результат торговли

Сезон подошёл к концу и можно подвести итог. Так как для меня существование квартала намного более условно, чем существование сезона, то и подвести итог проще за лето.
 
С мая у меня была позиция (покупка доллара против рубля), которую я никак не корректировала почти до окончания июля, поэтому не могу сказать, что график показательный, но потом я изменила тактику. И хотя я, как водится, регулярно нарушаю собственные правила, но стремлюсь к стабильному результату и соблюдению правил.
 
На данный момент я не смотря на то, что собиралась вчера остаться в стороне от рынка, начала собирать позицию на небольшую корректировку и лонг сбера, и шорт доллара. Это на данный момент кажется очень рискованным и именно поэтому я и стала набирать эту позицию. Есть, конечно, опасение, что многие уже заперты в них, и тогда нас ещё повезут. Учитывая возросшую волатильность и воцарение страха на рынке я вижу два варианта развития событий на понедельник. Либо гэп вверх и закрытие дня выше максимума пятницы (для меня очень желательный вариант) в случае, если в Европе так ничего и не придумают по новым санкциям, либо они снова будут против какой-нибудь личной собачки Путина. Либо, если известными станут какие-нибудь негативные новости — результаты расследования по Боингу, запрет на бакс, прекращение закупок газа, бой за Мариуполь. Но в случае ещё большего нагнетания, я полагаю, что ресурс падения может быть исчерпан уже в понедельник и начнётся серьёзный выкуп.


( Читать дальше )

Каков ваш общий финансовый результат торговли за всё время? Просьба отвечать честно — цель опроса исключительно познавательная!

На сегодня пока всё...




http://smart-lab.ru/profile/kochegar/

Вот прошел и второй месяц торговли по моей долгосрочной стратегии, которая заключается в покупке деривативов на фондовые индексы вблизи 252-дневной скользящей средней и использованием 5-6 кратного плеча. Стратегия предполагает очень редкие сделки (1 в год), реинвестировать прибыль можно также не чаще одного раза в год. В случае  если индекс падает ниже 5% от уровня 252-дневной скользящей средней, все позиции автоматически хеджируются встречным ордером до тех пор, пока цены не вернутся на уровень 252 средней -5%. Это позволяет пересиживать медвежьи периоды рынка практически без потерь. Торгуя данную стратегию я могу избегать плохие периоды фондового рынка и почти максимально захватывать хорошие, и имея возможность безопасно использозвать 5-6 плечо, я ожидаю доходность стратегии на уровне 100% годовых. Пока что «бумажная» прибыль на настоящий момент составляет более 70%, но сейчас я использую больший размер плеча, т.к. объем позиции сейчас очень маленький, и в случае необходимости я могу легко довнести средства до необходимого уровня. В своем профиле я каждый вечер отмечаю плавающий баланс счета, так что вы можете посмотреть сейчас что он около $380. Доходность там показывается почему-то большая чем на самом деле, на нее смотреть не нужно. Свопы за поддержание позиции за два месяца составили $9,28

( Читать дальше )

Тут один из клиентов решил публичный трекинг вести.
Вот в этой ветке>>>. 
Сегодня первый день отчитался.



С его слов слов: «Хочу каждый день отчитываться, надо дисциплинку подтянуть.» 

Со своей стороны обязуюсь контролировать  достоверность выкладываемых стейтментов.

Решил выложить результаты рабочей МТС. Применяю на UX 3 года, 1 год использую для доверительного управления. Вы бы доверили свои кровные под такую систему?




( Читать дальше )