Финаме
БКС Мир ИнвестицийПро облигацию ОКЕЙ 001Р-07
Вчера пришел такой документ cloud.mail.ru/public/Pw8c/fVHDNtQtq
А сегодня пришел такой cloud.mail.ru/public/uGda/wpbdrN2ce
Разъясните, пожалуйста.
Облигации ОКЕЙ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р6 | 17.8% | 7.8 | 3 500 | 0.76 | 99.28 | 12.74 | 4.67 | 2026-06-17 | 2027-03-17 |
| О'КЕЙ Б1Р7 | 22.1% | 8.8 | 3 000 | 0.03 | 100.13 | 20.55 | 15.07 | 2026-06-06 | 2026-06-10 |
| О'КЕЙ Б1Р8 | 17.7% | 2.2 | 3 000 | 0.66 | 100.34 | 13.89 | 8.8 | 2026-06-09 | 2027-02-09 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | 16.2% | 4.4 | 5 000 | 3.51 | 82.92 | 24.68 | 7.59 | 2026-07-31 | 2023-11-09 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | 16.5% | 2.9 | 5 000 | 2.46 | 87.44 | 24.93 | 13.42 | 2026-07-10 | 2025-04-16 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | 0.0% | 6.5 | 1 765 | - | 99.88 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-05-14 |
| О'КЕЙ Б1Р5 | 0.0% | 7.0 | 7 500 | - | 99.83 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-05-28 |
-
- ООО «О’Кей» 8 июня 2026 года досрочно погасит облигации серии 001Р-07 объёмом ₽3 млрд в дату окончания 15-го купонного периода
ООО «О’Кей» 8 июня 2026 года досрочно погасит облигации серии 001Р-07 объёмом ₽3 млрд в дату окончания 15-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещён в марте 2025 года по ставке ежемесячного купона 25% годовых до оферты (10 июня 2026 года), но оферта была заменена call-опционом. В обращении также находятся ещё 6 выпусков облигаций «О’Кей» на ₽27 млрд, а 25 мая компания досрочно погашает выпуск 001Р-05 на ₽7,5 млрд. Группа владеет сетью дискаунтеров «ДА!» (232 магазина), продала бизнес гипермаркетов «О’Кей» и планирует сменить название на МКПАО «Группа ДА»
Ключевые моменты:
Эмитент: ООО «О’Кей».
Событие: досрочное погашение облигаций серии 001Р-07.
Дата погашения: 8 июня 2026 года (дата окончания 15-го купонного периода).
Объём выпуска: ₽3 млрд.
Первоначальные условия: десятилетний выпуск размещён в марте 2025 года, ставка ежемесячного купона – 25% годовых до оферты (10 июня 2026 года). Оферта заменена call-опционом.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Я правильно понял, что Ф1Р1 не надо на оферту подавать. Будет выкуп в любом случае?
Tim, похоже так и есть. Неожиданный колл-опцион, поэтому бумага и выросла под номинал (минус налог)
Парамоно, коллы явно не всегда прописываются, они как бы есть всегда, когда есть пут или пересмотр купона. Подробности тут
smart-lab.ru/blog...
СергейК, прочитал подробности. Они все равно про то, что колл опцион прописывается в документах. Так вот, в документах Окей 1р1 колл-опцион прописан так, что решение о нем с указанием его точной даты должно быть принято не позднее чем за 1 день до даты начала размещения облигаций. Этого не было. Окей принял решение о колл опционе только в этом месяце.Кто-нибудь знает, на каком основании Окей сегодня объявил колл-опцион по облигациям 1r1?
Сегодня объявили о досрочном погашении выпуска 1R1...
Парамоно, коллы явно не всегда прописываются, они как бы есть всегда, когда есть пут или пересмотр купона. Подробности тут
smart-lab.ru/blog/1013222.php- Кто-нибудь знает, на каком основании Окей сегодня объявил колл-опцион по облигациям 1r1?
Сегодня объявили о досрочном погашении выпуска 1R1 по решению эмитента. Я посмотрел Решение о выпуске и Программу облигаций. Не нашел там права объявлять досрочное погашение по выбору эмитента (колл-опцион), после того как облигации размещены.
