По словам Тома ДеМарка, создателя технического индикатора, показывающего разворот тренда по активам фондового рынка, индекс Standard & Poor’s 500 вырастет на 5%, дойдя до отметки 1480 в течение ближайших двух недель, после чего ралли по фондовым бумагам закончится – рынок будет падать – по материалам AForex.
Таким образом, ДеМарк прогнозирует, что индекс поднимется выше отметки 1474.5 – максимум, который имел место 14 сентября. К слову сказать, прошлогодний прогноз ДеМАрка оказался почти верным: он прогнозировал, что падение индекса S&P 500 остановится на уровне 1076 от 4 октября 2011 года. Реальное снижение было зафиксировано на отметке – 1074.77.
ДеМарк прогнозирует, что после окончания ралли S&P500 может снизиться на 12-17%. По словам эксперта, на рынке все еще присутствует некоторая неопределенность в отношении реальной динамики корпоративного сектора. Через какое-то время могут быть вскрыты некоторые подробности, которые могут сильно повлиять на главный индикатор деловой активности.
 
По материалам: ning.it/R0gssU

В среду ФРС США еще раз публично объявила о том, что будет продолжать стимулировать экономику через QE3 до тех пор, пока не уменьшится безработица. Кроме того, ФЕД объявил о своем намерении держать процентные ставки на нулевом уровне вплоть до середины 2015 года через скупку долговых бумаг (ипотечных деривативов) у коммерческих банков на сумму $40 млрд в месяц – по материалам AForex.
«Количественное смягчение» — мощный инфляционный драйвер. Федрезерв отметил, что инфляция действительно выросла, однако, рост был получен за счет возросших цен на электроэнергию. Тем не менее, ФРС не изменила своих ожиданий по инфляции, оставив их на уровне – «стабильные».
По оценкам регулятора, потребление частного сектора за последний месяц  немного выросло, правда, бизнес-инвестирование замедлилось.
Федрезев США держит процентные ставки на нулевом уровне с декабря 2008 года. Через раунды стимулирования регулятор уже влил в экономику $2.3 трлн через скупку ипотечных бумаг и казначейских облигаций. До настоящего момента раунды QE не приводили к мощным инфляционным скачкам. По поводу того, как сильно повлияет безлимитное QE3 на рост цен – на этот счет у членов системы ФРС, а также у рыночных экспертов нет однозначного мнения. Целевой уровень инфляции регулятора – 2%.
По мнению аналитиков компании AForex, ФРС США, вероятно, пересмотрит свою монетарную политику в количественном смысле ближе к декабрю. В это же время подойдет срок окончания программы «операционного твиста».
 
По материалам: ning.it/PROAfD

26 октября в эфире Финам.fm состоится встреча Николая Корженевского, главы аналитического департамента AForex, и ведущего программы «Охота на Герчика» Александра Герчика, профессионального инвестора, одного из наиболее успешных и известных трейдеров. Встреча будет посвящена валютному рынку Форекс, текущей ситуации на нем, а также управлению деньгами на валютном рынке. 
«Охота на Герчика» — программа для тех, кому интересен рынок ценных бумаг. Александр Герчик делится своим опытом работы на рынке, разбирает типичные ошибки трейдеров, учит как заработать, а не потерять свои деньги.

По словам экс-главы ФРС США Алана Гринспена, грядущий «фискальный обрыв»  (неприятная комбинация из сокращений госрасходов и упразднения налоговых льгот) – большая угроза для американской экономики, которая обостряется все более агрессивно на фоне полного отсутствия воли и у политических лидеров страны – по материалам AForex.
 Ситуация с «фискальным обрывом», в принципе, понятна – регуляторы не хотят ничего фундаментально менять в экономике перед выборами. Самый вероятный исход – вопрос будет решаться уже после наступления «обрыва». Однако здесь присутствует большой риск сжатия темпов роста ВВП США на несколько процентов за первую половину 2013 года. Если вспомнить прошлогоднюю ситуацию поднятия порога суверенного долга, то Белый дом и Конгресс тянули до последней минуты и «дотянули» до снижения суверенного рейтинга страны. В ситуации с «обрывом» все может быть еще намного хуже – произойдет резкое падение экономической активности в частном секторе и молниеносное бегство инвестиционного капитала из страны. Это очень вероятный исход, и не ясно, как регуляторы США планируют исправлять ситуацию уже постфактум.


( Читать дальше )

Мы будем восстанавливать объемы в лонге по EURUSD на снижении к 1.2750, NZDUSD на 0.8, сохраняем прочие позиции.
После продолжительной консолидации рынок все же вышел из коридоров. Под давлением неуверенных макроэкономических цифр и слабых отчетностей в США выход, в конечном итоге, состоялся вниз. EURUSD накануне пробила уровень 1.3, и на момент написания по-прежнему котируется ниже него. Глядя на график пары, однако, нужно не паниковать. Вчерашнее движение было достаточно выраженным по меркам последнего времени, но только потому, что рынок уже давно стоит на месте. Эпического слива евро или масштабной покупки доллара не наблюдалось. Состоялся обычный день ухода от рисков. Продажа высокодоходных инструментов может продлиться еще некоторое время, однако стратегически мы по-прежнему считаем главной темой шорт в USD. В мире с неограниченным количественным смягчением данная позиция в конечном итоге все равно станет главным драйвером для рынка. Тактически достаточно сложно «угадать», в какую сторону евро-доллар проделает следующий процент.


