Oil

WTI 16-10-19 Н4, Д1, W1 

Нефть закрыла прошедшую неделю свечой с небольшим телом и крупной. относительно тела, верхней тенью. Закрытие произошло на границе Month сопротивления (красная трендовая ТФ месяцев), что делало равновероятным дневное движение как вверх, так и вниз.

Несколько дней медведи пытались пробить вниз Month трендовую — на графике Н4 видны эти неоднократные проколы поддержек. Но закрытие вчерашнего дня и пробой треугольника Н4 вверх показывает приоритет длинных позиций. Ближайшая цель для лонгов — около 54, у трендовой (1)-(3) (фиолетовая на недельной разметке). Трендовая (1)-(3) — это начало границы свит-зоны возможной Волны Вульфа Weekly масштаба. Начиная с момента достижения этих рубежей, даже если котировки пойдут и далее вверх, любой разворотный день следует использовать для входа в короткие позиции. Но пока об этом рано, сейчас имеет смысл торговать длинные позиции — до указанных целей либо до Д1 разворотной модели (например, медвежьего поглощения, внутреннего или разворотного бара). Что касается новых входов  — для верности можно дождаться сегодняшних данных по запасам.

Крупнейшая в мире американская компания, которая специализируется на бурении (на земле и глубоководное) скважин в нефтегазовой промышленности, заручившись поддержкой восстановления нефтяных котировок, начала восходящее движение. Рекомендуем открывать «длинные» позиции при пробитии локального максимума 18.50. Ограничить риски можно на уровне фрактала 16.35. Долгосрочной целью послужит уровень 22.80.

Длительный период на рынке нефти, что характеризовался низкими ценами на «черное золото» значительно опустил стоимость акций компании. Низкие цены на нефтепродукты не позволяли компаниям открывать новые скважины, что соответственно негативно сказывалось на основном бизнесе Diamond Offshore Drilling. Тем более она специализируется на глубоком бурении, которое дорого обходится для компаний, специализирующихся на нефтедобыче.

Но, на последнем заседании ОПЕК дала надежду рынкам договорившись заморозить уровень добычи нефти в ноябре. Неопределенность сохраняется, но некоторым инвесторам эта новость пришлась по душе и котировки начали стремительно расти. Долго ли продлится это восстановление спрогнозировать проблематично, но ясно одно – оно положительно сказывается на стоимости акций Diamond Offshore Drilling. И хоть никаких кардинальных решений ОПЕК еще не приняло, до следующего заседания можно будет наблюдать «бычье» движение акций этой компании.

На трагическом для нефти падающем тренде, который берет начало в июне 2014 года, на недельных графиках формируется разворотная фигура «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ». Если цене удастся уверенно закрепиться выше уровня линии шеи, то цель движения по модели находится в районе 75-80 долларов за баррель. Но сильный уровень сопротивления (уровень поддержки от июня 2012 года) находится в районе 85-90 долларов за баррель. Нельзя исключать, что после реализации модели «ПГиП» в этом районе накопится критическая масса коротких позиций, разгрузкой для которых послужит финальное резкое движение в район минимумов июня 2012, а после можно ждать нового обвала в котировках. 

Об автоматизированной работе с графическими моделями подробнее вы можете узнать на сайте программы PATTERN ANALYZER.

Не буду рассуждать на тему " запасы упали… выросли или сланцевые производители вернутся при нефти 55 долларов за баррель", но не достаточное инвестирование в отрасль нефтедобычи в последние 2 года- это факт.
Не стоит забывать, что сырьевые товары, и нефть в их числе, подчиняются 10-летним экономическим циклам. А сейчас по времени мы находимся вблизи конца этого цикла, а это значит, что можно ожидать роста среднегодовой цены на нефть. Перед концом экономического цикла темпы роста мирового ВВП замедляются, а цены на сырье продолжают рост.

После решения стран ОПЕК о снижении добычи до 32.5 миллиона баррелей, прошло 5 дней, но дикого ажиотажа и роста цен так и не произошло.

Повысившись на 3.5 доллара за баррель, цены так и замерли вокруг уровня в 48 долларов за баррель. Причем, вчерашний рост был вызван заявлениями иранской стороны о том, что страны, не входящие в картель, должны также помогать картелю, в достижении ценовых целей.

В частности, как передает РБК, в телефонном разговоре президент Ирана Хасан Роухани заявил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, что на предстоящей встрече в ноябре ОПЕК следует предпринять дальнейшие действия с целью повышения стоимости нефти и что картелю следует обсудить с не входящими в его состав странами-производителями, такими как Россия, стабилизацию на рынке.

По словам Мадуро, он и Роухани пришли к мнению о необходимости дальнейшего упрочнения этого соглашения ОПЕК и формирования новых объединений с такими странами.

Что же ждать на 171- заседании ОПЕК 30-го ноября? Будет ли дальнейшее сокращение добычи или только заявления? Стоит ли ждать роста цен до 60, как, к примеру, ожидает Goldman Sachs или рынки уже дисконтровали все возможные последствия встречи в Вене? (заседания картеля проходят в Вене, где находится штаб-квартира ОПЕК).

Читать дальше

Покупка нефти от 50,20 — 50.11, после теста зоны, со стопом за минимум зоны 50,00.

1. ТА (крышка треугольника 47.10, сильный горизонтальный уровень сопротивления 46.70)
2. Фиксация прибыли теми, кому повезло
3. Ловля отката по бычей стате
4. Короткие стопы новых покупателей
5. Попытка вызвать лонг сквиз для захода пониже
6. Перестраховка перед началом закрытого заседания ОПЕК