товарный рынок США


Рекорд на S&P 500 и рост индекса доллара. 40 миль саранчи.

Первая часть ролика посвящена внутреннему напряжению на товарном рынке, которое видно через рост индекса доллара США к другим валютам, рекорду на S&P 500 и росту золота. Мировые центральные банки снижают процентные ставки и налоги, чтобы снизить эффект от коронавируса на экономику Китая и соседних регионов. Ряд компаний объявили о снижении прибыли во втором квартале. Общее состояние и мировой прогноз, на данный момент, на экономику Китая и соседних регионов – прогнозируемое снижение темпов роста, которое уже «учтено». Общее настроение на рынках достаточно позитивное, что отражает рост на фондовых рынках. Все глобальные участники мировой экономики надеются, что принимаемые меры и готовность новых, приведет к восстановлению роста мировой экономики.

Однако, еще не все данные «подошли» на рынке и можно ожидать сюрпризов.

Вторая часть ролика — начало обзора и прогноз на зерновые и масличные. Угроза от саранчи, которая составляет пояс из 40 миль, дойти до сельхоз райнов Индии и Пакистана. Погодные условия, которые стали аномальными последние полтора года, в этом году могут привести к высокой волатильности на зерновых и масличных.

Не совсем понятно какие условия для работы по сельхоз направлению в Китае.


Коронавирус на товарном рынке Ч5. Позитивный настрой. День президентов в США

Влияние коронавируса на товарный рынок. Немного обзора на товары. Кофе, сахар. Заканчивается период наблюдения, равный 30 дням. Почему может начаться рост зерновых на следующей неделе.

Нюансы на товарном рынке перед длинными выходными в США.

На данный момент складывается позитивная оценка, где урон от коронавируса на мировую экономику приостановил развитие на некоторое время. Оценка ущерба еще неизвестна. Влияние вируса в Китае на экономику будет сказываться до середины второго квартала 2020г.



( Читать дальше )

Коронавирус на товарном рынке Ч4. День "Х"- нюансы статистики

Финансовые регуляторы Китая продолжают предпринимать активные меры, чтобы не допустить падения экономики страны. Данные меры позволяют не упасть мировым биржам. Основным моментом на сегодня является статистика, которая будет влиять на биржи и товарный рынок. Основная проблема — это скорость появления и качество статистики.

Китай снизил часть импортных тарифов на товары из США. На данный момент интересует сколько сельхоз товаров начнет закупать Китай из США в соответствии с первой частью договора.

Почему мировые биржи сейчас не падают. Рост индекса доллара является серьезным фактором на товарном рынке, ограничивая экспортные возможности США. Падения нефти — это учет статистики февраля или января? Рост индекса S&P 500 продолжается. Почему следует быть осторожными в торговле на биржах в ближайшие несколько недель.



( Читать дальше )

Коронавирус на товарном рынке. Ч3. А если кризис?

В этой части ролика рассказываю, как ведет себя товарный рынок в период кризиса на фондовом рынке. Нюансы поведения товаров. Также, на данный момент, индекс S&P 500 штурмует свои предыдущие максимумы на фоне положительных действий китайских финансовых регуляторов. На примере фьючерса на нефть и медь объясняю задачи и цели хедж фондов на товарном рынке.

Почему в период кризиса можно торговать в «шорт» на товарном рынке, а на фондовом может быть запрет. На товарном рынке много товаров, которые в период кризисов не падают. Также, есть товары, которые выступают маркером ситуации. Почему паника на фондовом рынке не является паникой на товарном рынке. Почему в период кризиса на фондовом рынке приходят большие деньги на товарный рынок. Почему удобно торговать с помощью тех. анализа на товарном рынке после прихода больших денег с фондового рынка. Почему в период кризиса торговлю опционами на товарном рынке называют «волшебный мир опционов». А также многое другое

Коронавирус на товарном рынке Ч.2. "Блокада экономики Китая". Рекомендации

На данный момент нету фактических данных об ущербе экономики Китая и в мире. На данный момент не было полноценного падения мировых бирж и товарного рынка.

Почему я считаю, что серьезных последствий «блокады» Китая нет. Почему позитивные и профессиональные действия китайских финансовых регуляторов могут спасти положение на биржах Китая только на некоторое время. Почему я считаю, что стоит подождать две-три недели.

Проблема в том, что еще ни одна корпорация в мире не решилась оценить возможный ущерб от приостановки своей деятельности в случае продолжения «блокады».

Ориентируйтесь на предыдущий ролик, что делать в данной ситуации



( Читать дальше )

Коронавирус на товарном рынке Ч 1. Эффект "подпрыгивающей мертвой кошки" - рекомендации

Проблемы, которые сейчас происходят в связи с распространением коронавируса в Китае и в мире начинают сказываться на экономике всех стран. Сейчас наступает очень неспокойное время на товарном рынке США для всех товаров. Многие товары будут резко и сильно падать или резко откупаться. Может казаться, что падение или рост — самое время заходить в товары. Однако, может оказаться, что это еще не все движение, поэтому на основе своего опыта даю рекомендации, что делать в таких случаях.

