Добрый день коллеги. Я давно не выкладывал своих сделок, на то были свои причины: лень, подготовка контента на сайт, изменение дизайна сайта. В скором времени я начну выкладывать уроки по скальпингу, и трейдингу в целом. Постараюсь не лить много воды и уложу простые истины позволяющие зарабатывать на рынке в несколько уроков.
 
А теперь перейдем не посредственно к сделкам.
 
Сегодня дико тормозил интернет из за чего пару раз не сработали стопы. Не сработали они на сбере и сихе.
 
Первый график сбербанка. Двух минутный таймфрейм. 
 
В принципе я полагаю все понятно и без пояснений.
 
 
Далее график фьюча на РТС. Тут чуть интереснее. Просто виртуозно поймал лоу и хай. Пару раз словив стопы не больше 10пп. Но вот на второй сделке  70% движухи за что корю себя. Во второй половине дня, в ход пошли эмоции так как я начал подумывать что пора бы нашему рынку начать рост, в следствии чего безбожно контр трендил. Ближе к вечеру открыл сделку на покупку но закрыл.(Сейчас смотря на график понимаю что правильно сделал). Завтра надо взять себя в руки и торговать системно. 


( Читать дальше )

Близость китайского фондового индекса Shanghai Composite к максимальной отметке за последние 20 месяцев на фоне сокращения прогнозов роста ВВП Поднебесной Всемирным Банком и его уверенности в том, что Пекин не сможет достигнуть таргета 7,5% в текущем году, кажутся аномалией. Если добавить к этому падение сентябрьского индекса деловой активности в производственной сфере, курс на структурную перестройку экономики и ее переориентацию с инвестиций на потребление, а также масштабный теневой банковский сектор, можно прийти к выводу, что стоимость акций китайских эмитентов явно завышена, однако на самом деле не все так просто.
 
Негатива по Поднебесной в последнее время предостаточно. МВФ считает, что в 2014-2015 годах экономический рост в стране замедлится до 7,3-7,5% после 7,7% в 2013-м. Всемирный Банк еще более категоричен: он предполагает, что экономика КНР прибавит не более 7,2-7,4%. Динамика инвестиций характеризуется нисходящим трендом, что в конечном итоге скажется на ВВП.
 


( Читать дальше )

Введенные Западом санкции в отношении компаний российского нефтегазового и финансового секторов среди прочего ограничили их доступ к долгосрочному финансированию от западных институтов. Само по себе данное ограничение не является чем-то негативным для компаний, которые проводят консервативную финансовую политику и способны финансировать инвестиционную программу из своего собственного операционного денежного потока. В противном случае приходится прибегать к финансированию из внешних источников, что ведет к росту долговой нагрузки.
 

В таблице выше, где рассчитаны показатели долговой нагрузки компаний российского нефтегазового сектора, отчетливо видно их разделение на три группы. В первой находятся Сургутнефтегаз  и Татнефть. Эти компании сфокусированы на органическом развитии бизнеса и финансируют деятельность, в том числе и инвестиционную, за счет собственных средств. Сургутнефтегаз не имеет иностранных проектов, сфокусирована на развитие добычи и переработки в России, в тех регионах, где имеет наибольший опыт. Татнефть также ориентируется главным образом на работе в России, имея лишь пару спекулятивных проектов за рубежом. Стоит отметить, что, посмотри мы на уровень долговой нагрузки Татнефти ранее, он был бы выше. Однако по мере реализации проекта по строительству собственного НПЗ долговая нагрузка компании снижалась так же стремительно, как ранее росла. В целом Сургутнефтегаз и Татнефть — это компании с наиболее консервативной финансовой политикой, что, среди прочего, также позволяет им выплачивать высокие для сектора дивиденды.  Это происходит без ущерба для финансовой стабильности: долговая нагрузка Сургутнефтегаза и Татнефти минимальна равно как и влияние ограничения на привлечения долгосрочного финансирования из-за рубежа.


( Читать дальше )

Медведи по золоту после пробоя поддержки цены на уровне 1230-40 решили, что это выход из затянувшийся консолидации вниз состоялся. Ведь технически все указывает на дальнейшее снижение вплоть до 1100, а то и даже до 900 долларов за унцию. Оглядываясь назад они видят импульс провала котировок на желтый метал в 2013 году на 400 долларов и картинка сейчас им как бы говорит, что подобный провал может повториться и смотрите техника за это.
 
Но технический анализ не ахиллесова пята, вокруг которого все крутиться. Если нет фундаментального обоснования, тем более если речь идет о больших графиках, построенных на недельных и месячных свечах, то техника уже не имеет определяющей роли. А сейчас фундаментальных основ для того чтобы медвежьи желания по золоту сбылись нет.
 