П. 6.5.2 программы допускает досрочное полное погашение по решению эмитента, только если оно принято не позднее чем за 1 день до даты начала размещения облигаций, причем в этом решении должна быть определена дата досрочного погашения по решению эмитента.
Насколько я понимаю, Окей Финанс не принимал решения о колл-опционе в конкретную дату по этим облигациям до начала их размещения.
❗️❗️«О’кей» или «не о’кей»? Как изменился бизнес после продажи гипермаркетов, и что это значит для держателей облигаций.
У компании О’кей действует кредитный рейтинг А- по национальной шкале по стабильным прогнозом от Эксперт РА, что предполагает в целом терпимое кредитное качество. Но надо понимать, что это именно что терпимое, а не хорошее кредитное качество и оно в целом имеет многолетнюю тенденцию к медленному ухудшению, так как бизнес у них стагнирует.
Если смотреть их отчетность за 1-е полугодие 2025 года, то мы увидим, что выручка выросла на 3.8% год к году, до 109.6 млрд рублей, что существенно ниже темпов инфляции. При этом рост был обеспечен исключительно сетью дискаунтеров «ДА!», чья выручка увеличилась на 11.2%, в то время как выручка гипермаркетов «О’кей» — ключевого на тот момент актива — показала мизерный рост всего на 1.6%, EBITDA снизилась на 8%, а чистая прибыль, несмотря на позитивную динамику по сравнению с убытком прошлого года, осталась крайне скромной на фоне оборота — 223 млн рублей.
Финансовое состояние компании вызывает серьезные вопросы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
sniper, Спасибо, а то они сделали через кнопку «выкуп» в поиске, а этого выпуска там нет. Поддержка говорит смотреть и письмо на почте о том...
Кирилл, я сам в почте проглядел, только новостях на СЛ увидел про выкуп и нашёл письмо и за 2 дня до окончания успел подать заявку.
сама подача конечно закамуфлирована максимально. через quik было бы быстрее
Кирилл,
Порядок участия в корпоративном действии
В случае принятия Вами решения об участии в корпоративном действии, Вам необходимо будет в...
sniper, Спасибо, а то они сделали через кнопку «выкуп» в поиске, а этого выпуска там нет. Поддержка говорит смотреть и письмо на почте о том как подать. Мне не для себя надо было, поэтому я не мог это увидеть. В Тиньке через чат поддержки свои продал на офертеsniper, А как в сбере их подавать?
Кирилл,
Порядок участия в корпоративном действии
В случае принятия Вами решения об участии в корпоративном действии, Вам необходимо будет в период с 03.12.2025 по 22.12.2025 подать Поручение (требование) о предъявлении облигаций к выкупу одним из двух способов:
1 способ: подать Поручение через веб-версию Сбербанк Онлайн (для этого браузер на ПК или телефоне зайдите на сайт СберБанка => СберБанк Онлайн (в правом верхнем углу страницы), после входа в веб-версию => перейдите на вкладку «Накопления» => Счета депо / "+" => Корпоративные действия).
2 способ: передать Поручение в рабочие дни по месту Вашего депозитарного обслуживания.
Что-то я не врубился что произошло. Вылезло пушап сообщение от брокера, что сработал стоп по облигациям Окей 1р7 (выставлял недавно).Они действительно исчезли из портфеля, деньги начислились. В сообщениях приложения ни следа. В списке облигаций этот выпуск не нашёл. По ссылке из пушап не переходит…
Это что значит?
Владельцы облигаций О'Кей финанс получили право досрочного погашения бондовВладельцы облигаций ООО «О'Кей финанс» серии 001Р-01 получили право досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Основанием наступления досрочного погашения послужила утрата прямого или косвенного контроля, осуществляемого O'Key Group, в отношении более 50% уставного капитала: ООО «О'Кей», АО «Доринда» и ООО «О'Кей финанс». Дата возникновения основания — 1 декабря.
Десятилетний выпуск облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года. Ставка квартальных купонов до оферты в мае 2026 года — 11,5% годовых.
Помимо данного выпуска в обращении находится 6 выпусков облигаций ООО «О'Кей» на 27 млрд рублей.
t.me/ifax_go/19443
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОКЕЙ
ООО «О'КЕЙ» (Группа «О'КЕЙ») — ритейлер, управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами «Да!».
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