( Читать дальше )

По словам миллиардера Дональда Трампа, большие  благополучные компании, которые не дотягивают до ожиданий по прибылям (или пересматривают ожидания), представляют собой выгодное инвестиционное вложение сегодня – когда инвесторы активно распродают акции этих компаний – по материалам AForex.
Прибыли за третий квартал оказались ниже ожиданий – акции распродаются инвесторами, и Трамп рекомендует их покупать. Трамп в ближайшее время планирует купить акции компаний 3M и DuPont.
«Обожаю, когда хорошие крупные компании падают в цене», — сказал Трамп в своем интервью для CNBC. Например, прибыль DuPont за третий квартал оказалась меньше на 37% выручки за аналогичный период предыдущего года.
Тем не менее, экономика США демонстрирует не самые лучшие экономические условия. Общий уровень занятости составил 873 тыс за сентябрь (безработица упала до 7.8%), однако, основной прирост был достигнут за счет работ с частичной занятостью. Американцы стали соглашаться на частичную занятость (подработку) потому, что отчаялись найти постоянную работу. То есть, улучшение на рынке труда – чисто технический момент, а не фундаментальный сдвиг.
 
По материалам: ning.it/PPMI7d

Мы сохраняем позиционирование неизменным, ищем точку входа в шорт по USDJPY.
Торговля на форексе проходит в режиме вялого ожидания. На рынке не осталось ярких идей, и все надежды теперь обращены к данным по деловой активности. В среду выйдут октябрьские индексы PMI в первом чтении. Показатели по Европе позволят понять, насколько действия ЕЦБ позволили изменить настроения в реальном секторе. Цифры по Китаю расскажут, насколько бездействие НБК вредит все тому же реальному сектору. Обе порции статистики так или иначе буду интересны трейдерам, и в условиях идейного вакуума вполне способны подвинуть котировки.
Пожалуй, единственная ярка история, которую обсуждают сейчас на рынке — это движение в JPY. В последние дни иена оказывается одной из самых слабых валют G10, что многие связывают с ожиданиями действий со стороны Банка Японии. Аналитики AForex обращают внимание еще на один факт: рекордные двухлетние доходности в США. Одна из немногих старинных корреляций, еще сохранившихся на рынке после кризиса, — ставки по облигациям Соединенных Штатов и Японии. Мы полагаем, что продажи в трежерях в скором времени должны закончиться, а,
соответственно, возникнет и сопротивление в доллар-иене. В данный момент наше позиционирование в USDJPY нейтрально, но при продолжении ралли будет разумным открытие короткой позиции в паре.

По материалам: ning.it/QRhU0H

По последним данным онлайн-прогнозов от веб-ресурса компании Intrade, текущий президент Барак Обама будет переизбран на второй срок 6 ноября – по материалам AForex.
По данным результатов виртуального голосования Intrade, Обама имеет 61% шансов в свою пользу против 39% Митта Ромни.
Сайт компании Intrade позволяет всем желающим делать денежные ставки на всевозможные жизненные события. Например, можно сделать ставку на то, кто победит – демократ Обама или республиканец Ромни. По последним данным, условные «акции», предрекающие победу Обамы, торговались на уровне $6.06, и более 2 млн людей купили эти акции. «Акции», утверждающие, что выиграет Ромни, торговались на отметке $3.95 – их купили 1.9 млн людей.
Высокая стоимость «акций» в пользу переизбрания Обамы говорит о том, что подавляющее число американцев верит в то, что победит именно Обама. Все ставки в системе Intrade находятся в диапазоне $0.00 -$10.
 
По материалам: ning.it/QQqoVS

По словам Фреда Гудвина, стратега компании State Street Corp., японская валюта в ближайшее время обязательно вернет себе статус «валюты-убежища»  даже, несмотря на то, что Банк Японии намеревается девальвировать йену для стимулирования внутренней экономики – по материалам AForex.
Гудвин полагает, что текущий финансовый рынок волатильный и непредсказуемый, и йена, с фундаментальной точки зрения, все еще остается активом, в который можно вложиться на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Других валютных альтернатив на рынке, по сути, нет. Гудвин предлагает инвесторам покупать йену и продавать евро. Гудвин считает, что оптимизм вокруг ЕС, достигнутый на прошлой неделе, вероятней всего, в ближайшее время сойдет на «нет». Как показывает практика, позитивные настроения, имевшие место после всех прошлых евро-саммитов, не длились более 10 дней.
Японская валюта просела против большинства валют (16), и двухлетние казначейские ноты США достигли июльских максимумов по доходностям после того, как Министр экономики Сейджи Маехара призвал Банк Японии к более активному стимулированию.
 
По материалам: ning.it/PNNQYY

Здравствуйте!
Сегодня утром в Азии доллар достиг 3-х месячного максимума к йене на отметке 80 йен за доллар. Причиной слабости йены являются ожидания дополнительных стимулов от Банка Японии, заседание которого намечено на 30 октября. Кроме этого, в ближайшее время состоится заседание Банка Канады и данные по инфляции в Австралии. Луни, на мой взгляд, уже учел в своем курсе к доллару США мягкий тон чиновников Банка Канады, а вот про осси сказать такого не могу. Поэтому напрашивается идея попробовать лонги в CADJPY и шорты в AUDCAD. На фоне слабости японской валюты хорошо смотрится на покупку пара GBPJPY. В секторе CFD допускаю, что нефть сбросит еще пару процентов. S&P500 также уязвим. Вчера, например, только хороший рост акций Apple уберег американские индексы от приличного снижения. Сегодня Apple презентует новую линейку продуктов, и как то будет на этот раз — сказать трудно.
Желаю прибыльного дня!
 
По материалам: ning.it/PNL5Hi