скальпинг

Трейды за пятницу, 26.02.2016

Стратегия «курочка по зёрнышку клюёт»  приносит пока стабильно профит, хотя это не её день, маловато было проторговки

Немного схалтурил и не просчитал лаг на усреднение (волатильность увеличилас )  , поэтому был лось  около часа

Но так как по прогнозу  должен быть задёрг наверх в районе 16-00 спокойно пересидел.

Убыточных сделок  ноль.

Всем добра и профита!

Давно исчезли могикане
И делаваров больше нет
И инки все уже в нирване
Под плитами минувших лет

Но томагавки не зарыты
Война за скальпы всё идёт
Горят костры, шатры разбиты
Стрела из лука песнь поёт

Страна индейцев — это биржа
А скальпер — трейдер интрадей
В стакане ярость битвы вижу
И сам участвую я в ней.

Попробовал стратегию " курочка  по зернышку клюёт " 
 
и… Даёт стабильно прибыль и не надо думать «куда пойдёт рынок»

Пробовал и раньше, но эта стратегия периодически сливала  прибыль при резком выходе цены из диапазона 

Пришлось написать жёсткие правила, пару формул на величину усреднения и величину профита, исходя из существующей  волатильности

И два дня ни одной убыточной сделки!

 
Всем добра и профита!


Депозит правда маловат, но может пока

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

( Читать дальше )

Ну как тут удержаться. Мои сделки с 19-90 до 19-18. По SIH6 + 0,7%. По RIH6 -0,13%. Итого 0,7-0,13= 0,57%. Из RIH6 вовремя вышел. За месяц 12,44% за 11 торговых сессий. В феврале больше не торгую. Норма 10% в месяц. Сиртаки не танцую. Просто работа. На вопросы отвечу. На ЛЧИ 2015 Ока-Волга. Читайте и предыдущие посты кто не в теме. Подписывайтесь. Всё по чесноку. Я не Хомяк. Не околорыночник. Не пиарю брокеров.





( Читать дальше )

В свое время неплохо помогло в плане осознания природы движения цены на рынке. Человек толково объясняет как пользоваться QScalp, анализировать открытый интерес и повысить эффективность своей торговли


www.youtube.com/watch?v=BxtjvuOcZWE&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=TD7rvTYoP9I&index=2&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s&index=3&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s&index=3&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6&index=5

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

( Читать дальше )

:))) Цитирую:

помню в 2007 году сидел в банке за 15к в мес. второе высшее стоило 230к в год. прихожу домой, врубаю стокпортал а там дирк рассказывает как а**енно взял 60к на новом для него ри… взрыв был виден из МКС

• Добрый вечер Уважаемые Злобствующие Трейдеры.
  Меня зовут Ермолаева Ирина. Очень приятно. Хочу немного развеять ваши дурные мысли обо мне. Во-первых, я русская — не татарин тобишь, во вторых обычное рабочее трейдерское время у меня с 10 утра до 12 ночи ежедневно. Работаю 2 сессии, то есть не лодырь однозначно. На бирже с 2007 года. Ну это предисловие считайте было. Итак, перейдем непосредственно к Вашим вопросам. ЛЧИ я действительно выиграла в одной из каких-то наменаций, ровно как и другие претенденты. НО сама в шоке от того, что вы обсуждаете какие-либо опционы серебро итд, я торговала и торгую исключительно фьючерсами РТС, золото, доллар.рубль итд. Но не опционами. Возможно, компания скрыла инфу о сделках и о том, что конкретно я делала. Но выложила общую статистику. НО что меня больше удивило, так это Ваше высокомерное наглое и хамское поведение, безосновательное, ничем не подтвержденное. Вы с такой яростью и злостью как БАБЫ в дурной базарный день расщебетались. Уж лучше б торговали чтоли. Как же Вам не стыдно?! Я то хоть тружусь, а вот вы — СПЛЕТНИЧАЕТЕ!!!

( Читать дальше )