AKFB

Здравствуйте, друзья!

Облигации с плавающим купоном или флоатеры можно считать основой портфеля любого инвестора, от начинающего до опытного.

Облигация с плавающим купоном (или флоатер) — это облигация, у которой размер купонной выплаты не фиксирован на весь срок, а периодически пересчитывается в зависимости от какого-либо показателя.



Флоатеры бывают как государственные – ОФЗ-ПК – облигации федерального займа с переменным купоном, так и корпоративные. Также могут быть субфедеральные или муниципальные облигации с плавающим купоном, выпущенные регионами. В этом посте мы будем говорить о фондах, которые покупают корпоративные флоатеры номинированные в рублях, а также о смешенных фондах с корпоративными флоатерами и ОФЗ-ПК.
На практике флоатер может быть привязан:

• к ключевой ставке ЦБ, что чаще всего характерно для корпоративных облигаций;
• или к ставке RUONIA, такая привязка типична для ОФЗ-ПК.

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это российская эталонная процентная ставка денежного рынка, показывающая, под какой процент банки в среднем предоставляют друг другу рублевые кредиты на один день (overnight).

На Московской бирже появился фонд «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» под управлением УК «Альфа-Капитал». Торговый код — AKFB.

БПИФ будет инвестировать преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель фонда формируется за счет привлекательных с точки зрения риска и потенциальной доходности флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA.

Фонд доступен неквалифицированным инвесторам. 

Подробнее в пресс-релизе.

23 октября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» под управлением УК «Альфа-Капитал». Торговый код – AKFB.

БПИФ будет инвестировать преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном – флоатеры.Портфель фонда формируется за счет наиболее привлекательных с точки зрения риска и потенциальной доходности флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA – индикатора, рассчитываемого Банком России на основе сделок овернайт на денежном рынке среди банков с минимальным кредитным риском.

Паи фонда доступны неквалифицированным инвесторам.Рекомендуемый срок инвестирования – от одного года. Доходы фонда, поступающие за счет купонных выплат, будут реинвестироваться в покупку новых бумаг.