СПб биржа выдала очередной скупой комментарий по поводу введенных против нее санкций и приостановки торгов иностранными акциями. Из него следует, что заморозка продлится не менее 7 рабочих дней.
«Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах СПБ Биржа оперативно сообщит».
—
Решил себя дисциплинировать и подводить итоги недели. Надеюсь и вам будет полезно.
Приостановлены торги иностранными акциями: американскими и китайскими (через биржу Гонконга ).
Возобновятся ли торги или блокировка будет продолжительной, если не вечной?
СПБбиржа скупа на комментарии:
У меня в блоке публичный портфель в Пульсе. Портфель вырос на 350%.
Основные инвестиции в иностранные компании через иностранных брокеров. Долю эту сокращаю. Доберутся, похоже, гады до всех россиян.
Также попали под санкции АФК Система, Почта Банк, Хоум Кредит Банк.
После поднятия ЦБ ключевой ставки до 15% на финансовом рынке оживление.
Редкая возможность зафиксировать доходность «подушки безопасности» и консервативной части портфелей на долгий срок.
На российском фондовом рынке оживился сектор первичных размещений акций (IPO). Да еще как здорово! Компания Астра подорожала сразу почти вдвое, возбудив в инвесторах жажду наживы.
Предстоит целый парад IPO. Стоит ли в них участвовать?
В последнее время IPO проходят на удивление успешно. Вот Московская биржа на конференциях для инвесторов показывает слайд, где говорится, что 4 из 5 последних IPO были успешными.
Замануха?
В разговорах с коллегами то и дело слышу, разные теории:
Надо участвовать во всем, так как сейчас ажиотаж. По-любому выйдем в плюсе.
Надо выскакивать к закрытию первого дня.
Надо держать столько-то дней или месяцев.
Есть много исследований по американскому рынку, а по российскому нет. Тут так и просится рубрика «Брокеры скрывают» или «Инфоцыгане врут».
Прежде чем во что-то ввязываться, я всегда все тщательно анализирую. Потратил несколько дней на сбор данным по всем IPO, которые прошли в России за 5 лет.
Смотрели фильм «Соцсеть», когда Марк Цукерберг по-хитрому уменьшил долю других совладельцев путем размытия акций?
Вчера был на мероприятии Positive Technologies, на котором компания объявила о планах в следующем году провести дополнительный выпуск акций. Заявлено о допэмиссии в 25%.
👉 Допэмиссия акций — это выпуск компанией дополнительного количества долей компании на открытый рынок, то есть выпуск нового количества акций. При этом доля старых акций пропорционально уменьшается.
То есть, если ты владел 10% компании, то после допэмиссии в 25%, твоя доля станет 8%. Но не всегда это плохо!
Какие причины могут побудить компанию проводить допэмиссию акций:
Ну как, довольны размещением «нашего микрософта»? Поделитесь в комментах какую горстку акций вам отсыпали?
IPO Астры получилось самым успешным размещением на бирже (для компании), но и самым обломным (для инвесторов).
Давайте разберем в деталях.
Ажиотаж до IPO был невероятный: тысячи статей и постов. Это все издержки нашего крохотного фондового рынка. IPO проходят так редко, что каждое из них обмуслоливают до дыр, а проходят при в такой горячке.
🔔 В пятницу прозвенел колокол Мосбиржи, известивший о начале торгов. При чем с опозданием. Утром было принято решение о старте торгов после обеда. Что они там решали в кулуарах?
В итоге избыток желающих приобрести акции привел к чудным явлениям:
👉 Запрошенный объем акций превысил объем размещения в 20 раз!
👉 Компания смело решила размещаться по верхней границе стоимости акций (333 руб.). Диапазон составлял от 300 до ₽333 за бумагу. В процессе выхода на IPO компании должны объявить диапазон стоимости своих акций, чтобы будущие инвесторы могли сориентироваться. Размещение по верхнему диапазону говорит о том, что владельцы Астры были уверены в огромном спросе на акции.
Тут нет особой магии, но есть много труда, времени и еще больше терпения 🛠.
По сути, отбор компаний я веду в постоянном режиме. Я не отвлекаюсь на сиюминутные новости, но люблю покопаться в том, как устроен бизнес: смотрю отчеты, изучаю корпоративные сайты, собираю досье, веду таблички, сам составляю обзоры и некоторые публикую для вас 😉. По итогу лучшее, что намыл добавляю в watchlist.
Watchlist — это список, в который я добавляю интересные мне компании, акции которых пока не могу купить из-за, того что считаю их слишком дорогими. Но я постоянно облизываюсь на них, терплю и жду… Как только приходит время, я просто заглядываю в список, моментально освежаю память и делаю покупки. Всю работу по анализу я уже сделал!
Как правило, это происходит во время сильных просадок. А они случаются ВСЕГДА! Рынок бывает иррациональным из-за поведения толпы. То его, бывает, захватывает паника, то какие-то тупые тренды поведения, которые уводят внимание масс в сторону.
Виды просадок:
Итак, пришла пора заглянуть в портфельчик, сделанный из воздуха😀 Продолжаю эксперимент «Капитал с кэшбэка и скидок».
Как вы знаете, несколько лет назад я начал откладывать сэкономленные деньги в отдельную кубышку. Туда шли кэшбэки и скидки. Теперь я хочу создать из этого добра полноценный портфель.
Сначала немного циферок по портфелю:
В феврале, последний раз, когда я писал о портфеле пост было 100 000 на счету. Скидок нападало в связи с моими путешествиями этим летом. Я активно пользовался преимуществами разным скидочных программ. Например, за последний отпуск вернул около 6 000 руб. кэшбэками просто потому, что не лень было заморочиться с покупкой авиабилетов и отелей там, где выгоднее.
Первое полугодие, а в особенности последние недели выдались очень прибыльными. Все мои портфели в толстых плюсах. Например, мой публичный портфель акций показал за первые полгода +70%. Почти все месяцы этого года выдались прибыльными.
Что же я сделал для этого? Да, ничего… Точнее не было возможности активно управлять в последние время, все было заложено месяцы и годы назад. Тот самый эффект долгосрочных инвестиций. О чем я пишу в постах на этом канале.
В июне подросли снова подросли все активы. Во-многом, это связано с ослаблением рубля и ростом валют и всего, что на в них номинировано.
💸 По итогам года имеем впечатляющий результат: в солидном плюсе все основные активы. По той же причине — в прошлом году формально стоимость валют в России была на рекордно низком уровне. А также в просадке были все основные фондовые индексы и крипта.
Отпишитесь, кто активно закупался в прошлом году, несмотря на негатив и апатию, царившую среди инвесторов?
🚀 Мои портфели тоже припухли, но об этом напишу позже.
Как изменились основные активы за месяц
➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +2,9%.
➕ Индекс РТС (российские акции в $) — -6,8%.
➕ Индекс S&P500 (акции США в руб.) — +14,8%.
➖ Индекс Shanghai Composite (акции Китая в руб.) — -0,1%.
➕ Индекс DAX (акции Германии в руб.) — +3,1%.
➕ Золото (руб.) — +6%.
➕ Доллар (руб.) — +7,8%.
➕ Евро (руб.) — +7,7%.
➕ Bitcoin (руб.) — +21%.