kazt

ДАЙДЖЕСТ ПОСТОВ ЗА НЕДЕЛЮ

1 Состав портфеля. История публичных сделок на 15.05.2023. Статистика торговли (в рублях в %)
smart-lab.ru/mobile/topic/903142/

2 Самолет #SMLT.
Обзор позиции. Уровни покупок.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/304

3 Московский кредитный банк #CBOM.
Обзор позиции. Уровни покупок
smart-lab.ru/mobile/topic/903921/

4 Тинькофф банк #TCSG
Обзор позиции. Уровни покупок
smart-lab.ru/mobile/topic/904106/

5 Детский мир #DSKY
Закрытие убыточной сделки.
smart-lab.ru/mobile/topic/904172/

6 Добавление новых позиций в портфель
smart-lab.ru/mobile/topic/904197/

7 Лента #LENT
Обзор позиции. Мысли по бумаге. Уровни покупок
smart-lab.ru/mobile/topic/904266/

8 КуйбышевАзот #KAZT
Обзор текущей позиции. Дивиденды. Уровни покупок
hhttps://smart-lab.ru/mobile/topic/904343/

9 Газпром #GAZP
Обзор позиции. Мысли по бумаге.
smart-lab.ru/mobile/topic/904607/

10 Алроса #ALRS
Обзор позиции. Привлекательные уровни покупок
smart-lab.ru/mobile/topic/904732/

Алроса #ALRS

Общая информация о позиции
Эмитент добавлен в портфель 1 ноября 2022г
(озвучил на канале. пост от 7 ноября 2022)
Балансовая стоимость 199.935,36р
Рыночная стоимость 202.880р.
Текущая доходность позиции 1.5%%
Дивидендная доходность позиции 0%
Общая доходность позиции 1.5%

Комментарий по позиции
Компания продолжает оставаться в портфеле несмотря на относительно длительный срок удержания позиции при фактически нулевой доходности. Исторически компания крайне сильная,, к тому же сейчас находится по сути на минимумах 2020 года.
Говорить о том, что эмитент в активной фазе роста на мой взгляд сейчас преждевременно. Впереди у цены есть два серьезных уровня сопротивления: 70р и 80 р. После прохождения второго уже можно будет с определенной долей уверенности утверждать, что компания начала рости в относительно долгосрочном периоде.
Дивиденды. Прогнозные дивиденды компании за 2022г планируются на уровне 6.1р или 9.1%, что в-принципе в текущей ситуации является отличным прогнозом. Буду смотреть, что будет по факту.

КуйбышевАзот #KAZT

Эмитент добавлен в портфель 11 октября 2022г
(озвучил на канале, пост от 17 окт 2022)
Балансовая стоимость 199.948,00р
Рыночная стоимость 372.440р.
Текущая доходность позиции 86.50%
Дивидендная доходность позиции 9.06%
Общая доходность позиции 95.56%

Одна из немногих компаний российского рынка, которая реально радует своей курсовой доходностью.
Сегодня последний день торгов, чтобы получить дивиденды поКуйбышевАзот. Дивиденды по текущей цене составляют 4.8%.
Дивидендная доходность моей позиции составляет 9.06%, так как пакет покупался по 386руб, о чем дал знать выше.
На данный момент рассматриваю вариант закрытия позиции при достижении 100% доходности при цене 772руб, естественно это будет после восстановления после выплаты дивидендов. Ориентировочный уровень, где цена завтра откроется это: район 680руб. В случае негативного развития сценария при последующем движении цены актива вниз, буду наблюдать, что будет с ценой на уровне 630руб.
Кстати, текущие дивиденды являются рекордными для обычки.

Strategy Investor. Лидер дня в портфеле #KAZT

Лидером роста сегодня в портфеле вяляется #KAZT (КкуйбышевАзот).
Рост стоимjcти акций составил 6.84%. Данная позиция была добавлена в портфель 11 окт 2022г. Озвучил добавление (пост от 17 окт 2022г)
Доходность позиции на момент завершения сегодня торгов составляет 65.8%. Несомненно, доходность уже хорошая, и тем не менее позицию в данный момент оставляю.
ДИВИДЕНДЫ. 22.05.23 будет дивидендная отсечка. Дивиденд составит 35 р на акцию, что является 5.5% доходности при цене 640р. Моя позиция набрана по цене 386р, и соответственно дивдоходность составит порядка 9%.

🟢 Газпром #GAZP – покупка (0% ➡️ 17,8%)
Цена газа на европейских хабах вновь развернулась в рост и превысила $1000 за тыс. кубометров. При этом акции Газпрома демонстрировали агрессивное снижение на данном фоне.

Вероятно, что акции могут вернуться к хайпу, так-как дивиденды продолжают оставаться рекордными. Негатив со стороны торможения северного потока 2 уже попал в цену, логично ожидать, что новости о возобновлении процесса сертификации могут позитивно сказаться на акциях.

🟢 БСП #BSPB – увеличение позиции (21,3% ➡️ 28,8%)
Банк пересмотрел стратегию к 2023 в сторону повышения. Ранее планировалось заработать 17 млрд чистой прибыли, теперь цель 21. Сам БСП стоит 43 млрд, что для его качества бизнеса крайне дешево.

В следующем году менеджмент может объявить об увеличении доли от прибыли, направляемой на дивиденды, а также близится заседание по решению о проведении очередного обратного выкупа акций.

⚡️Сделки



В конце прошлой недели мы сократили ряд позиций, связанных с темой энергетического кризиса.

Грядущая макроповетска, на наш взгляд, более не станет вызывать столь бурный спекулятивный спрос на компании сырьевых отраслей:
— рост добычи угля в Китае охлаждает цены на энергоносители
— охлаждение темпов роста экономики в мире (вероятно с 2022 года) негативно может повлиять на мировой спрос
— ястребиный взгляд на ДКП центробанков мира увеличивает требуемую доходность на рынке (а также стоимость плеча в нашем портфеле)

При этом во взгляде на будущее положение дел витает слишком много неопределенности, в связи с чем мы пока закрываем плечо.

🔴 Газпром (#GAZP) — продажа (доля: 33,47%➡️0%)

Под ударом, прежде всего, находится Газпром. На наш взгляд, пробой цен на газ ниже 1000$/куб.м поубавил спекулятивный интерес в бумагах Газпрома. Иными словами, пока цены на газ ниже 1000$, это будет говорить о слабости темы энергокризиса, которая в том числе отыгрывается в Газпроме. В добавок, даже несмотря на ожидаемую рекордную прибыль и дивиденды по результатам года, мы пока не считаем, что в ближайшее время тема дивдоходности будет иметь отражение в ценах. Это скорее можно будет отнести к дивидендному сезону, который состоится летом. В любом случае, будем следить за ситуацией.

🟢Куйбышевазот ао (#KAZT). Покупка (доля: 0% ➡️ 5.52%)

Мы увидели спекулятивный потенциал в акциях Куйбышевазота, который сложился из:

— Благоприятной для компании макро повестки, заключающейся в росте цен на азотные удобрения и капролактам
— Технической картины — треугольник, сжимающийся у уровня цены в ~400 рублей за акцию

Предварительная цель по позиции — в районе ~500. При этом мы не отрицаем, что закрытие позиции в прибыль может произойти и по другим ценам, благо мы имеем возможность более гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.

Наш условный стоп — уровень в ~390. В случае разворота тренда от зоны консолидации в ~400 мы скорее всего будем фиксировать убыток.