OXY

Свершилось чудо! Спустя 1,5 года выплачены дивиденды по иностранным акциям, купленным на СПБ бирже!
Такое ощущение, что где-то в цепочке депозитариев была Почта России...


Но не спешите радоваться, выплачены не по всем… и не полностью… и не в валюте, потому что брокер-банк ВТБ под санкциями.

Напомню, Горюновым сказано, что «примерно 40%» из иностранных акций, купленных лохами инвесторами на СПБ кухне бирже, проё$&но ею заблокировано в НРД. 


( Читать дальше )

Всем вторник!

Если прошлая неделя закрылась уже привычно плачевно, то эта неделя и новый квартал начались позитивно. Напоминаю, что сейчас на американском фондовом рынке работает модель хорошие новости это плохие новости и наоборот. Плохая статистика по производственной активности сигнализирует, что экономика замедляется, а это вселяет радость в инвесторов, потому что тогда ФРС может остыть и наметить разворот в политике, ибо ее ястребиный настрой всегда комментировался типа «экономика в поряде, хватить скулить, едем дальше к победе над инфляцией». Сейчас рынок ожидает послаблений и в доказательство доходность казначейских 10ти леток продолжила рекордно падатать, поднимая оптимизм относительно акций.

Цены на нефть вчера резко подросли, потому что ОПЕК+ похоже собирается сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день в преддверии заседания в среду. Это оказало сильную поддержку американской нефтянке в лице MRO, DVN  и APA, эти акции выросла от 8 до 11%, вообще имеют очень похожую динамику и думаю, могут подрасти еще на столько же, если нефть поможет. Так же любимчик Баффета OXY подрос чуть меньше, но может попытаться возобновиться UPtrend.

( Читать дальше )

Как должна выглядеть нефтегазовая компания будущего по мнению Баффета. Может ли нефтяная промышленность стать движущей силой декарбонизации? Может быть, это то, что Баффет видит в Occidental Petroleum (Oxy)?

Когда в апреле Уоррена Баффетта попросили объяснить, почему его инвестиционная компания Berkshire Hathaway приобрела 14% акций Occidental Petroleum, или Oxy, за две недели лихорадочных покупок, начавшихся двумя месяцами ранее, его ответ был длинным. 

Он включал экскурс в «Общую теорию» Джона Мейнарда Кейнса 1936 года и бесшабашное описание того, почему Уолл-стрит до сих пор напоминает игорный дом, как это было тогда. 

Он почти не упомянул базирующуюся в Хьюстоне нефтяную компанию, которая сейчас стоит 69 миллиардов долларов, кроме того, что он прочитал годовой отчет Oxy за 2021 год. 

Самое содержательное объяснение пришло от Чарли Мангера, давнего друга Баффета: 

«Мы обнаружили некоторые вещи, которыми предпочли бы владеть казначейским векселям».

( Читать дальше )

Всем понедельник!

Российский фондовый рынок большую часть текущего года живет в принципиально новых условиях, с конца февраля с ним произошло много чего интересного и местами неожиданного. Это и тонны санкций, и ответные меры от нашего ЦБ, и закрытие биржи, и нерезы, которые до сих пор не могут свалить с нашего рынка. Как следствия всего этого рынок пережил некоторые аномалии и интересные изменения, отмечу несколько из них.

 

В отсутствии нерезов и заметно притихших наших институционалов (потому что ситуация слишком неопределенная и стремная) наш рынок в основном двигают частные инвесторы. Их интерес заметно сместился с голубых фишек в сторону второго и 3его эшелона. Потому что крупные компании в основном двигаются в боковике в районе локального дна, тогда как акции из более низких дивизионов могут показывать высокую волатильность и тем самым привлекают инвесторов. Хороший тому пример акция SPBE которая постепенно корректируется, а неделю назад показывала мощный отскок со дна в 180%, но самое главное на объемах которые выросли примерно в 100 раз от средних.

( Читать дальше )

Всем середина недели!

Индексы на Уолл стрит слегка просели, но настроение нельзя назвать негативным, инвесторы скорей в ожидании выхода новых данных по инфляции, которые должны внести ясность продолжится ли бычий рынок. А то он заметно стих после сильных данных по рынку труда и растущей заработной плате, которые могут сильно расстроить рынки, если еще и инфляция продолжит расти. Тогда получается — нехилые старания ФРС пока не сработали.

 

В техах у многих сдают нервы и они пока предпочитают выходить из бумаг и переждать в cash’е. Nasdaq все таки просел потому что поводов в технологическом секторе хватает. Вчера MU (Micron Technology) вслед за NVDA днем ранее существенно снизили свои будущие прогнозы по прибыли и рынок закатал и одну, и другую на 4%. Обе акции вырисовывают голову с плечами, поэтому после возможной небольшого отскока наверх скорей всего продолжат падение. Гигант TSLA продолжает плавно спускаться в сторону $800, так как из-за сантаБарбары с твитером Илон Маск продал акций компании на $6 млрд. Потому что есть вероятность что TWTR через суд заставит себя купить и понадобится финансирование. Но Маск так же отметил, что если сделка не состоится и суд его не заставит, то он сразу купит акции TSLA обратно. Так что любителям TSLA придется следить за новостями.

( Читать дальше )

Всем понедельник!

