MCD

Всем спортивный вторник! Выпуск 321

На российском фондовом рынке вырисовывается непривычно новая картина. Теперь значительно большая волатильность у индекса RTS, который коррекцию не продолжил, а подрос вчера, отыгрывая новое укрепление рубля. iMOEX же, наоборот пока совсем притих и топчется на месте. Если курс российского рубля все же пройдет планку в 92 вниз, то рублевый MOEX скорей всего не удержится и пойдет дальше пониже. Но не похоже, что в текущей ситуации индекс сможет сразу тестировать 3100 пунктов. Без какой-либо внешней эскалации до среды навряд ли будет увеличение волатильности, если только рубль не начнет резко укрепляться всем на удивление.

Хайповый за последнее время LKOH продолжает припадать, потому как объявленные дивы оказались на 100 рублей меньше ожидаемых, но в целом все таки неплохими. Надо понимать, что акция может подешеветь еще на 200 или 400 рублей и при этом оставаться в UPtrende. Так же не стоит забывать, что после даты отсечки 14 декабря ее ждет дивидендный гэп.

Пост из телеграм-канала от 10 мая 2023:

Волна Вульфа в акциях McDonald’s


Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

Beyond Meat (BYND) опубликовала отчёт за 4 квартал 2022 г. (4Q22) после закрытия рынков 23 февраля. Чистая выручка упала на 20,6% до $79,9 млн. Чистый убыток составил $67 млн или $1,05 в расчёте на акцию против убытка $80 млн или $1,27 на акцию в 4Q21.

Согласно FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $75,69 млн и убыток на акцию $1,18.

Чистая выручка в расчете на 1 фунт продукции снизилась на 4,4% до $4,96. В натуральном выражении продажи упали на 17% до 7,3 тыс. тонн. Количество точек продаж продукции выросло на 46% г/г и на 1% по сравнению с 3Q22 до 190 тыс. В том числе количество ритейл магазинов осталось на уровне 113 тыс., как и кварталом ранее.

На конец квартала денежные средства и эквиваленты $310 млн. Чистый долг вырос c $742 млн до $824 млн. Напомним, долг представлен конвертируемыми нотами на $1 млрд с 0% купоном и ценой конвертации $206, погашение в 2027 г.

Итоги 2022 г. Чистая выручка снизилась на 9,8% до $419 млн. Скорректированная (adjusted) EBITDA отрицательная -$278 млн по сравнению с -$113 млн в 2021. Валовый убыток (gross loss) -$24 млн против прибыли $117 млн годом ранее. Продано 38,5 тыс. тонн продукции, что на 0,4% выше, чем в 2021 г. Цена в расчёте на фунт проданной продукции упала на 10% до $4,93.

Всем среда! Выпуск 244

Январь на Уолл стрит закончился ростом индексов причем неплохим, SnP в1ые с 2019 набрал 6%, а NASDAQ увеличился почти на 11% и это самый крутой рост с 2001 года. К сегодняшнему дню Х и новой ставке от ФРС Уолл стрит подходит действительно в хорошем настроении, помогают в этом и очередные данные от рынка труда, где расходы на рабочую силу замедляются. Многие аналитики считают, что это указывает на то, что политика ФРС действительно работает и надеются, что глава ЦБ такого же мнения и сегодня, как ожидает рынок повысит ставку всего на 25 б.п. жестить не будет и потом на пресс-конференции скажет что-то приятное. Технически все 3 индекса вблизи локальных максимумов, но самое главное прошли выше нисходящего тренда, SnP и NASDAQ относительно недавно, а DOW еще в ноябре прошлого года. Это тоже добавляет позитива так как является сигналом о возможной смене тренда, а вот реальный ли это пробой или очередная замануха для быков покажет время и скорей всего ближайшее. Потому что в моменте фундаментально обстановка хорошая и в целом сезон отчетностей проходит нормально и без жестких негативных сюрпризов. С другой стороны не стоит забывать, что последний глубокий нырок вниз рынки совершили когда вышли данные по инфляции, показавшие что она снижается и хорошими темпами, как все и хотели. А инфляция до сих пор кошмаринг #1.

#STOCKS#MCD 

Технический анализ «вкусно — и точка». 

‎McDonald's

Если бросить взгляд на график, то он действительно вызывает интерес. Постоянный рост акций по экспоненте! А как ведут себя бумаги McDonald's в период рецессии США? Наибольшее падение в акциях наблюдалась в период кризиса доткомов (падение в районе 75%) и в период пандемии (бумаги упали на 45% от своего максимума). Стоит также отметить, что кризис 2008 года выглядит не так страшно. 

Нас ждет период сушки ликвидности и, соответственно, дорогих денег и высокой инфляции. В такой ситуации компания McDonald's выглядит очень привлекательно, т.к владеет реальными активами. Да, McDonald's — это не про бургеры. McDonald's — один из крупнейших собственников недвижимости в мире! И, по сути, компания получает основной доход от сдачи недвижимости в аренду своим франчайзи. 

​🍔 Компания #McDonald's Corporation завершил 2021 год с хорошими результатами. Акции выросли около 28% и есть все основания, чтобы повторить показатель в этом году. Особенно, что эти акции считаются защитными и мы все знаем, что почти в любом случае и во всех конкуренциях они выигрывают.

☝🏻 Однако это еще не означает, что пора покупать их акции именно сейчас. Как раз наоборот.

По техническому анализу мы видим, что цена прижималась к верхней границы восходящего коридора. Дальше силы на рост пока нет, и покупателей тоже.

📉 Я открываю короткую позицию.

❕Позиция конечно несёт определенные риски, так как это ход против тренда, однако почти невозможно, чтобы в этой картине и на фоне общего развития рынка не была локальная коррекция.

Стоит отметить, что при этом у #MCD есть определённые проблемы. В Японии, например, есть проблема с поставками товар. Японским покупателям придется довольствоваться небольшой порцией картофеля фри McDonald's в течение следующего месяца после того, как сеть заявила, что ограничивает порции из-за проблем с доставкой.

Тикеры: AAPL FB PFE MSFT MCD SBUX YCM NFLX SKLZ DKNG JD

Во вторник Кэти Вуд, сократила свою долю в компании Netflix (NFLX), продав, через фонд Ark Next Generation Internet ETF (ARKW), 22 тыс акций NFLX на 11,4 млн $. Кроме этого, Вуд продала 537 тыс акций Skillz (SKLZ), купила 232 тыс бумаг Draftkings (DKNG) и избавилась от 989 тыс акций JD.com (JD).

На вчерашнем постмаркете Apple (AAPL) опубликовала хороший квартальный отчет, в котором сообщила о двузначном росте по основными продуктовым линейкам, только iPhone принес 39,57 млрд $, что соответствует 48,6% от общей выручки компании. Однако, после отчета акции AAPL упали, и на сегодняшнем премаркете торгуются ниже вчерашнего закрытия.

После сегодняшней торговой сессии отчитывается Facebook (FB). Аналитики считают, что соцсеть сообщит о 3,02 $ прибыли на акцию при выручке в 27,82 млрд $. Бумага привлечет много трейдеров и инвесторов, так как на премаркете ее цена уже обновила исторические максимумы.