#Утренняя_аналитика

Доброе утро, друзья!

Вчера мы наблюдали мощный отскок на фоне заявлений замминистра обороны Белоруссии, об отсутствии планов нападения на Украину. Честно говоря, даже нет желания это обсуждать. Но на фоне таких сильных движений есть интерес посмотреть инструменты, в которых ситуация предполагает какую-то направленность. Итак поехали.

Нефть. Сейчас смотрится как актив, который собирается на коррекцию. Если в ней произойдет возврат ниже 89$, то это будет ложным пробоем, а значит, вероятнее будет коррекция. То есть уровень 89 является для меня сигнальным, потому что если он будет удержан, то нефть пойдет расти дальше. О целях коррекции говорить пока рано, пусть она начнется, тогда и поговорим.

Золото. Еще до недавнего времени золото представляло сильную картину, однако ситуация поменялась. И сейчас, я смотрю на золото как на металл, который готов к снижению. Однако, спусковым крючком будет пробой нижней трендовой линии, и закрепление ниже. Из практики знаю, что длительные зоны сужения волатильности имеют очень хороший потенциал по движению в любую из сторон (в зависимости от направления пробоя). На этом основании и настраиваюсь на нисходящее движение в золоте.

#Мотивация

Доброе утро!

Дела на рынке развиваются крайне интересно. Должен сказать, что я горжусь своими подписчиками, которые несмотря на совершенно нетривиальную ситуацию на рынке нашли в себе силы и смогли удержать позиции. Это правильное поведение и настрой, который базируется на фундаментальных аргументах, которые только усиливаются при внешней игре на понижение. Однако это не отменяет сложности удержания просадки, которая получилась при обвале. Сложно сейчас психологически, потому что те, кто купил правильные бумаги, находятся сейчас под давлением внешнего фона, который пока «фоном» и остается.

Кошмар сейчас происходит в портфелях и совершенно нет кошмара в обычной жизни. Это говорит о том, что этот «армагеддон» придуман и качественно раздут и раздутие продолжает развиваться. Кажется, что действительно, искра и все…война и т.д. Поймите одну вещь, НАТО не будет впрягаться за Украину, а Европа не будет сокращать покупки энергосырья из России. А значит, Донецк и Луганск просто получат признание независимости и туда просто войдут наши войска без шума и пыли. И все. И этим все закончится.., маленько обвалив рубль (например, до 90-100), но при этом делая еще более конкурентоспособным наше сырье. И почему бы ДНР и ЛНР не обозначили дно текущего нисходящего движения рынка? Крым в свое время это дно обозначил, и Новороссия обозначит запросто.

#утренняя_аналитика

Доброе утро, коллеги!

Первое, что хотелось бы сказать о том, чтобы охарактеризовать текущий рынок, сейчас рынок крайне сложен для понимания. Рынок зависит от новостей, крайне зависим от геополитики. Фундаментал ушел далеко на задний план. Это создает временную проблему среднесрочному подходу к торговле, потому что среднесрочная торговля предполагает значительную опору на него.

Сейчас рынок, однозначно спекулятивный, но спекуляции только внутри дня с короткими стопами, потому что на любых позитивных новостях или снижении геополитики рынок могут начать выкупать. Произойти это может внезапно и неожиданно. Звучит так, что я стал смотреть в сторону краткосрочного спекулятивного подхода. Нет, это не так. Я продолжаю работать среднесрочно и в среднесрочной перспективе смотрю на российский рынок очень позитивно. Поэтому все акции я удерживаю. Но давайте перейдем к рассмотрению ситуации на рынке, что там происходит по итогам недели?

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, друзья!

Хотя нота, на которой заканчивают год наши индексы, не самая оптимистичная, но ожидаемая. Наши рынки уходят в новый год в боковике, при этом им не помогает даже сильная нефть.

На самом-то деле, все это закономерно. Октябрьская коррекция (звучит, как «Октябрьская революция»), которая составила по ММВБ 18% и по РТС 22%, является глубокой. Она стала настоящим экзаменом для многих, в том числе и для не самых новеньких, но пока этот экзамен не закончен. Рынок, а это просто огромное число участников, должен прийти к определенному знаменателю после такого активного и глубокого пролива. Трейдерам и активным инвесторам требуется время для того, чтобы вновь переосмыслить и переоценить по-новой те активы, которые упали в цене.

Рынок должен как бы вновь показать то, что стоило дорого, должно вдруг показаться дешевым. Именно для этого и существуют боковики. И именно поэтому развороты сильных направленных движений происходят чаще через них. Одновременно с этим, чем более длинным будет боковик, тем надежнее будет последующий за этим тренд.

#мотивация

Всем доброе утро!

Ох, уж эта статистика: «страшная сила». С ее помощью можно и с инфляцией бороться, и уровень жизни повышать и экономику поднимать. Да чего там, «Потемкинские деревни» целые строить. Путин сказал снизить инфляцию, берем под козырек — будем менять методику росстата, бананы включаем, потому что они товар-приманка и цены по ним всегда с отрицательной маржой, а металлоизделия, которые реально нужны строителям — исключаем. Путин скажет победить бедность – меняем методику. Путин скажет повысить рождаемость — под козырек, здесь тоже не то маленько считается у нас.

При этом статистика вещь исключительно хорошая. Если она профессиональная и правдивая, и безпристрастная – это мощный инструмент в руках руководителя. Это большая сила в нашем биржевом деле. Если мы качественно составляем и ведем статистику – то мы очень многое знаем и понимаем. Мне нравиться как сказал Герчик в каком-то своем видео – «Статистика – это вы и есть, только в цифрах».

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Идет завершение очередной недели, которая на рынке ознаменована боковым течением котировок, индексов, сырья и валют.

