Cryptocurrency

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Несколько недель назад  BinanceResearch опубликовал окончательный список лучших историй 2024 года.

Он наполнен альфой.

Вот 10 наративов, за которыми Binance внимательно следит в 2024 году
 

Возврат саплая cтейблкоинов

Первый положительный признак чистого предложения стейблкоинов за 18 месяцев (с момента краха Terra/и Three Arrow Capital)
 

Почему это имеет значение?

↑ саплай стейблкоинов = ↑ приток капитала

Это означает рост потенциального покупательского давление на вашу любимую монету.

2. Рост объема NFT

Объем NFT вырвался из 9-месячного нисходящего тренда с чудовищным ростом в прошлом месяце.
 

Почему это имеет значение?

Это указывает на позитивные настроения рынка → NFT лето

Но, нужно быть внимательным с биткойн-NFT (BRC20)

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

1. Экосистема децентрализованных финансов (DeFi) пережила быстрое развитие своих моделей предоставления ликвидности, переходя от Автоматизированных Маркет Мейкеров (AMMs) к более продвинутым системам. Этот отчет погружается в сложности этих моделей, их преимущества и потенциальные будущие траектории развития.

Откуда Все Началось

• Автоматизированные Маркет Мейкеры (AMMs): Платформы, такие как Uniswap, Curve и Balancer, были пионерами в создании AMM, заменив традиционные биржевые книги пулами ликвидности. Основное преимущество — это permissionless (без разрешения) торговля с точки зрения пользователя, то есть любой мог торговать активами на алгоритмической ценовой кривой, определенной постоянной формулой продукта (x * y = k). Другие преимущества включали permissionless листинг. Несмотря на эти преимущества, у маркет мейкеров с постоянным произведением (CPMMs, x * y = k) есть компромиссы. Например, LP (поставщики ликвидности) страдают от проблем, таких как impermanent loss (непостоянная потеря), поскольку активы LP постоянно перебалансируются для поддержания соотношения 50/50.

На криптовалютном рынке в последние месяцы года началось ралли. Биткоин уже приближается к отметке $45 000, на которой в последний раз был в марте прошлого года. Вслед за биткоином стали расти и другие криптовалюты, среди которых в последнее время выделяется Cardano (ADA).

Cardano не сразу включилась в ралли криптовалют. Биткоин отбился от минимального значения еще в конце прошлого года, но движение наверх ускорилось в этом октябре. А Cardano до этого срока дешевела, ее стоимость опускалась до $0.22, а в начале ралли рост монеты был очень неуверенный.

Но признаки возможного бурного роста начали появляться еще в первой половине этого года. Аналитическая платформа IntoTheBlock в апреле сообщила, что китовые кошельки с ADA значительно увеличили свои балансы в этой монете. Эти данные позже подтвердила и Santiment: несмотря на падение курса, киты и летом продолжали накапливать ADA в своих кошельках. Количество транзакций на блокчейне Cardano во втором квартале этого года выросло на 49%. К концу лета также возросла активность разработчиков проекта.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Проблема сети Ethereum заключается в том, что данная сеть может обрабатывать только 7-11 транзакций в секунду, и поскольку в определенные моменты сеть может быть перегружена, комиссия за транзакции может достигать более 80$.

Здесь возникает проблема масштабируемости блокчейна. Трилемма масштабируемости блокчейна, придуманная сооснователем Ethereum Виталиком Бутериным, утверждает, что блокчейн не способен эффективно масштабироваться, сохраняя при этом безопасность и децентрализованность основной сети. Вместо этого необходимо искать компромисс между этими характеристиками — современные блокчейн-сети могут удовлетворять двум из трех условий, но не всем трем одновременно.

MATIC, нативный токен сети Polygon, — один из самых популярных алькоинов. Polygon  это платформа для создания взаимодействующих друг с другом  блокчейнов, совместимых с Ethereum, которая устраняет ряд недостатков основной сети Ethereum – низкую пропускную способность сети и задержку транзакций, высокие комиссии.

Масштабируемость Polygon действительно очень хорошая, сеть может обрабатывать миллион транзакций в секунду. Поэтому очень многие популярные децентрализованные проекты уже развернуты на Polygon, например, AAVE, 1INCH, Uniswap V3.

Многие крупные бренды также стали осваивать блокчейн-решения.  Mercedes-Benz, Disney, Nike, Starbucks, Reddit, HSBC, Lufthansa, Casiо, Ferrari – все эти компании выбрали Polygon для своих децентрализованных проектов. Крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group, что планирует использовать несколько общедоступных сетей, в том числе и Polygon, для своего продукта  по выпуску стейблкоинов Progmat Coin. А швейцарский сырьевой трейдер Muff Trading AG выпустил корпоративные облигации на этой сети без участия банков-посредников.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Общая капитализация рынка NFT

На момент написания оригинальной статьи она составляла $2,63 млн ETH (~$4,8 млрд). Для сравнения, в ноябре 2021 этот показатель достиг максимума — около $3 трлн. Это ~637x сегодняшней стоимости — значительным фактором снижения стало падение цены ETH.

Объем и ликвидность NFT

Эти показатели по всем коллекциям по-прежнему невелики.

Количество купленных и проданных NFT на кошелек

Среднее количество NFT на кошелек значительно снижается с 2021 года, что свидетельствует о снижении активности трейдеров.

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

______________________________________________________________

Этим обзором начинается цикл статей с прогнозами на будущий год. Первым будет bitcoin.

Ноябрь прошлого года запомнился резким падением рынка криптовалют, которое было вызвано проблемами у крупной криптобиржи FTX. В декабря началось восстановление, в январе 2023-го были рассмотрены несколько вариантов.

1. Вариант красным. Треугольник в волне (4), после завершающая (5). На этом завершился бы импульс от 68990 и началась его коррекция.
2. Вариант черным. Серия 1-2 1-2 . 

Важным уровнем разделяющим эти два сценария должна была стать трендовая (синим). При её пробитии ожидался рост в район 30 000 ( 4-ка предыдущей степени).

По итогу трендовую пробили, оттестировали её снизу ( волна (ii) ) и пошли к ожидаемой ранее отметке 30 000 . 

После того, как её достигли, были основания ожидать разворот. В июле опубликован график, где основной подсчет предполагал окончание волны 2. 

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Еще в 2022 индустрия GameFi шла полным ходом и в каждой второй группе выходила очередная тир5 игра, куда прикрутили крипту. Что сейчас стало со всеми этими проектами и индустрией в целом?

Стаститика:

Примерно 2,127 игр на Web3 потерпели неудачу за последние пять лет с момента появления ниши GameFi, что составляет 75,5% от 2,817 запущенных игр на Web3. Другими словами, 3 из каждых 4 игр на Web3 закрылись.

Средний годовой показатель неудач для игр на Web3 составил 80,8% с 2018 по 2023 год, исходя из количества неудачных игр по сравнению с запущенными.

Начало и развитие индустрии GameFi: 

После успеха CryptoKitties в конце 2017 года, игры с возможностью заработка (P2E) стали популярным нарративом в криптовалютах. В результате в 2018 году было запущено 422 игры на Web3, но 307 из них потерпели неудачу в том же году.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Текущий цикл:

— Рыночные вершины имеют тенденцию повышаться на некоторое время; но если много альткоинов обладают высокой ликвидностью, это может быть лучшим показателем. 

— На дне до сих пор существуют многомиллиардные проекты щиткоинов, поддерживаемые людьми, любящими лоттерею (имеется в виду, верящих в удачу)

— В криптовалюте есть некоторая фундаментальная ценность, но чаще это всего лишь игра в нарративы

— На вершине рынка Альты более прибыльны, чем BTC.

— Переводы в стейблкоинах уже дешевле и быстрее, чем централизованные финансовые платежи; но 95% это херня

Криптовалюта как игра

— В шиткойнинге выигрывают около 20% людей; 80% проигрывают. Эти дерьмовые монеты, которые летают от 0 до 100 метров, всегда продвигаются одними и теми же инфлюенсерами.