Все говорят о дивидендах….И приводят статистику по выплатам разных компаний. А вот сколько дивидендной доходности приносит Индекс ММВБ с ходу мало кто ответит. Посчитаем…..
Воспользуемся надежным источником информации http://moex.com/ru/index/totalreturn.aspx. Точнее данными индекса MICEX Total Return. Данный индекс состоит из тех же бумаг и имеет туже структуру, что и Индекс ММВБ, но учитывает дивидендные выплаты по акциям Индекса ММВБ. MICEX Total Return имеет одну особенность – все дивиденды реинвестируются в тотже Индекс ММВБ.
Мы сравним годовые доходности индекса MICEX Total Return и Индекса ММВБ (закрытие года к закрытию годом ранее):
Рекомендую обратить внимание.
Нефть сегодня очень сильная. Однако если почти все товарные валюты относительно доллара весьма крепки, то рубль как раз не очень.
Такое ощущение, что кто-то большой сегодня на бирже покупал в больших объемах доллары.
Учитывая статистику значительного роста ЗВР за последний месяц, похоже, что это либо ЦБ, либо какой то очень крупный игрок. Лично я думаю — ЦБ. если так, то:
1. Статистика это нам быстро покажет.
2. Если ЦБ хорошо порыбачил, за этот месяц, вполне может и ставочку скоро снизить.
Как говорится. И овцы целы, и волки сыты.
Давайте обратимся к одной из статистических закономерностей.
Стартовал декабрь – «лучший месяц в году» для фондового рынка США. С декабря и по февраль, прежние аутсайдеры зачастую превращаются в лидеров.
Если рассмотреть статистику с 2006 года, то каждый год за исключение последнего10% акций S&P 500, продемонстрировавших наихудшую динамику до декабря, в последующие три месяца чувствовали себя не только лучше S&P 500, но и лучше фаворитов января-ноября. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте малой капитализации.
В прошлом году модель не сработала из-за падения цен на черное золото: нефтяные фишки так и остались в аутсайдерах.
БКС Экспресс