BitCoin

Способность биткоина (BTC) выступать хеджем против доллара США становится всё более сомнительной, поскольку свежие данные указывают на то, что движение криптовалюты согласуется с валютой.

В частности, корреляция биткоина с индексом доллара США (DXY) выросла до 0,25, что выше майского значения 0,15, согласно отчёту Binance Research от 20 июня.

График корреляции биткоина с другими активами. Источник: Binance Research

По статистике, ранее первая цифровая валюта двигалась в противоположном направлении по отношению к доллару.

Этот редкий сдвиг предполагает, что в настоящее время BTC может реагировать на те же условия ликвидности, поддерживая доллар, а не действовать в качестве хеджирования против него, — отметили исследователи.

В документе также описана ​​корреляция 0,33 между доходностью биткоина и 10-летних казначейских облигаций, что указывает на потенциал криптовалюты в качестве хеджа от инфляции.

С другой стороны, связь BTC с S&P 500 снизилась до 0,21, что свидетельствует об отходе от прежней модели. Кроме того, связь биткоина с золотом остаётся умеренно отрицательной на уровне -0,11. Если драгоценный металл имеет тенденцию реагировать на традиционные настроения риска и процентные ставки, то биткоин больше всего подвержен влиянию ликвидности и спекулятивных потоков.

Дорогие подписчики и гости блога!

18 июня была выполнена сделка по переносу добытых биткойнов из крипто кошелька в биржевой инструмент — опцион CALL ETF на биткойн IBIT. Цель — снизить риски, связанные с хранением криптовалюты и возможным падением её стоимости. Для этого были приобретены опционы CALL, глубоко в деньгах, обеспечивающие участие в росте биткойна с ограничением убытков.

⚙️ Детали сделки

Дата экспирации опциона: 18 июля 2026 года

Страйк опциона: $40

Цена IBIT на момент сделки: $59.85

Стоимость опциона: $2,511

Опцион обеспечивает право на рост IBIT от уровня ~$60, при этом максимальные потери ограничены премией, уплаченной за опцион. Таким образом, сделка создаёт защитный барьер от падения BTC ниже уровня ~$70,000, при этом даёт возможность зафиксировать прибыль, если цена вырастет выше $105,000 за 1 BTC. Количество долей IBIT, соответствующее одному BTC, составляет 1,754.39 единиц.

📎 Подробности сделки смотрите на скриншоте

📊 Сценарный анализ участие в росте BTC и ограничение убытков

Всех приветствую, на крипте пока что ни чего не меняется, но цели минимум выполнены из предыдущего поста.

Сейчас идет накопление и нужно ждать расторговку: при пробитии уровня 105546 можно смотреть системные точки на покупку, но если цена уходит ниже уровня 103349, то тут уже можно и пошортить. Стоп-лоссы, я думаю, вы уже догадались куда ставить.
Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют. 

Предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки призывает покупать как можно больше биткоинов, золота и серебра.

Бедняки обращают внимание на цену, а богатые — на количество. Мне без разницы, сколько стоит золото или серебро. Меня заботит только то, как много унций золота и серебра у меня хранится. То же самое с биткоином. Когда я наблюдаю за курсом BTC, я фокусируюсь на том, каким количеством монет я владею, — написал Кийосаки.

Роберт признался, что начал покупать BTC, когда его цена составляла $6,000. Он вкладывал в цифровые активы всё, что мог, и в итоге сорвал куш, потому что сейчас курс криптовалюты достиг $104,949. Кийосаки сетует лишь на то, что ему не удалось инвестировать в биткоины больше «фальшивых денег», так он называет доллары.

Говоря о цене BTC, бизнесмен заявил, что у монеты есть шанс подорожать до $1 млн к 2030 году. Если этот прогноз сбудется, то курс криптовалюты повысится почти в десять раз от текущего показателя. В мае Кийосаки предсказал увеличение стоимости биткоина до $250,000 в этом году, поэтому он и советует приобретать монеты.

Дорогие подписчики и гости блога,

Сегодня хочу поделиться с вами подробным отчётом о результатах инвестиционного проекта в майнинг биткойна. Май стал первым полным месяцем работы оборудования, и на его примере можно уже сделать первые выводы о доходности, структуре расходов и ключевых рисках инвестиций в майнинг. Также обсудим применяемую стратегию управления ценовыми рисками и планы на дальнейшее развитие проекта.

В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка и роста конкуренции в сфере майнинга я стараюсь подходить к этому бизнесу как к системной инвестиции, с расчётом на длительный горизонт и возможностью реинвестирования капитала, включая использование инструментов финансовго рынка (фьючерсов и опционов) для повышения доходности по проекту. 

Основные параметры проекта

Общий объём инвестиций 6 млн руб. Это включает в себя стоимость оборудования, расходы на логистику.

Хостинг оборудования осуществляется через компанию Промайнер, которая предлагает хостинг с тарификацией 5,7 руб за 1 кВт·ч. (тариф вырастет с 5,5 руб уже в июле).

4 июня на Мосбирже стартовали торги фьючерсом на Bitcoin. Я выждал время, чтобы улеглась шумиха, и теперь готов поделиться мнением об инструменте. Давайте сегодня разберёмся, какие особенности и риски связаны с этим инструментом, и стоит ли рассматривать его для инвестиций.

Итак, фьючерс на Bitcoin (тикер — $IBIT) представляет собой биржевой контракт, где базовым активом выступают паи инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock. Этот фонд запущен в начале 2024 года и является крупнейшим в мире, непосредственно инвестирующим в цифровую валюту.

Необходимо подчеркнуть, что на Московской бирже предлагаются расчётные фьючерсы, а не поставочные, то есть обязательство реальной передачи криптовалюты отсутствует. Воспользоваться данным инструментом могут исключительно квалифицированные инвесторы.

Один лот равен одной акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. Все расчёты производятся в рублях, поэтому Биржа нас уверяет в отсутствии любых инфраструктурных рисков. Помнится СПб Биржа нас тоже уговаривала в отсутствии рисков для Гонконгских акций. Благо тут хотя бы расчётный фьючерс представлен.