Боковик – это не самая плохая фаза рынка, повторюсь с прошлого поста, что это зона баланса сил покупателей и продавцов. Заработок у нас с вами происходит только на дисбалансе, а значит мы должны увидеть не просто выходы из диапазонов, но проявление определенных признаков истинного, а не ложного движения.

Например, SP500 и нефть показывают нам выход из боковика своим вчерашним закрытием. И тем самым смещают нам вероятность в сторону продолжения роста. Но, мое убеждение в том, что не все так просто. Пока я на стороне того, что это ложные пробои и что боковик продолжится.

Российские ММВБ и РТС вчера заваливался на фоне даже достаточно сильной нефти, что говорит об эмоциональном поведении, обусловленном достаточно принципиальной риторикой и нашего президента и гос.депа.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Что значит понимать рынок? Как вы отвечаете себе на этот вопрос, если вы вообще когда-нибудь его себе задавали?

Если вы его себе задавали, то это стоит отметить как очень позитивный момент. Почему? Причина в осознанности. На любой работе главное условие нормального функционирования, я не говорю модное слово «успешность» или «лидерство». Просто, стабильность, надежность и понимание того, что делается.

При работе с рынком критически важна осознанность. Если вы делаете сделку, то четкое понимание прежде всего риска для портфеля, причину покупки и условия продажи. Поможет ли данный канал в осознанности на рынке поможет, но лишь от части. Потому что расширять сознание – есть задача каждого отдельно взятого человека.

Почему большинство на рынке все-таки теряют? Причина в том, что отношение к рынку изначально как к чему-то случайному. Поведение котировок – случайное, новости СМИ – случайные, поведение политиков – случайные, и даже прибыли компаний – случайные. Естественно, когда все случайно, крайне сложно иметь требуемую твердую позицию в ногах. Если твой подход заключается в том, чтобы видеть хаотичность и не видеть системность – потери обеспечены.

#мотивация

Рынок бывает и неэффективным, и иррациональным. Причина проста, она кроется в природе человека. Слаб человек по своей сути и даже, если у него жим лежа 150 кг., это ничего не меняет. А рынок — такая штука, раз он завязан на деньги и подается все таким образом, что любой может заработать, только нажимай на кнопки, то он усиливает человеческий страх, жадность, неуверенность, даже радость и прочее. Но только одно слово отличает профессионала от непрофессионала – это слово «эмоция».

Где мы находились до недавнего времени на рынке? Мы были на самых хаях по всем основным индексам Америки, Германии, Японии и РФ. Что такое самые хаи рынка? Это когда в рынок вовлекается все большее количество участников, но при этом все, кто покупает на вершине – самые психологически незащищенные. Чаще всего, кто заходит на рынок последними или на хаях, заходят на эмоциональном движке, что упустили движение роста и сейчас, чтобы догнать нужно купить не то, что на весь депо, а еще и со всеми плечами, которые дает брокер. Естественно, если рынок просел даже на 12%, как это сделал наш ММВБ, а главная бумага новичков, Газпром, просела вообще на 22%. То тут срабатывает просто паника. Как из всех каналов ведь говорили, что с Газпромом ничего быть не может, а он взял и -22% шарахнулся. Ведь все, в том числе и я убеждали, что высокие дивы не дадут упасть этой бумаге, что П/Е низкий и прочее. «Да как так!» -говорит новоиспеченный инвестор.

#мотивация

На фоне «нешуточной» коррекции (аж в 4%), которая была на прошлой неделе на наших индексах, разыгралась и достаточно резонансная (для нашего чата) дискуссия, относительно того, что все пропало: медведи пришли, мол, это уже не коррекция, а разворот тренда, все на хаях и вообще надо закупать макароны, а не акции. Сухой остаток: Газпром-продавать, лапшу-покупать.

Смотрел я на это, конечно, смотрел, но относился с пониманием. С каждым годом информации по рынку все больше и больше, а качество информации все хуже и хуже. Фильтровать из г-на — работа я вам скажу, такая, не самая приятная и эффективная. Хотите, дам всего один индикатор, который позволит оценить, стоит ли тратить свое драгоценное время на тот или иной информационный ресурс или нет? Принесет ли он вам пользу или нет? Это можно сделать мгновенно.

Этот индикатор мне подсказал мой жизненный опыт, потому что я в своей жизни работал с большим количеством людей, и мне приходилось оценивать людей, причем, делать это быстро. Так вот, сразу скажу, образование не является индикатором. А что является таковым? Только одно.

Уж очень большой резонанс вызвало вчерашнее снижение рынка РФ в чате канала. И много вопросов возникало о целесообразности открытия шорта в такой рыночной ситуации. При этом, кто-то короткие позиции все-таки открыл и сделал это по индексу РТС, а кто-то шорты только обсуждает. Вот по этому поводу я объясню свою отрицательную, практически категоричную позицию.

Всем доброе утро!

Школьная молодежь в своих инстраграм использует такой хештэг #когданемножкобогатый, фотографируясь с какой-нибудь модной штучкой. Звучит и выглядит, конечно, смешно, и маленько нелепо…, но это все-таки молодежь.

А вот если применить это к сегодняшней ситуации, то точно также выглядят шорты нашего рынка: шортить рынок сейчас – это удовольствие не для бедных. Но красиво жить не запретишь, а в особенности весело жить ну ни как не запретишь. «Стареть это так скучно, но это единственный способ жить долго», говорила Ф.Раневская. Так вот, просто в спокойном режиме обеспечивать рост портфеля, делая очень маленькое количество сделок, но сделок высокоточных. Это скучно! И я многих шортистов реально понимаю. Но если речь идет не о 100 тыс.руб. и не о 500К, а о нормальных серьезных деньгах, то развлекать себя я бы настойчиво не рекомендовал.