убытки

Интересно, по какому принципу они торгуют, депозит даже в легкий плюс не вышел, зато просадки от 10% и выше! вывод напрашивается сам собой-обычный пиар и ничего больше! Стыдно должно быть, господа! ну ясно конечно, что основные источники доходов у них другие: семинары, зарплаты управляющих, бизнес и т.д! вот интересно посмотреть на итоги конкурса и расстановку сил! скорее всего как всегда вырвется вперед темная лошадка! делаем ставки, господа:)

В июле прошли два вебинара трейдера Лембиту Кыйва.
На одном из них он поделился собственным опытом работы с результатами прошлых сделок и рассказал, какую информацию по его мнению полезно фиксировать, чтобы в дальнейшем иметь возможность вносить изменения в свою торговлю и увеличивать ее прибыльность.
На другом разговор шел о «черных полосах», серии убыточных сделок, о том, каковы могут быть причины этого и как с этим можно справляться и минимизировать финансовые и психологические потери.
Смотрите записи, пишите комменты!
29 июля состоится следующий вебинар «Минуя грабли. Психология трейдера и способы избежать ошибок».

Зарегистрироваться можно на сайте КИТ Финанс Брокер: http://brokerkf.ru/schedule/event/


Вебинар «Как анализировать свою торговлю»


Вебинар «Как справляться с чередой убытков»

 
Только-только мы (на Zerohedge) собрались гордо объявить, что сегодня (16.06.2014) один из тех редких дней, когда консорциум профсоюзов, также известный как General Motors, не заявил об уже привычном отзыве своих чудовищно сконструированных пресс-папье. Но дивные новости этого позднего дня опять не дали нам этого сделать.
 

• GM отзывает 3,16 миллиона машин, выпущенных с 2000 по 2014 год, из-за проблем с ключом зажигания. 
• GM объявляла об отзыве 44 раза за этот год.
• В GM сообщают, что общее число отозванных в США машин достигло 20 миллионов штук.

 
Агентство Bloomberg сообщает подробности:

General Motors заявила Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта (NHTSA), что отзывает 3,16 миллиона машин из-за того, что гнездо замка зажигания не удерживает слишком тяжелый ключ, из-за чего тот может самопроизвольно поворачиваться. В прошлую среду было объявлено о пяти других отзывах. После этого отзыва финансовые потери GM оцениваются в 700 миллионов долларов, 15 мая они оценивались в 400 миллионов.

( Читать дальше )

Давно хотел спросить уважаемых пользователей смартлаба, какие эмоции испытывает трейдер, когда узнает, что его коллега по цеху схватил стоп в сделке. Причем не важно залез ли он сам в эту сделку или нет. Испытывает ли трейдер огорчение, видя, что его коллега схватил стоп и тем самым потерял деньги, или может он проявляют легкую иронию на этот счет, считая, что сам бы сделал уж точно бы по другому, или испытывает безразличие, а может он испытывает чувство удовлетворения?

Прибыль вся уйдет на покрытие убытков по неудачным контрактам — кукуруза и пшеница рухнули. Кроме того, ушел немного в минус.
Однако жду их роста, вопреки сезонному падению.
Откажусь от них, мой конек сахар.
Проголосовал по бюллетеням Мосэнерго, в субботу отправлю их обратно. 
 

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.


( Читать дальше )

Всем привет.Слил почти 80% от депо 100к.Делаю 1-2 сделки в день и всегда цена идет не в мою сторону в 99% случаев.Сейчас торгую 2-3 КТ на СИ.Что делать, посоветуйте.Я всегда ставлю стопы, но всегда выбивает… Такое чувство, то что куда бы я не встал шорт/лонг всегда меня всегда выбиывает.Как-то решил без стопов торговать поймал серию лосей -1.5+к пунтов и все.От депо осталось совсем немного, может если я вижу лонг, то заходить наоборот в шорт и  в аналогичную сторону когда вижу шорт.Что делать =(Торгую чуть больше месяца и ни 1 прибыльной сделки… Бывало что сидел в плюсу 100-200п, но ждал дальнейшего движения, а потом все в ноль уходило. Дайте пару дельных советов на что опираться! На форумах одна вода и понты...

Коллеги, хочу на простом примере рассмотреть, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в случае операций с ценными бумагами.
Более сложный пример и расчеты опубликую в ближайшее время, чтобы было понятно, как можно вернуть налог.

Я занялся вопросом возвращения НДФЛ и поскольку четкой инструкции не нашел, делюсь с Вами своим опытом.

Сразу предупрежу, что у меня самый общий случай(2 брокера, 1 УК) и это означает, что простым запросом к брокеру ситуацию не решить. Если Вы торговали по одному брокеру, то вопрос возврата может быть простым — пишите заявление брокеру о возврате излишне уплаченого НДФЛ. Брокер проверяет и если есть убытки по периодам на его счетах, то он учитывает все ваши прибыли и убытки по всем периодам и возвращает Вам налог по указанным реквизитам.

Итак, что делать если ситуация сложная(как у меня)? В этом случае вернуть излишне уплаченный НДФЛ можно ТОЛЬКО через налоговую.
В СВОЮ налоговую(по месту регистрации) вы приносите следующие документы от каждого брокера/УК:
1. Справки НДФЛ2 по всем периодам
2. Справки по убыткам по всем периодам(попросите своего брокера сделать их)

( Читать дальше )

чистый убыток -50к... 
+ недополученная прибыль 250к (протестил ботов на пропущенных торгах)… это примерно 20-25% годовой прибыли... 
очень огорчен… обычно после профита на счете идет просадка и боковик… профита я не увидел, а боковик и дродаун огребу по полной...
самое интересное, что упущенная прибыль вызывает больший стресс, чем лосы, т.к лосы неизбежы и к ним привыкаешь...
имхо роботорговля крайне уязвима к техническим сбоям... 
.
.
апдейт на счет айти...
1 у них низкие комиссы спот 0.012% фьючи 1/2 от биржевой + техническое совершенство… матрикс, единый счет, высокая скорость выставления заяв
2 они огребли по полной и надеюсь что сейчас у них самая сильная защита серваков из всех брокеров…
3 в ручном режиме можно было торговать всегда по телефону(сам пару раз звонил и голосом крыл позы) и был секретный сервак который работал практически всегда… но на нем у меня не было тех возможности торговать ботами, т.к там был смартком3, а тслаб требует смартком2