markets report 10/6/22

Всем пятница!

Все таки американские индексы пошли сильно вниз. SnP вчера пробил нижнюю границу недельного боковика и слетел более 2% в направлении психологическому уровню в 4000 пунктов. У инвесторов сдали нервы в преддверии сегодняшней публикации данных по инфляции, которая ожидается как обычно на высоком уровне. Однако неожиданно хорошие данные могу привести к резкому отскоку, ибо само по себе дурной знак,  когда неделя закрывается минусом.

А пока за вчера сильно просели и потащили за собой индексы гиганты AAPL и AMZN, сходив вниз на 3,6% и 4,2% соответственно. Ожидаемо всем портит настроение подрастающая доходность казначейских 10ти леток, и сам доллар резко пошел в рост, что тоже несет в себе мало радости. Но кстати главный медведь стеклянный глаз Майкл Бьюри всем напоминает, что не смотря на дороговизну доллара, его покупательная способность падает, так как цены на товары и бензин растут быстрей. Если сегодняшние данные по инфляции резко не изменят настроения на рынках, то американские котировки пойдут дальше вниз, потянув за собой всех.

Запрещенный в России Facebook и не запрещенная в России мордакнига наконец поменяла тиккер и теперь он META вместо привычного FB.

Еще Bloomberg напомнил инструкцию по индексу волитильности VIX (или индекс страха). Американские акции достигают своего локального максимума, когда  VIX в районе +-20, и наоборот достигают локального дна, когда VIX взлетает до 30-36 пунктов. Во время обвала марта 2020 года он улетал к 80 пунктам, а в 2008 долетал до 100.

Путин отменил  требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Мера эта по-прежнему направлена против укрепления рубля. Вот только есть сомнения, что она будет сильно эффективна, потому что экспортеры продолжают в больших количествах уже добровольно избавляться от валюты. Во1ых она им просто не нужна в таких количествах, во2ых хранить ее просто опасно. Банковская система так устроена, что валюта хранится по месту своей национальности, поэтому в России в полной безопасности только рубли, а доллары и евро могут быть конфискованы ибо хранятся там. На печальном примере резервов нашего ЦБ.

По такой же причине вслед за Райфом, Тинькоф ввел плату за хранение валюты у себя не только на банковских счетах, но и на брокерских. Это происходит не потому что банки такие оборзевшие, а потому что им все сложней работать с валютами, точнее хранить их и постоянно сидеть на измене, что ее могут заморозить. Поэтому отрицательная ставка по доллораевровым вкладам вводится как намек, что пора их забирать/переводить/пулять/вкладывать, пока их не забрали когда-то надежные западные партнеры.

На отмену обязательной продажи выручки USDrub конечно отреагировал разворотом и пошел вверх, и возможно продолжит краткосрочное ослабление после сегодняшнего понижения процентной ставки. Но аналитики отмечают, что на сильный рост курса рассчитывать не стоит, ибо фундаментальная картина по-прежнему на стороне укрепления рубля, так как доллар пока токсичен внутри нашей страны и спрос на него пока явно ниже предложения.

Тем более правительство намекает, что пора пулять доллары аж по $150k в месяц туда, где им будет хорошо и надежно. Или можно переводить в криптовый USDT, но с криптой есть не мало своих ньюнсов, так что тоже следует их изучить.

А можно, к примеру, накупить каких-нибудь долларовых сырьевых компаний, чтоб параллельно еще и захеджироваться от инфляции. Вон XOM на ATH, и дал в этом году уже 67%, а OXY еще не на ATH, но лидер роста в 2022 и дала уже 123% роста. И судя по тому, что нефть еще будет дорожать, так как тот же Китай еще не полностью открылся после локдаунов, то энергетический сектор продолжит перформить.

А еще как вариант можно вложиться в золото, наткнулся тут на интересный твит по нему:

За унцию золота сейчас можно купить 15 баррелей нефти. Исторически это означает, что либо нефть дорогая, либо золото дешевое. Поскольку нефть еще будет дорожать, стало быть верно второе и золото сейчас дешево, поэтому стоит приготовиться к ралли.

Я сам не столько вверю в ралли на золоте, просто мне кажется если оно начнется, то остальное сырье выпрет еще сильней, но считаю, что вам полезно доносить такую инфу. 

Приятный подарок для трейдеров срочной секции типа меня, Московская биржа отменила комисс для представителей ликвидности. Простыми словами, если трейдер выставляет лимитную заявку то комиссии нет, а если рыночную то платит комисс как раньше.

Пусть у всех будет клевое настроения! Быть добру и крутейших выходных!!!  Всем ПИС Йо!