av3, самое интересное, у меня у коммента куева туча плюсов против пары минусов, а оценка коммента -10. Как так? Что с математикой у Мартынова?

Не читайте до обеда Олежку Кова. А если других пропогандонов больше нет, вот никаких не читайте.
Олежа честно отрабатывает свои 30 серебряников. Работает профессионально, на грани. Но гайки постепенно закручивают. Надеюсь скоро ему яйца защемят.

У меня боты, которые набрали просадку -10% автоматически отключаются, переходят в деморежим, а когда выходят из -10%, включаются обратно.

Это несколько снижает прибыль, но уменьшает просадку. Также комфортно осознавать, что боты не будут пилить счет до талого, а просто отключатся.

-=КОТ=-, другой страны у нас для вас нет

Op_Man💰, тогда норм

Ну опять же, речь про тренды того таймфрейма, на котором я торгую.

MoscowTrades, не совсем так.
Торгуется трендовая система на трендах выше дня. Она в какой-то момент перестает приносить прибыль. Если одна трендовая система так поступает, то это ее проблемы. Если разные трендовые системы так делают, то напрашивается вывод, что период трендовости этого тикера сейчас не работает.
Скорее так. Но алгоритма четкого нет.

Op_Man💰, тут стоит обратить внимание, что результаты только с осени 2025 г. Первая половина 2025 г. была другой. Интересно, как эта система работала в начале 2025, в 2022м. Вообще неплохо, чтобы система перформила хорошо 5 лет, минимум 3. За этот период меняются фазы и параметры рынка.

Op_Man💰, 
1. Жду новости по СВО в 26-27 г. Но там будет не ралли, а гэп(ы), в которые будет тяжело быстро запрыгнуть. А также снижение ставки. Если в 27м будет 10 и ниже, то пойдет переток с депозитов в акции.
2. Сейчас управляю большим капиталом (не своим), там задача обыграть индекс акциями из индекса. Задача интересная, но решения на долгой дистанции я пока не нашел.
3. Рынок пока в боковике и мои системы ждут когда фьючи будут в тренде, а пока на минималках. 

Op_Man💰, неплохо, кто автор? Какой инструмент, юань?

Op_Man💰, есть ли сравнение данного подхода с торговлей, например фиксированным лотом? Насколько данный подход результативней?

Op_Man💰, 0.5% средняя сделка это хорошо, я бы торговал, но просадка под -30% многовато. Можно попробовать пожертвовать доходностью, либо снизить плечо, снизив просадку, либо добавить эту систему в зоопарк систем, и тогда -30% будет не так критично.

У меня бОльшая часть капитала в консервативных стратегиях. В алго большую часть переложил в системы типа Моментум, там у меня стабильно индекс обыгрывается. По трендовухам на фьючах результаты радуют на юане и болтаются в нуле на МХе.

Был зоопарк ботов на разных фьючах на счете в 4 млн. с максимальной загрузкой по ГО, т.е. с макс плечами. Так этот зоопарк за последние 2 месяца слил 0.5 млн. Я их перевел в демо-режим, а на счете в конце января купил руками золото на 2 млн., продал серебро на 2 млн., и в конце прошлой недели закрыл почти все, восстановил счет до 4 млн. Теперь там пока LQDT и ОФЗ. А зоопарк пока на холостых)

Op_Man💰, лучше все показатели доходности приводить к годовому знаменателю, а максимальную просадку брать за весь период. Так удобнее сравнивать показатели стратегий, которые тестируются на истории с разной длинной данных. Если тесты меньше года (что плохо), то экстраполировать на год)

Op_Man💰, звучит неплохо. Надо брать)

А средняя сделка какая получилась? На каком тикере?

Op_Man💰, приходится работать на бирже. Хотя и не так часто, как раньше на дядю)

Op_Man💰, старый ник приелся уже)

Принцип простой — либо торгуй этот грааль на реале, либо выкинь в помойку и не отвлекай людей от работы.

Евгений Степанов, трубы горят?

Потеряев А.А., неточность. В последних абзацах у автора выводы написаны.