Brent

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 80.45. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 965.88. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 773.12. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Цели всего движения — 300+. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 459 до 460. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 11 000, с 100 300 до 89 300. Неделя закрылась WTI — 103.44, Brent — 117.38.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.12019.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7672.5.

Нефть марки Brent, как и предполагалось, вплотную подошла к многолетним максимумам — ключевой области сопротивления в диапазоне 113.50–114.42. Вероятность того, что медведи проснутся от спячки на этих уровнях для защиты своего исторического форпоста, остается высокой. Однако покупателям не стоит заранее открывать шампанское: котировки вполне способны устроить ложный пробой и заманить рынок в классическую «бычью ловушку».

Главным ориентиром в этом противостоянии выступает восходящая линия тренда, построенная по последним экстремумам (через точки 1 и 2). С точки зрения технического анализа, подтверждением того, что продавцы перешли от слов к делу, может стать формирование разворотной свечной модели («падающая звезда» или «медвежье поглощение»). В таком сценарии технические уровни риска для участников рынка традиционно и весьма прозаично прячутся за максимумами сигнальных свечей.

В случае развития нисходящего сценария ориентиром для рынка станет уровень поддержки 106.40. Если же натиск продавцов усилится, котировки рискуют пробить психологическую «сотку» и просесть вплоть до 96.15.

🛢️ Нефть резко рванула вверх и теперь штурмует сопротивление $117,20.

📈 Быкам нужно закрепиться выше на четырёхчасовом графике. Если получится — следующая остановка $119–120.

⚠️ Но есть ловушка! Возврат ниже $116,50 может превратить красивый пробой в ложный.

🎯 Главное сейчас — не запрыгивать в последний вагон на эмоциях. Следим за закреплением и объёмами.

🐈 Я за холодную голову и горячие возможности!

Brent, 4-часовой график. Последние недели цена растёт ступенями: каждый откат заканчивается выше предыдущего, боковика почти нет. Такие графики мне нравятся больше всего: направление понятно, не нужно угадывать, куда пойдёт цена.

Работал по этому тренду лонгом и не держал одну позицию всё движение. Подход такой: взял участок, зафиксировал, дождался нового входа и взял следующий.

Шесть сделок (лонг, пункты, без учёта комиссий):

91,66 → 92,25: +0,59
101,60 → 102,35: +0,75
103,63 → 104,48: +0,85
104,88 → 106,24: +1,36
107,97 → 110,12: +2,15
111,77 → 113,06: +1,29

Итого +6,99 пункта, в среднем около 1,17 на сделку.

Что видно из этих цифр:

1. Я забрал примерно треть движения. От первого входа (91,66) до последнего выхода (113,06) цена прошла 21,4 пункта, из них мои 6,99. Остальное прошло, пока я был вне рынка. Это цена поэтапной работы: я меньше сижу в рынке, но и риск на каждый вход меньше.
2. Результат неравномерный. Одна сделка (+2,15) дала почти треть итога. Значит, итог зависит от нескольких удачных участков, а не от того, что каждая сделка приносит одинаково.

Всем привет! Я Илья Макар, в рынке с 2013. Коротко о главном за неделю в моём Telegram-канале: что было в разборах и чем всё закончилось.

Голосование. Вы выбрали актив для подробного разбора. Победила нефть Brent (29% голосов). 21.10 я выложил разбор Brent и WTI: по моей разметке цена в 5-й волне, внутри неё формируется медвежий клин, жду разворота.

Brent. 20.10 нефть пошла в шорт от 103.45, позицию перевели в безубыток. 23.10 вышел апдейт: по сигналу на рост входили по 107, сейчас 111.

Золото. 20.10 цена шла в боковике, и я ждал, что в этой зоне она простоит до заседания ФРС 28 октября. 22.10 позицию закрыл по 4070, а в разметке ждал глубокую коррекцию к 4000/3950. В ночь на 23.10 цена дошла до 4000. Сейчас на 2-часовом графике формируется бычий клин, 5-ю волну жду в районе 3975. Входить пока рано, наблюдаем.

USD/JPY. 22.10 пошли в шорт, позицию перевели в безубыток. Ближайшая цель 155.500, 23.10 цена продолжала движение к ней.

Биткоин. 21.10 увидел бычий треугольник ABCDE. Цена выросла до 84 600, и позицию перевели в безубыток. 22.10 сделка закрылась в безубыток.