Мир в экономике, чем выше рейтинг, тем меньше шанс дефолта. Но он не нулевой. Интуитивно это сложно понять. Сейчас попытаюсь объяснить. К примеру в рамках года для рейтинга А шанс дефолтнутся 0.57% — это значит, что для каждой облигации из списка будет происходить «плохое событие» каждые 200 лет. А для В- каждые 6,4 года. В свою очередь это означает, что для того, чтобы доходность В- облигаций превышала доходность для А облигаций, доходность первых должна быть равна доходности А облигаций плюс 18% (100 / 5.4 = 18,51). К примеру сейчас  доходность А облигов где-то 20%, доходности В- облигов 30-35% — что означает, что в среднем доходности А облигов выше. И только облиги В- с доходность 39%+ можно рассматривать к покупке.

Вот и появилось поколение, которое никогда не слышало об ипотечном кризисе 2008 года в США.

Поликарп Брусникин, формально правда на твоей стороне. У стратегии с соотношением прибыли к убытку 3 к 1 шанс словить 50 убыточных сделок подряд равен нулю (0.3 * 50 = 15% ДД). Но у этого есть не очевидный минус: растет частота убыточных сделок. К примеру у твоего соотношения шансы словить 25 убыточных сделок из 50 равны 4,05% Тогда как сейчас такая вероятность 0,029% (Один раз в 274 года).

При этом вероятность 5 из 50 (ДД в 15%) равна 0,38% (примерно один раз в год)

Можешь спросить чатГПТ про биномиальное распределение.

Как мне кажется для ручной торговли второй вариант выглядит лучше.

Жёсткий Ястреб, а у него нет еще трёх мемов, где на захват Сингапура собирают армии три различные страны соседа, но ни одна так и не нападает. Там ещё бриты и америкосы должны быть.