыс. руб. за пару часов игры уносил, хотя было видно как автомат пытался с помощью магнитов выбить шарик не из тех лунок. Думаю это навык, на Бирже тоже можно изобретать и придумывать, совершенно невероятные стратегии и не слушать никого.
ни в коем случае не исследуй результаты
бросания монеты 100 раз
не исследуй результаты ни в коем случае
делать всё надо правильно и прибыльно, а неправильно и убыточно не надо делать
Иван Собакин, в реальном трейдинге (особенно у начинающих) не каждое верное решение приводит к прибыли и не каждая ошибка завершается убытком. Поэтому грамотный «разбор полетов» в трейдинге — не менее интересное (важное и полезное) занятие, чем сама торговля.
Иван Собакин, только правильно…
avatar

ezomm

Спасибо за статьи. То, что нужно. Ждем продолжения.
По ссылке на вторую часть открывается первая часть.
avatar

Andrey Z

Andrey Z, благодарю, поправил
Да, у вас точно своё. Если честно, я разочарован. Сама философия неверна. Например, вы рассматриваете умение не терять, ограничивать риск как первостепенный навык — не соглашусь. Это один из конечных навыков, и он нужен уже при совершении сделок. А сама сделка — это финал становления трейдера, комплексный навык, квинтэсенция всех знаний и умений, операция на живом человеке, которую хирург проводит впервые только после 8 лет обучения в академии, получив предварительно все необходимые знания и навыки. А вы предлагаете студентам первогодкам, толком не понимающим, где печень, а где селезёнка, да и чем они собственно отличаются тренироваться на живых людях, но делать разрезы покороче, чтобы ограничить количество летальных исходов. Все так и говорят, и новички, получая одно и тоже утверждение ото всюду, даже не сомневаются в его правильности — первым делом начинают торговать. Возможное умение ограничивать риски при таком подходе только оттягивает неизбежное и никак не компенсирует неумение торговать. Хирург сначала учится! Изучает особенности строения и функционирования организма, физиологию, биохимию и т.п. Для изучения этого уму не нужно проводить операции, и операции делать без этих знаний ему тоже нельзя. Именно для того, чтобы знания и навыки давались студенту в правильном порядке, и к операции он был готов по истечении этих 8 лет, существует образовательная программа. Для освоения трейдинга нужно тоже самое — образовательная программа, выстраивающая обучение таким образом, чтобы трейдер подходил к торговле уже понимая что и как он будет делать. Есть много знаний и навыков, которые необходимо приобретать до того, как придётся ограничивать убыток. Но в трейдерской среде не существует даже понятия образовательной программы, так что мой рационалист спокоен )
avatar

Ne Guru

Ne Guru, Ну как то не по СЛ. Доктор 8 лет учится. Вот Гробовой, чисто практик. Просто воскрешает мертвых. У него навык такой и система принятия решения. Где вас научат мертвых воскрешать? А где научат 1000% зарабатывать? Только на СЛ
Ne Guru, не нужно торопиться с выводами. Без жестких ограничений рисков приступать к практике НЕЛЬЗЯ, но размер этих рисков у каждого может быть свой. Про образовательную программу — да, верно. Только программа нужна индивидуальная. И цели для каждого свои, и способы движения к целям тоже.
 Но методический подход универсальным сделать можно. Собственно, к методике и приближаемся потихоньку, дальше будет больше.
С таким же успехом автор мог бы стоять в казино лас вегаса на столе и рассказывать это же, там его бы угостили шампанским хотя бы, девок красивых понаблюдал бы, хоть какие то приятные воспоминания остались бы при пустом кошельке
КАРАТЕЛЬ, - остроумно, в карму плюсик. Про кошелек в личку желательно, деньги любят тишину.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW