s&P500

Принял решение закрыть все позиции кроме TLT и BND

Почему?

График S&P500


Рынок волатильный, ставка ФЕД резерва высокая + количественное ужесточение.

Доходность портфеля с начала года уже +15% + на остаток брокер заплатит 3-4% годовых. В результате ожидаемая доходность к концу года +18-19%.

Если случится еще одна глубокая коррекция на американском рынке, то будет возможность закупиться.

Портфель выглядит так:
TLT+BND — 14%
Cash — 86%

Первый- это, когда новичок торгует сам. Он должен был слепо покупать белый пик, когда цена индекса была 4800.

Под минимальный объем 480 долларов (с 10% риска потерять эти 480, а 10%- это риск любого адекватного бизнеса)… Новичок должен был, по этой системе, покупать 0.01 лота по 4800. 

Это ему обошлось бы в 48 долларов. И пока достаточно было пополнить свой счет лишь на 30 долларов.

Этого хватит на снижение цены индекса до 3717. 

Затем, как мы видим на картинке, цена ушла вниз, к красному уровню 4224. Это и есть 12% снижения цены от белого пика 4800.

И тут новичок должен был купить еще 0.02 лота.

У него, на данный момент, образовался минус на 5.76 доллара.

Этот минус появился из-за того, что он купил 0.01 лота по 4800. И он, как новичок, делал все правильно.

А опытный трейдер, который, при 100 сделках со стопами способен выходить, хотя бы в ноль, пропустил бы покупку белого уровня 4800…. И, купил бы сразу красный уровень 4224, объемом 0.03. И так, он бы заработал на 5.76 доллара больше, чем новичок.

👉 пик ставки в 5%-5,25% по-прежнему является разумным ориентиром

👉 возможно, цены в секторе услуг останутся высокими, если это произойдет, нам понадобятся более высокие ставки

👉 повышение ставки на 0.25% пока кажется оптимальным вариантом по мере приближения к пику ставки, но если понадобится, то возможно повышение на 0.5%

👉 политика ФРС в настоящий момент едва ли носит ограничительный характер

#SP500. Базовый актив на бирже CME (контракт 03-23) таймфрейм М5


Сквозной анализ всех таймфреймов:

D1. в прошлый четверг не захотели закрепиться выше объемного сопротивления 4174,25. Приоритет продаж ослаблен тем, что 6го и 7го февраля день закрылся выше объема который остался в тени свечи, вероятнее совершат попытку слома хая 4208,5.

Н1. Вчера не хило так шатнули цену на выступлении главы ФРС, 300пунктов вверх, а потом вниз за 2 часа😀. Вытряхнули и шортистов и лонгистов, собрали об них ликвидность и снова толкнули вверх. Н1 в боковике, ожидаю слома и импульса вверх. Среднесрочно должны встать на 4200,25 для продолжения движения к зоне продавцов 4276.

М5. Стоим в боковике, ожидаю реакции объемами от зоны покупок 4155, вероятнее начнут двигать на слом

Он указал на мрачные экономические прогнозы прошлого лета, когда инфляция достигла 41-летнего максимума, а рыночные комментаторы начали бить тревогу по поводу серьезной рецессии, долгового кризиса и кризиса стагфляции, причем они утверждали, что инфляция может выйти из-под контроля, если цены останутся высокими.

Но цены сбавили темп, и если посмотреть на последние данные по рынку жилья и труда, то станет ясно, что инфляция может снижаться еще быстрее, чем ожидают чиновники из ФРС, отметил Кругман. Ранее он предсказывал, что «истинный» уровень инфляции находится в районе 4%, а не 6,5%, зафиксированных в декабре.

Другие экономисты поддержали его точку зрения. Они уверены, что Штаты смогут избежать рецессии в 2023 году, несмотря на множество тревожных признаков.

📈Несмотря на позитив инвесторов на американском рынке заявления Пауэлла довольно тревожные:

💬 Если сильные отчеты по рынку труда или отчеты о более высокой инфляции будут продолжаться, ФРС, возможно, придется повысить ставки больше, чем закладывают рынки

❗️Другими словами глава ФРС дал понять, что пока ещё рано говорить о завершении цикла повышения ставок, потому что рынок труда сильный, а инфляция по-прежнему очень высока, поэтому Пауэлл отметил необходимость дальнейшего повышения ставки.

Когда же ставку прекратят повышать?

— когда подрастет безработица и будут выходить более слабые данные по рынку труда
— когда сформируется устойчивый тренд на снижение инфляции

📈 Индекс S&P500 скорее всего скорректируется в район 4000 пунктов сегодня после всех тих заявлений Пауэлла, поскольку ничего позитивного он не сказал, пока что даже аналитики Morgan Stanley считают настроения инвесторов избыточно-позитивными