Первая рекомендация для тех, кто торгует фьючерсами на товарном рынке. В целом, она подходит и для торгующих акциями. Уменьшить до минимальных значений в первом заходе на любой из активов — один фьючерс, или в зависимости от портфеля. В дальнейшем, добавлять по одному, но только при сильных движениях. Ни в коем случае не начинать торги с больших объемов, к которым привыкли в обычный день.
Вторая рекомендация — приобретать и продавать фьючерсы, которые являются противоположными друг к другу.
Третья для тех, кто торгует купленными опционами — купленный пут или купленный кол. Преимущества и недостатки.
Четвертая рекомендация для торгующих продажами опционов пут или кол. Преимущества и недостатки.



( Читать дальше )

15% компаний из индекса S&P 500 в плюсе

В США начался сезон отчетности, где 15% компаний из индекса S&P 500 показали хорошие результаты, несмотря на поиск последствий от конфликта между США и Китаем в торгово-экономической части. Эти данные помогли подняться индексу S&P 500 до предыдущего максимума.

Индекс доллара находится на минимуме последних дней, что помогает масличным и зерновым не падать.

Главный переговорщик от Китая заявил 20 октября, что стороны движутся к хорошим результатам и скоро будут хорошие новости. Дональд Трамп объявил 21 октября, что готов в любое время подписать договор. Однако, без фактических результатов оптимизм может закончиться.

В качестве положительных результатов по договору ожидаются большие закупки соевых бобов, хлопка и свинины. Если три данных товара начнут резко расти в котировках на биржах, значит Китай начал закупать продукцию, и стороны близки к соглашению.

Кофе может очень сильно вырасти из-за новых данных. Природный газ неожиданно упал.


Brexit снижает индекс доллара

Впервые я смог отделить ситуацию по брексит от двух других проблем по влиянию на товарный рынок. В четверг пришла информация, что британский парламент должен ратифицировать сделку по брексит в субботу. Это заявление помогло упасть индексу доллара. Также, помогло части товаров или вырасти, или не упасть от предыдущего роста. Выиграло кофе на фоне резкого роста бразильского реала. Вырос хлопок. Золото и серебро снизились. Зерновые и масличные также держатся на максимумах. Однако, в субботу не произошло желаемого. Парламент не подтвердил новую сделку по брексит. С понедельника может начаться рост доллара.


Снижение индекса доллара и требования Китая

Китай предъявляет требования о прекращении импортных пошлин на китайские товары в США, взамен начнет покупать сельхоз товары. Второй вариант — отмена новых пошлин и снижение пошлин, которые США ввели за последние 15 месяцев против Китая.

Трамп сказал, что приступят к подписанию договора не раньше, чем через месяц. На данный момент, положительным фактором является снижение индекс доллара, что говорит о временном положительном эффекте. Экспортируемые товары из США начинают догонять конкурентов по ценам.

На пике роста индекса S&P 500, не растет золото и серебро. Однако, нефть не желает верить пока в эффект договоренности между США и Китаем. Газ немного оттолкнулся от минимумов, но погода в США ещё без заморозков, а снег растаял. На фоне снижения доллара, другие валюты или начали расти, или могут вырасти, что спровоцирует ралли на разных товарах. Кофе снизилось на фоне роста урожая во Вьетнаме и хороших дождей в Бразилии. Почему может начаться ралли на зерновых и масличных.


Отсутствие документальных результатов переговоров США VS Китай давит на рынок

Для продолжения позитивных изменений на рынках, на фоне переговоров между США и Китаем, не хватает подтверждения в виде подписанных документов, где будут прописаны сроки реализации договоренностей. Неизвестны детали переговоров. Нету сроков. Китай отказывается подтверждать информацию о закупке сельхоз продукции США на сумму 40-50 млрд долларов.

Сразу после окончания первого раунда переговоров, Китай объявил о графиках реализации плана по доступу иностранных компаний на рынок Китая. Китай вступил в ВТО 17 лет назад, впустив иностранные компании, но серьезно ограничил деятельность, требуя делиться технологиями. Затем создавал клонов западных компаний, субсидируя своих производителей и экспортеров. Данный подход Китая явился основным нарушением, которые требует теперь изменить США.

Все эти претензии США к Китаю не решались на прошедших переговорах, поэтому их назвали «торговым перемирием», а не соглашением.

В течение месяца, до новых переговоров, Китай пообещал закупать сельхоз продукцию в усиленном режиме, что увидим по факту в течение нескольких дней.

Погода является вторым драйверов для ряда сельхоз товаров. Индекс доллара снова отрастает.


....все тэги
UPDONW