Облигации ОКЕЙ

• Эмитент: ООО «О’Кей».

• Событие: досрочное погашение облигаций серии 001Р-07.

• Дата погашения: 8 июня 2026 года (дата окончания 15-го купонного периода).

• Объём выпуска: ₽3 млрд.

• Первоначальные условия: десятилетний выпуск размещён в марте 2025 года, ставка ежемесячного купона – 25% годовых до оферты (10 июня 2026 года). Оферта заменена call-опционом.

Я правильно понял, что Ф1Р1 не надо на оферту подавать. Будет выкуп в любом случае?

СергейК, прочитал подробности. Они все равно про то, что колл опцион прописывается в документах. Так вот, в документах Окей 1р1 колл-опцион ...

Парамоно, коллы явно не всегда прописываются, они как бы есть всегда, когда есть пут или пересмотр купона. Подробности тут
smart-lab.ru/blog...

Кто-нибудь знает, на каком основании Окей сегодня объявил колл-опцион по облигациям 1r1?

Сегодня объявили о досрочном погашении выпуска 1R1...

У компании О’кей действует кредитный рейтинг А- по национальной шкале по стабильным прогнозом от Эксперт РА, что предполагает в целом терпимое кредитное качество. Но надо понимать, что это именно что терпимое, а не хорошее кредитное качество и оно в целом имеет многолетнюю тенденцию к медленному ухудшению, так как бизнес у них стагнирует.

Если смотреть их отчетность за 1-е полугодие 2025 года, то мы увидим, что выручка выросла на 3.8% год к году, до 109.6 млрд рублей, что существенно ниже темпов инфляции. При этом рост был обеспечен исключительно сетью дискаунтеров «ДА!», чья выручка увеличилась на 11.2%, в то время как выручка гипермаркетов «О’кей» — ключевого на тот момент актива — показала мизерный рост всего на 1.6%, EBITDA снизилась на 8%, а чистая прибыль, несмотря на позитивную динамику по сравнению с убытком прошлого года, осталась крайне скромной на фоне оборота — 223 млн рублей.

Финансовое состояние компании вызывает серьезные вопросы.

sniper, Спасибо, а то они сделали через кнопку «выкуп» в поиске, а этого выпуска там нет. Поддержка говорит смотреть и письмо на почте о том...

Кирилл,
Порядок участия в корпоративном действии
В случае принятия Вами решения об участии в корпоративном действии, Вам необходимо будет в...

sniper, А как в сбере их подавать?

дней 10 назад подал заявку у сбера на выкуп 001P-01. денег пока шиш.
кто знает когда погасят и деньги перечислят?

дней 10 назад подал заявку у сбера на выкуп 001P-01. денег пока шиш.
кто знает когда погасят и деньги перечислят?

Владельцы облигаций ООО «О'Кей финанс» серии 001Р-01 получили право досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Основанием наступления досрочного погашения послужила утрата прямого или косвенного контроля, осуществляемого O'Key Group, в отношении более 50% уставного капитала: ООО «О'Кей», АО «Доринда» и ООО «О'Кей финанс». Дата возникновения основания — 1 декабря.

Десятилетний выпуск облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года. Ставка квартальных купонов до оферты в мае 2026 года — 11,5% годовых.

Помимо данного выпуска в обращении находится 6 выпусков облигаций ООО «О'Кей» на 27 млрд рублей.

t.me/ifax_go/19443

Кот.Финанс, Господа Задолбали вы со своими телегами и подписками

⭐️Котайджест🐾 офера Окей, рейтинг Сегежи, новый купон Брусники, зачем анализировать РСБУ Glorax? Еженедельный дайджест постов 👉Кот.Финанс и...

Еженедельный дайджест постов 👉Кот.Финанс и инвестиционные итоги недели

💵Облигации

• оценили, как снижается доходность LQDT и как можно «собрать» свой более доходный фонд

• снижение рейтинга Сегежи до ВВ- но мы не согласны

• как эмитенты устраивают оферты с 0,1%, а потом возвращают выпуски в рынок

• Strategy Talks на площадке Пульс. Кто не успел – есть запись

• особенности анализа строительных компаний: отличия РСБУ и МСФО и пример структуры Glorax

• Ищем идею в Ctrl лизинг. Она есть, но не нужно думать, что Балтийский лизинг поможет

• Достойный купон по Бруснике: 21% на 1,5 года, в выпуске есть upside

📈Акции

• отчетность М.Видео по МСФО за полугодие: почему акции ещё что-то стоят?

• Европлан с рекордными резервами. Акции падают

• Окей списал 22 млрд. Это премия менеджменту, или вывод активов?