iMOEX

1.  Вчера индекс МБ откатил на тест обозначенного уровня 2150, после чего совершил прогнозируемый повторный заход к 2200. закрылись выше 2200

2. Перешли  в диапазон 2230-2180 с потенциалом хода к 2370-2400

3. Идет ужесточение эскалации с ударами по мирным объектам. Сегодня завтра дб какие то новые предложения. 3 августа истекает 40 дней принуждения к миру от Зеленского. 

4. Из Ирана Трамп не знает как уползти. По законам жанра последний удар должен оставаться за ним, а он остается за Ираном

5. Зе ведет себя как анархист, расплескивая конфликт на все и вся. Перед визитом в США атаковал иранское судно, указывая на подчиненность и услужливость папочке. Только Иран не Казахстан. Ответит...

6. Некоторые акции полетели. Вчера проявил себя Совкомбанк. Впрочем не удивительно с такой динамиков прибыли и байбеком

7. В начале августа на рынки придет ликвидность основная от дивов. Хотя уже сегодня что то придет, например НМТП. Сумма порядка 600 млрд. общая

8. Также на неделе заседание ФРС — ставку без изменений. Новый глава ФРС готовит почву для снижения ставки на следующем заседании. Внутренняя среда ФРС его отторгает как ставленника Трампа. Нужно набрать вес

( Читать дальше )

Падение рынка акций портфель PRObonds Акции / Деньги сгладить смог. С мартовской вершины года до июльского дна Индекс МосБиржи схлопывался на -32%. Портфель снизился на болезненные, но всё же сдержанные -9,5%.

В процессе отката рынка вниз сокращалась корзина акций (она формируется в соответствии с Индексом голубых фишек).

И, напротив, когда рынок начал подъем, вес корзины стал восстанавливаться. В минимуме он достигал 50% от активов, сейчас поднялся почти до 58%. Вероятно, восстановится еще. Поскольку тренд акций перестал быть падающим.

При этом результат последних 12 месяцев далек от практически ценного. С июля по июль портфель прибавил всего 2,4%. На фоне падения Индекса МосБиржи на -20% ровно. С начала года портфель в убытке, -1,7%. И нужно, чтобы акции существенно подорожали, чтобы год для портфеля завершился двузначной доходностью.

В любом случае, сейчас для меня время наращивания позиций в акциях. Предположительно, вес их корзины в течение непродолжительного времени достигнет 2/3 портфеля.

( Читать дальше )

◽️Чистые позиции по рынку акций вот-вот уйдут в отрицательную зону. Навес коротких позиций достиг значений, которых мы не видели уже давно.

◽️В прошлый раз чистые позиции ужимались настолько сильно во время коррекции акций в сентябре 2022 года. Чуть после рынок нащупал дно и за следующие 2 года взлетел на 100%.



◽️Пользуясь случаем, напомним банальную истину: шорты — это всегда повышенный риск. А когда продавать начинают массово, это превращается в прямой путь к быстрой и болезненной капитуляции игроков на понижение. Спросите у шортистов Евротранса, если не верите)

Важным сигналом сейчас будет реакция на отчетность компаний: если даже слабые результаты не приведут к падению, это может говорить о формировании разворота на рынке.

Важным фактором стало снижение ставки ЦБ. Перед этим на российском рынке была рекордная за всю его историю паника. Поэтому любые новости о снижении потока негатива уже могут приводить к росту.

www.kommersant.ru/doc/8845723

По статистике, после недельного роста больше, чем на 10% индекс Мосбиржи в половине случаев корректировался на следующем отрезке — в среднем на 2,5%. За прошлую неделю рынок акций как раз вырос на 10%.

www.kommersant.ru/doc/8845723

Рубрика «Спрашивали — отвечаем»: Основной вопрос, волнующий читателей Смартлаба сейчас — на чём рост? На ожиданиях, что завтра будет лучше, чем вчера, на неверии в то, что рынок может расти, на отсутствии явного негатива, на перепроданности рынка.

Путин: На поле боя будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов считает, что заявления Зеленского об осенней мобилизации в России связаны с употреблением им наркотических средств

«Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное перебрал дозы на выходные, поэтому полёт фантазии стал вообще неограниченным. У нас нет необходимости в проведении мобилизации", — заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

t.me/youlistenedmayak

Коллеги, новая неделя началась с напряжения. Прошло уже три дня после снижения ключевой ставки ЦБ на 0,25 п.п. (до 14,00%), которое случилось в четверг, 24 июля. Казалось бы, повод для эйфории? Но судя по текущей раскладке, физики с Мосбиржи думают иначе.

Что имеем по факту на понедельник, 27 июля:

🔥 Эхо ночных атак. Рынок всё ещё переваривает удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, которые произошли в ночь на 24-е. После серии инцидентов в Котовске и Электростали это стало последней каплей. Логистические риски теперь закладываются в цену акций e-com и смежных секторов, перекрывая позитив от мягкой ДКП.

📊 Что говорят цифры?

Смотрим на график. Индекс Мосбиржи топчется в районе 2165 пунктов (белая линия). Формально уровень держится, но «под капотом» творится неладное.

По данным сервиса mscinsider.com, физлица стремительно сократили чистый лонг во фьючерсе на индекс. Жёлтая линия (чистые позиции) на графике красноречиво показывает: розница скатилась до минимальных значений с апреля 2026 года. Вместо того чтобы докупать на новостях о ставке, частник предпочел зафиксировать прибыль или выйти в кэш.

( Читать дальше )

📈Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2200 пунктов впервые с 9 июля на фоне снижения цен на нефть и небольшом ослаблении рубля