юань

Вчера второй день подряд сохранялась повышенная волатильность на валютном рынка, причем торговая активность ощутимо выросла в ключевых валютных парах, наиболее выраженно — в паре доллар-рубль в поставкой «завтра» (оборот превысил 1,6 млрд долл., выйдя на пиковые уровни 15 августа, когда экстренно была поднята ключевая ставка).

Однако тенденция к восстановлению позиций рубля заметно ослабла: практически все утренние потери доллар, падавший ниже 92,5 руб.,  к концу торговой сессии отыграл, завершив день у красивой отметки 94,94 руб. Схожую динамику показал и курс юаня, закончивший торги вторника символическим снижением, у отметки 12,99 руб. Отскок ключевых валют к рублю мы связываем с активизацией спекулятивных покупок на фоне ослабления опасений по итогам пятничного заседания Банком России после того, как главы ВТБ и Сбербанка заявили, что не ждут повышения регулятором ключевой ставки.

Утром курс доллара не показывает значимой динамики, торгуясь чуть ниже 95 руб., юань пытается подрасти и вернуться выше 13 руб.

( Читать дальше )

Ссылка на 1 часть — smart-lab.ru/blog/936463.php

Сделка закрылась 7 сентября, и вот только сейчас дошли руки написать пост)

Какой результат в итоге получился?

Сделка принесла +7% к капиталу. Я частично фиксировался по первому потенциалу (о котором писал в 1ч.) — 13,32. А вот на второй цели по 13,5 не стал закрывать еще часть, пожадничал. О чем в итоге пожалел, т.к. остаток позиции закрылся по передвинутому стоп-лоссу на цене 13,29.


Это, кстати, моя распространенная ошибка с выходами. Часто пересиживаю в позиции, не фиксируя потенциалы, когда сам же их изначально обозначил. Или не реагирую на явные триггеры разворота, пытаясь «еще подождать». У кого такое тоже есть, пишите в комментариях)

Решаю этот момент прописыванием чек-листов на вход и на выход, чтобы четко по пунктам себя перепроверять. Помогает, но как видите не всегда)

Теперь, что касается самих движений на валюте.

За 3 дня растеряли весь рост, который продолжался в течении 2,5 недель. На самом деле такой пролив был вполне ожидаем. С учетом того, в какой структуре двигались доллар и юань — максимально узкий тренд с низкой волатильностью.

( Читать дальше )

СПБ Биржа с 12 сентября полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета...
Публикуем данную новость.
Напомним, что наши иностранные акции из СПБ Биржи и ВТБ брокера заблокированы уже более года...
С 12 сентября биржа будет использовать депозитарий в «дружественных» юрисдикциях

СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи — с 12 сентября 2023 года начал использовать международные учётные институты только «дружественных» стран для хранения и расчётов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF, говорит биржа в своем сообщении. 

Все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам на СПБ Бирже, также будут учитываться в «дружественных депозитариях». «Такая инфраструктура позволяет расширять список инвестиционных инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов», — отмечает глава Биржи Роман Горюнов. 
Сначала верните людям заблокированные акции, а потом настраивайте что угодно!

( Читать дальше )

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев считает, что в отношениях России и Китая можно констатировать дедолларизацию экономических связей. По его словам, доля расчетов в национальных валютах сейчас превышает 80%, тогда как в начале 2022 года она находилась на уровне около 25%.

www.kommersant.ru/doc/6209472

Рубль после стартовой просадки быстро восстановился, но в начале основной сессии возобновил умеренное ослабление. Доллар впервые с середины августа превысил 98,5 руб., евро достиг 105,7 руб. К текущему моменту рубль резко укрепился, выйдя в хороший плюс.

Резкое укрепление рубля, произошедшее в середине торгов, не имело какой-либо новостной или рыночной подоплеки, поэтому данный импульс быстро нивелировался. Правда, к текущему моменту рубль возобновил укрепление. Вероятно, продажи иностранной валюты экспортерами постепенно увеличиваются, в том числе благодаря относительно дорогой нефти, котировки которой находятся около установленных недавно десятимесячных вершин.