Важным событием прошлой пятницы были данные по рабочим местам, они вышли прям очень хорошие, что, как и ожидалось, в моменте оказало давление на американский рынок, ибо обозначает что рынок труда сильный как и заявляла ранее ФРС? а значит она будет дальше полномасштабно бороться с инфляцией всеми доступными способами. Доходность трежерей подскочила и индекс доллара тоже пошел вверх, говоря о нарпяженности на рынке от дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.

Однако к концу дня индексы почти полностью отыграли потери, а DOW вообще закрылся в плюс. Так и уже третья неделя подряд американский фондовый рынок закрывается ростом, что говорит об уверенности рынка, что не смотря на то что ФРС еще не успокоилась, худшее уже позади. Так же многие уже уверены в том, что пик инфляции пройден, а значит самая большая проблема типа решена. На текущей неделе будут опубликованы новые данные по инфляции, которые внесут новую ясность в то, действительно ли пик пройден и могут ли рынки расти дальше.

( Читать дальше )

Всем середина недели!

Главному фондовому рынку планеты нужен был драйвер для роста и вчера он его получил, настроение на Уолл Стрит сильно улучшилось, потому что увеличилось число компаний которые вслед за несколькими крупными банками типа GS, опубликовали результаты обгоняющие прогнозы, а это значит что пока ситуация не настолько трагичная, и инфляция не так сильно подпортила финансовые результаты как это ожидалось ранее. Так же среди участников торгов стала появляться уверенность, что взвинчивание процентных ставок от ФРС не так сильно угрожает корпоративным доходам.

 

Индексы прибавили от 2.5 до 3% что очень существенно и некоторые заговорили, что это может послужить началом летнего ралли на американских площадках. Если дальнейшие корпоративные отечности поддержат позитив на рынках, индекс SnP может выйти вверх из месячного боковика и попробовать на прочность уровень в 4000 пунктов. Однако напоминаю, что в конце июля близится очередное заседание ФРС, на котором практически неминуемо ставка будет повышена и не слабо, поэтому текущий рост — это пока еще отскок наверх в нисходящем медвежьем тренде.

( Читать дальше )

Всем пятница!

Все таки американские индексы пошли сильно вниз. SnP вчера пробил нижнюю границу недельного боковика и слетел более 2% в направлении психологическому уровню в 4000 пунктов. У инвесторов сдали нервы в преддверии сегодняшней публикации данных по инфляции, которая ожидается как обычно на высоком уровне. Однако неожиданно хорошие данные могу привести к резкому отскоку, ибо само по себе дурной знак,  когда неделя закрывается минусом.

А пока за вчера сильно просели и потащили за собой индексы гиганты AAPL и AMZN, сходив вниз на 3,6% и 4,2% соответственно. Ожидаемо всем портит настроение подрастающая доходность казначейских 10ти леток, и сам доллар резко пошел в рост, что тоже несет в себе мало радости. Но кстати главный медведь стеклянный глаз Майкл Бьюри всем напоминает, что не смотря на дороговизну доллара, его покупательная способность падает, так как цены на товары и бензин растут быстрей. Если сегодняшние данные по инфляции резко не изменят настроения на рынках, то американские котировки пойдут дальше вниз, потянув за собой всех.

( Читать дальше )

Всем среда!

Важные события за выходные:

— американские индексы сильно просели. настолько, что NASDAQ снова падал почти на 5%, а SnP пошел ниже уровня в 4000 пунктов.

— криптовалюты соответственно, обгоняя классические рынки, завалились очень бодро и BTC даже ходил ниже $30 000.

— а в Европе пока не могут наложить эмбарго на российские энергоресурсы из-за внутренних разногласий.

Американские площадки вчера нашли силы все таки отскочить, но по начала падение продолжалось и SnP500 был ниже 4000 пунктов. Подрасти котировкам вчера помогла доходность казначейских трежерей, которая существенно снизилась за последние 2 дня и дала участникам торгов немного выдохнуть. Большое внимание будет уделено данным по CPI сегодня и PPI завтра, то есть индексам цен потребителей и производителей. Участники торгов будут ждать сигналов о возможном пике инфляции от этих индикаторов, что будет означать, что ФРС может отпустить в порыве победить инфляцию, принося в жертву фондовый рынок. Поэтому если данный будут хорошие, появится импульс наверх от такого падения и мощных уровней типа 4000 по SnP.

( Читать дальше )

OXY

Occidental Petroleum Corporation занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа. Компания также производит и продает различные базовые химические вещества, винилы и химические вещества для улучшения рабочих характеристик.

Деятельность Occidental Petroleum имеет три направления:

Нефтегазовый сегмент – включает в себя операции по разведке, разработке и добычи нефти, сжиженного природного газа и природного газа в США (Техас, Нью-Мексико, Колорадо, Вайоминг), на Ближнем Востоке (Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и в Латинской Америке (Колумбия).

Нефтехимический сегмент – включает в себя операции по производству и реализации основных химикатов (поливинилхлоридные (ПВХ) смолы, хлор и гидроксид натрия, калий, хлорированные органические вещества, силикаты натрия, хлорид кальция и др). Производственные мощности состоят из 22 промышленных площадок, расположенных в США, и 2 в Канаде и Чили.

Marketing and Midstream – включает в себя операции по покупке, обработке, хранению, продажи и транспортировке нефти, СПГ, природного газа, диоксида углерода и др. Кроме того, предоставляет в аренду транспортные и складские мощности и инвестирует в организации, специализирующиеся на аналогичных операциях.

( Читать дальше )