Vermilion Energy

Это довольно популярная идея у аналитиков. Vermillion Energy — канадская нефтегазовая компания средней капитализации. Идея заключается в том, что по основному для нефтегазовых компаний мультипликатору EV/DACF forward 2,4x фирма является самой недооцененной в Северной Америке, также как и по FCF yield forward — фирма зарабатывает 25% от своей капитализации за год. Текущая недооценка вызвана низкой отдачей акционерам — заработанные деньги шли на приобретение конкурентов (это были эффективные приобретения) и уменьшение долговой нагрузки. Со следующего года менеджмент обещает увеличить и дивиденды и байбэк.


Продолжение по ссылке: https://teletype.in/@alexeyptk/xbqZAbl09PD

⛽️ Vermilion Energy #VET — канадская компания, специализирующаяся в области добычи и производства нефти и газа.

Еще больше новостей в нашем публичном канале

 

📊 Финансовые результаты компании за II квартал 2023 года:

 

🔹 Выручка увеличилась на 5% кв/кв и составила 829 млн $

🔹EBITDA выросла на 15% и достигнула 301 млн $

🔹 FCF составил 192 млн $ с хорошей рентабельностью в 23%.

 

💰 Приятным сюрпризом стала чистая прибыль на акцию, которая превысила ожидания на 6% и составила 0.47 $.

 

🟢Драйверы роста:

🔼 Ускорение роста деятельности: из-за увеличения цен на нефть, повышается прогноз на выручку в III квартале (+8-9% г/г)

🔼 Оптимизиция: компания активно работает над сокращением издержек, что может положительно повлиять на ее рентабельность в будущем.

🔼 Высокая волатильность. Цена акций колеблется вверх и вниз очень быстро и непредсказуемо. С бета-значением 2.92, акции Vermilion двигаются почти в три раза быстрее, чем рынок в целом. Это хорошо для быстрого заработка, но и риски повышаются.

( Читать дальше )