Китайский юань (CNY/RUB) юань из-за снижения на мировом рынке в паре с рублем несет более серьезные потери, чем американская валюта. На ее фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) также выглядит слабее, сокращая у нас существенную переоцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).

Российский долговой рынок продолжает ускорять нисходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI снижается тринадцатую сессию подряд, в очередной раз обновив минимум с апреля 2022 г.

( Читать дальше )

Рубль после негативного старта попытался восстановиться, однако в начале основной сессии перешел к умеренному, но планомерному ослаблению. Доллар впервые с середины августа приблизился к 97 руб.

Нисходящая динамика рубля сохраняется, несмотря на меры властей, направленные на стабилизацию его курса. Тем более, в ЦБ признали неэффективность введения более жестких валютных ограничений, на которых настаивают в Минфине. Скорее всего, дополнительные продажи экспортеров пока лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления.

Устойчивое восстановление рубля возможно лишь при условии увеличения экспортной выручки, которое бы опережало повышение объемов импорта и вывода капиталов за рубеж.

Бабин Дмитрий
БКС «Мир инвестиций»

Несмотря на существенное подорожание нефти в последние месяцы наращиванию экспорта может препятствовать сокращение спроса со стороны ключевых потребителей российской нефти, в том числе из-за роста цен. Кроме того, Россия продолжает участвовать в добровольном снижении нефтяных поставок за рубеж для поддержки котировок нефти на мировом рынке.

( Читать дальше )

С февраля 2022г по март 2023г доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза, они нарастили объем своих активов в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. Из анализа FT следует, что основными кредиторами российских банков стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. FT отмечает, что действия китайских банков являются частью усилий Пекина по продвижению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты. Кредитным организациям удалось занять места западных банков, оказавшихся под давлением регуляторов своих стран.

www.kommersant.ru/doc/6197090?tg

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:00
2) Евродоллар (EURUSD) — боковик W1+D1 05:53
3) Index USD (USDX, индекс доллара) — боковик W1+D1 10:43
4) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4+Н1 14:46
5) Турецкая лира — аналогия с Йеной 19:38
6) Лайткоин (Litecoin, LTCUSDT) боковик W1+D1 23:27
7) Нефть WTI (WTI oil) — боковик W1 34:33
8) Nasdaq – тренд Н4 (?) 37:33
9) Биткоин (BTC, Bitcoin) – боковик W1+D1+H4 (медвежий рынок) 41:44
10) USDCNH (юань) – боковик Н1 45:00

#Валюты
С июля 2022г. по июля 2023г.
доля доллара в мировой торговле выросла с 39,38% до 46,46%.

Доля юаня выросла с 2,19% аж до 3,06%.
:)

Доля доллара увеличилась, плтому что упала доля евро с 38,43% до 24,42%.

(некоторые прогнозировали иначе, в миллион первый раз хороня доллар и веря в юань)

Нефть и рубль Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют рост на фоне новых макроэкономических данных из Китая, показавших увеличение индекса деловой активности PMI в промышленной сфере до 51 пунктов, что оказалось существенно выше прогнозного значения в 49 пунктов, и ожиданиях новых ограничений на рынке со стороны России.

Так, ближайшие ноябрьские фьючерсы на Brent торгуются возле отметки в $87 за баррель, а октябрьские фьючерсы на WTI около $83,8 за баррель, что соответствует максимальным уровням последних двух недель. Рост цен на нефть и сужение дисконта Urals к Brent, безусловно, оказывает локальную поддержку рублю, однако фундаментальные причины для укрепления курса на долгосрочном горизонте всё ещё отсутствуют.

В начале сегодняшней торговой сессии рубль снижается к доллару, евро и китайскому юаню: курс валютных пар USDRUB и EURRUB находится на уровнях 96,1 руб./$ и 104,5 руб./€ по состоянию на 11:30 мск. Судя по всему, внеочередное повышение ключевой ставки и словесные интервенции имели лишь краткосрочный эффект и не смогут остановить плавное ослабление рубля без принятия дополнительных мер валютного контроля.

ПАО «Банк „Санкт-Петербург“