Во первых, потребление Золота — оно ведь не провалилось в пропасть, оно просто колеблется то увеличиваясь то чуть снижаясь но при этом оставаясь достаточно высоким, чтоб не говорить о избытке металла. Производство золота, имеет разную себестоимость, да возможно, что есть артели с себестоимостью добычи 200 долларов за унцию как в 90-е годы, но сколько таких мощностей? Да возможно средняя себестоимость добычи по всем добытчикам 700-800 долларов, но это средняя, есть и те кто добывает по 1000 и по 1300. Цена ведь формируется за счет баланса спроса и предложения. Допустим да, половина золота может добываться при цене и ниже 800 долларов, но другая половина с большей себестоимостью при этом остановит производство. Будет ли удовлетворен при этом нынешний спрос на металл, если производство упадет в 2 раза, а спрос скорее наоборот вырастет при падении цены. В деле цены важно то, по какой цене и сколько можно будет добыть металла и сколько будет его продано. По 1300 производители могут дать рынку требуемые 4500 тонн золота, а вот по 1100 смогут ли они это сделать? Мы думаем нет. Причем в данном случае разговор о золоте идет лишь только как о сырье, а не о конкуренте денег. То есть при 1300 долларах за унцию золота, спрос равный объему 4500 тонн, может быть удовлетворен производителями. При этом премии за «драгоценность» нет, в данном случае золото выступает как товар.


( Читать дальше )

EURUSD – 09.10.14. Евро прорвал верхнюю границу канала боковой коррекции краткосрочного тренда 1.2500-1.2698.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
— тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1.2500-1.2698, рынок прорвалверхнюю границу канала.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий;
— цель определяется трендами старших уровней иерархии.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд нисходящий, с целью на уровне поддержки 1.0900.
Долгосрочный тренд нисходящий с технической целью на уровне долгосрочной поддержки 1.2070. Среднесрочный тренд также нисходящий с целью на 1.2220, однако снижение пары в рамках среднесрочного тренда приостановлено боковой коррекцией краткосрочного тренда в коррекционном канале 1.2500-1.2698, границы которого определяют ключевые уровни рынка.

( Читать дальше )

Китайская экономика к концу текущего года по паритету покупательной способности валют окажется больше американской, по предварительной оценке МВФ, ВВП Китая составит 17,6 трлн. долларов, ВВП США будет 17,4 трлн. долларов.
 
Структурно, Китай по многим показателям уже давно обогнал США и за счет этого создал базис для будущего лидерства. Первое и главное это промышленное производство Китая в натуральном выражении, в этом Китай уже давно обошел США, еще до кризиса 2008 года. С 2008 года в довесок к промышленности в Китае стало развиваться внутреннее потребление и соответственно сфера услуг, этот сегмент так же уже обошел США по ППС. Единственное в чем США сейчас сильней Китая это сфера финансов, которая занимает в США существенную долю. Так же стоит отметить что сейчас даже с учетом того что США имеют сильные финансы в структуре ВВП, а Китай еще нет, он все равно обошел США по ВВП, то есть промышленность и услуги в Китае, больше чем промышленность услуги и финансы в США. Если далее Китай разовьет свои финансы, то Китайская экономика за счет этого сможет значительно оторваться вверх от экономики США.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

На основе оперативных данных ООО «ЗеФинанс»





Доп. группа: vk.com/zefinance_group 

Справка: Приток/отток денег рассчитывается по сальдо между покупками/продажами индексных фондов ориентированных на структуру MSCI Russia.

Вместо спасибо, можете поставить ЛАЙК! 

Журнал Forbes опубликовал итоги масштабного расследования, которое позволило проследить, как Артем Чайка, сын генпрокурора РФ Юрия Чайки, окончив юрфак Иркутского госуниверситета, дорос до владельца многоотраслевой бизнес-империи с выручкой не менее 200 млн долларов. Артем Чайка ранее уже попадал под пристальное внимание СМИ, в том числе в связи с возможной причастностью к громкому делу о «крышевании казино». Forbes также припоминает скандалы, связанные с попыткой захвата МУП «Серпуховские недра», потенциального участника строительства ЦКАД.
В 2011 году Владимир Путин, возглавлявший тогда правительство РФ, распорядился продать частному инвестору 75% минус две акции Первой нерудной компании, основного поставщика щебня для РЖД. Как утверждает Forbes, за неделю до окончания приема заявок условия предоставления документов были изменены. В результате заявку подали «Бердяуш» и «Южуралавтобан» из Магнитогорска. При этом Национальную нерудную компанию к конкурсу не допустили. Так НК «Бердяуш», владельцем которой Артем Чайка стал за несколько месяцев до конкурса, получила полный контроль над ПНК. Причем деньги на покупку предоставил Московский банк «Сбербанка». При стоимости 4,9 млрд рублей НК «Бердяуш» получила кредит более чем на 4,2 млрд рублей, пишет издание. Вот так за счет заемных денег создаются миллиардные состояния из ничего, на одном администативном ресурсе. Все это очень напоминает биографию сына Януковича. По некоторым оценкам, состояние Чайки –младшего уже превышает 0,5 млрд долларов и вскоре он станет полноценным долларовым миллиардером.   
 
 

Джаред Бернштайн, старший партнер Центра нормативно-бюджетных приоритетов и известный экономист, считает, что динамика доллара никак не может быть предметом гордости для американского населения — по материалам AForex.
На прошлой неделе доллар совершил эпический рывок, дойдя до 6-летнего максимума против йены и 2-летнего максимума против евро. И такое положение дел, по словам Бернштайна, только усугубляет положение дел с торговым дефицитом, который составил в прошлом году $475 млрд. И если бы доллар сегодня не был такой популярной резервной валютой, ситуация могла бы быть чуть лучше, чем сейчас. И сейчас все так, что сильный и популярный доллар становится триггером для создания торговых профицитов для других стран. Растущий крепкий доллар — беда для экспортеров. Кроме того, торговый дефицит — причина для раздувания потребительских пузырей, инвестиционных пузырей и бюджетных дефицитов.


( Читать дальше )