Новые рекорды в Bitcoin, доллар снова сотка, новые облигации

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Рынок акций

🔝 MOEX 2748 пунктов (+0,2%)

Лидеры роста: МКБ (+8,1%), ЮниПро (+5,5%), Россети (+5,4%)

Лидеры падения: Позитив (-5,2%), Яндекс (-4,9%), ПИК (-4,4%)

Рынок облигаций

🔝 Индекс гос.облигаций (RGBITR) +1,4%

🔝 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) +0,1%

🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +1,2%

Новые размещения

•Роснефть (ААА) разместила 684 млрд. фикс-облигаций на 10 лет с офертой через год. Купон 12%😂. Интерес: ☆☆☆☆☆

•Брусника (А-) планирует флоатер КС+3% с ежемесячным купоном. Оферта через год. Интерес: ★★☆☆☆

•Антерра (ВВ-) планирует фикс 30% с ежеквартальным купоном на 3 года, без оферты. Интерес: ★★★☆☆

•Х5 (ААА) выпустил фикс 23% с ежемесячным купоном, оферта через 9 мес. Интерес: ★★★☆☆

Пишите в комментариях, какие компании разобрать🛠

Интересные события

• Очередной дефолт по Нике. Выпуск 001P-03

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!🤟

Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью.

Правила портфеля просты:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)

Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило — максимально простой портфель. Но мы эксперименитируем с ребалансом в другом проекте

✅Что мы выбрали:

• М.Видеоспойлер: в портфеле внучков пальму первенства займет Самолет✈• ЛСР 🆕• Пионер• Интерлизинг• Евротранс• Джи Групп 🆕• Сэтл• Каршеринг Руссия• Брусника 🆕• Балтийский 🆕🆕- изменения относительно прошлого выпуска

Пока рынок не радует новыми размещениями – вспоминаем, как дела у старожил рынка… Азбука Вкуса

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Продолжаем обновление отчетности по компаниям из наших подборок

Наши последние разборы компаний:

🥂Simple

🔧Все инструменты

👌Окей

Азбука нарушает сроки публикации промежуточной отчетности по РСБУ. А-я-яй 🤔

Пользуемся распродажей и зарабатываем больше, чем 🔧Ключ+5%

Другие наши подборки:

👮‍♂Подборка ОФЗ

👵Портфель бабули и 👶внучков (с офертами)

📏Самые короткие облигации

🐟Лучшие флоатеры

--

Продолжаем цикл постов про флоатеры. Сегодня заключительный — про способ оценки.

Спросили у Поиска с Нейро, что будет влиять на ключевую ставку? – разные сценарии. О них и поговорим

Пока рынок не радует новыми размещениями – вспоминаем, как дела у сторожил рынка… Окей

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Мы делали обзор сети Окей по итогам 9 месяцев 2023 года и спустя год, на первый взгляд, ничего принципиально не поменялось:

· За 9 месяцев выручка выросла ниже темпов инфляции

· По годовым данным 2 года снижения, а вообще, 6 лет в нулях

· Даже околонулевые темпы роста удавалось поддерживать только за счет дискаунтеров «Да!», в гиперах жуткое снижение трафика

Ищем лучшие флоатеры. Считаем купонную доходность и дисконт к номиналу

Другие наши подборки:

👮‍♂️ПодборкаОФЗ

👵Портфельбабулии 👶внучков (с офертами)

📏Самые короткие облигации

🤝Присоединяйся ксообществу Кот.Финанс --

Совсем недавно большинство флоатеров торговалось околономинала: низкая волатильность и высокая доходность. Но всего неделю назадпроизошел большойобвал именно во флоатерах. «Под раздачу» попал Балтийский лизинг,ВИС Финанс, М.Видео, Система, и многие другие. ✈️Самолет тожепадал, но у него были и другие причины

Как итог, много интересных выпусков торгуются ниже номинала и нужно как-то оценить их доходность.

Момента два:

• У всех 🐟флоатеров плавающая ставка. Конкретно в этой подборке все привязаны к 🔧ключевой
• Дисконт от номинала к погашению будет сокращаться, что дает возможность заработать и на этом

Мы не знаем, как изменится 🔧ключевая ставка, поэтому расчеты делали исходя из текущих 21%. Если ставка будет расти – пропорционально будет расти и доход. Если снижаться – не забываем про дисконт, важность которого только вырастет, ведь дисконт фиксирован

Выпуск за 4-11 ноября

• Наша философия 🧘

• Почему не покупаем акции? 👻

• Слёзы рынка 😭

---

💵Облигации

📏Самые короткие облигации, чтобы переждать любую бурю. М.Видео, Самолет, Азбука вкуса, и еще 17 выпусков. Впрочем, что Самолет выдержит бурю согласны не все😮

ОФЗ вновь на пике популярности

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мыделаем обзоры компаний, рынков, недвижимости--

--

Рынок акций

🔝 MOEX 2772 пункта (+6,2%)

Лидеры роста: OZON (+16%), Система (+14%), Мосбиржа (+12%)

Лидеры падения: Самолет (-8,1%), Позитив (-5,6%), Селигдар (-4,3%)

Рынок облигаций

🔝 Индекс гос.облигаций (RGBITR) +2,8%

🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,2%

🔻 👵🤟 Бабуля на максималках -0,4%

Новые размещения

•Селигдар (А+) серебряные облигации на 5 лет под 4%. Только для квалов. Интерес: ★★★★☆

Пока вторичный рынок интереснее новых размещений

Интересные события

• ЭНЕРГОНИКА выкупила по оферте облигации на 5 млн из 50 😡

• Вита Лайн выкупил по оферте облигации на 250 млн из 500 😡

• БЭЛТИ-ГРАНД (ВВ-) за год разместил только 62% выпуска облигаций

• Симпл повысил ориентир купона с КС+3,5% до КС+4,5%

• КОКС перенес сбор заявок на облигации на 14 ноября, деньги становятся избирательными

•Инфляция замедлилась: в годовом выражении 8,39% (пред.значение 8,57%)

оферта, которую мы долго ждали, но ставку 9,75% не ждали((

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

🤬Black-list – список эмитентов, где нерыночные ставки после оферт приводили к убыткам. Компании зарабатывают на забывчивых инвесторах и зачастую это именно розничный инвестор, у кого в портфеле 20+ выпусков, а сам портфель на пару сотен тысяч. За всем не уследишь.

Оферта по выпуску СЕГЕЖА ГРУПП-002P-01R (ISIN: RU000A1041B2)Срок подачи: 7-13 ноября (Т-Инвестиции принимают до 12.11)Ставка после оферты: 9,75% ❗Объем выпуска: ₽10 млрдКредитный рейтинг: ВВ+ (Эксперт)

Следующая оферта через 2 года. Чтобы при ставке 9,75% выпуск торговался с доходностью хотя бы 24% на 2 года с полугодовыми купонами — он должен потерять в цене 20%. См скрин👀

😡Суровый разбор. Как есть…

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мыделаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

О выпуске

Дебютный выпуск легендарного холдинга Simple.

🐟Флоатер КС+3,5% и ориентиром доходности до 27% годовых на 2 года при ежемесячной капитализации.

Без оферт и с рейтингом, достаточным для попадания в 👵Портфель бабули, если бы у нее были флоатеры

В портфель 👵🤘Бабуля на максималках выпуск не попадет. Читайте почему!