SpaceX

Акции компании SpaceX SPCX выросли почти на 3% на премаркете в четверг после того, как аналитики Bernstein повысили целевую цену.

6 августа аналитики Bernstein SocGen Group сохранили рекомендацию «покупать», несмотря на растущие опасения по поводу увеличения расходов на ИИ. В итоге целевая цена акций SPCX была увеличена с $239 до $248.

Данные Bernstein SocGen Group

Это произошло спустя несколько дней после того, как в Bernstein начали аналитическое сопровождение акций SpaceX Илона Маска с рейтингом «выше рынка» и целевой ценой $239. Фирма выделила программу Starship как наиболее важный фактор, влияющий на оценку компании.

Последнее повышение целевой цены акций SPCX произошло после того, как первые квартальные результаты SpaceX превзошли прогнозы Уолл-стрит. В частности, выручка выросла на 92% до $7,81 млрд, а чистый убыток сократился до $541 млн.

Тем временем некоторые инвестиционные банки и институциональные брокерские фирмы, такие как Piper Sandler, снизили целевую цену акций SpaceX. В Piper Sandler снизили целевую цену с $156 до $140, сославшись на проблемы, которые могут ограничить потенциал роста, несмотря на прогноз Илона Маска выручки в $1 трлн к 2030 году.

А могут и не упасть. Что происходит на рынке ИИ.

ИИ для частного пользования в глобальных масштабах появился в 2022 году. С тех порт его цена 1% производительности изменилась так:

В обозримый период прогнозирования развития технологий экспоненциальное падение цен замедлится из-за физических ограничений таких как: стоимость электричества, дефицит меди для дата-центров), но тренд продолжится за счёт введения новых алгоритмов обработки данных.

По прогнозам, в 2027 год станет годом перехода на агентные архитектуры, где будут собираться фоновые мысли в виде токенов, а это заставит провайдеров демпинговать базовую стоимость.

2028-2030 — ИИ станет бесплатным на базовом уровне. тарифицироваться будут глубокие рассуждения (наука, исследования и т.д.)

Это вдогонку к моему предыдущему посту
Вот вы тут спросите поцоны – зачем ты Гуру Хренов пишешь всякую заумь про нейронные сети – какое отношение это вообще имеет к инвестициям?
Отвечаю – самое прямое. Я пытаюсь для себя и для вас ответить на вопрос – является ли текущая волна хайпа по поводу AI и датацентров – пузырем или только началом длительного тренда.

В предыдущей серии, отчаявшись найти домашнее решение для больших и реально умных LLM-ок  — я решил позвонить чувакам, которые занимаются перепродажей старого серверного железа от Энвидии

И вот какие цены они мне выкатили (это все в канадских долларах, чтобы привести к американским – делите на 1.4)

38 тысяч за старый сервер на древнем GPU V100 на 512 GB!!! И этого все равно не хватит для передовых моделей тима KIMI!!!
(и это кстати 4 «блейда», для которых нужна своя серверная стойка ). И интересно не то, что они продают по таким ценам — интересно, что кто-то покупает! (Мои попытки залоу-боллить цену, когда я им написал, что готов заплатить, но только в 4 раза меньше — не нашли понимания у продавца)

💲 Доллар 78₽ (-0.5%) 

🇪🇺 Евро 1.14 (на месте 4-ю неделю)

🛢 Нефть $97 (+9%, третье спасибо Дональду подряд за +35%)

🪙 Биток $64000 (на месте)

🥇 Золото $4050 (+1.5%) и 10150р (+0.5%)

🇷🇺  Прервалась 9-недельная подземная ракета российского рынка! Теперь она летит вверх (на +10.5%). Надолго ли? Не уверен, но когда-то надо начинать закупки. Лучший портфель недели – Бухло (+28%), не зря я не стал его выкидывать на помойку истории. Хулинвестиции тоже звездят: +19.5%. Лучшая бумага недели – Русагро (+80%), её добираю на Пенсию (+14.5%). Вторая удивительная победа у Астры (+41%) и на третьем месте – Артген (+37%), которого у меня прям чесалось набрать на дне, ведь бизнес компании после уполовинивания капитализации вообще никак не пострадал (и он не один такой!). Большой рост также у Позитива (+22.5%) и Софтлайна (+21.5%), они оба остались только на Пенсии. И, кстати, удаление Хулинформатики несколько месяцев назад всё ещё остаётся невероятно прозорливым решением. Сильно упал по итогам недели только Озон (-10.5%) и если честно, я не знаю, пора ли его подбирать. Биржевые портфели добавили за эту неделю больше 2 млн рублей, но радоваться рано. Впереди зима!

Акции SpaceX потеряли 20% стоимости с момента дебюта в прошлом месяце на фоне бегства инвесторов из рискованных технологических активов.

На утренних торгах 28 июля бумаги упали ещё на 5%, до $107,80.

Капитализация компании сократилась более чем на $1,2 трлн относительно пика 16 июня — одно из крупнейших падений рыночной стоимости в истории.



www.bloomberg.com/latest?utm_source=homepage&utm_medium=web&utm_campaign=latest

Ожидаемые события на 28 июля:

🔶Отчеты ВТБ, ЭсЭфАй

🔶Встреча президентов США и Украины

🔶Сенат США проведет предварительное процедурное голосование по санкциям против РФ

Новости:

🔶КТК с 27 июля возобновил перевалку нефти на Морском терминале под Новороссийском и запустил нефтепровод Тенгиз — Новороссийск, сообщает пресс-служба компании. К выносным причальным устройствам поставлены два танкера, все объекты работают в штатном режиме.

🔶«Группа Позитив» опубликовала отчет по МСФО за первое полугодие 2026 года:

▫️выручка: 9,5 млрд руб. (+41% г/г)

▫️валовая прибыль: 7,3 млрд руб. (+43% г/г)

▫️EBITDA: +800 млн руб. против -2,5 млрд руб. годом ранее — компания вышла на операционную прибыльность

▫️чистый убыток сократился с 5,0 млрд до 1,4 млрд руб. г/г

▫️отгрузки: 10,7 млрд руб. (+45% г/г) при прогнозе не менее 8,5 млрд руб.

▫️чистый долг / EBITDA LTM: снизился почти в 3 раза — с 2,33х до 0,8х

🔶«Норникель» представил производственные результаты за первое полугодие 2026 года. Итоги январь–июнь (г/г):