профит

мой результат 2%, за 2 года сделал порядка 20 сделок.

Готовое решение для бизнеса 
 

У меня такого ещё не было. Я каждый день торгую фьючи интрадэй и даже редко перехожу на вечернюю сессию. Сегодня впервые закрывая позы после дневных торгов «потерял» свой Стоп Лосс. Закрыв ранее всё кроме части в Сбере забрал профит SBRF 9.15 за 2 минуты до закрытия. У меня по нему в течении дня было 2 шорта и под закрытие взял лонг. Сделка пошла резкая и профитная, поэтому на этом отскоке сразу её закрыл на 7494, даже стоп в безубыток не успел переставить. Стоп был на 7448.

Ну, закрыл и убежал. А стоп в заявках не снял.

Перед окончанием торгов делаю скрин-шоты всех проторгованных за день фьючей и вижу в Сбере заход в шорт уже на вечерке. Текущая была 7394 по ней и закрыл. «Потерявшийся» стоп дал +50.

Я читал стратегии тех, кто за стопом ставит переворот, но никогда сам не пробовал. Получается, например: был лонг, сработал стоп, за ним стоит вход в шорт. Кто-то даже удваивает после срабатывания стопа следующий вход. Мне стратегия кажется с одной стороны абсурдной, с другой — я торгую только со стопами. Значит я ставлю стоп лосс поскольку считаю, что цена в случае пробития стопа пойдёт дальше против моей позы…

( Читать дальше )

Стоп это ограничитель убытка или его генератор? Теоретически первое, практически очень часто второе, но и работать без ограничения убытков невозможно.

 ПОпытаемся разобраться, мотивы, цели, способы:

КТо то утверждает, что «без стопов сольешь!» так и с ними сливают, причем иногда даже скорее чем без них. (убив на стопах пол депо считай проиграл, так как потом надо будет удвоиться и на это, при должном везении может уйти море времени — а если вы год трейдили и лишь остались при своих то это проигрыш)


Рыночный шум (хаотичные ценовые движения не поддающиеся никакому прогнозу) обожает выбивать стопы — причем где бы вы их не поставили на адекватном расстоянии от точки входа, шум их там все равно достанет))) — видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.


Поэтому кто то скажет, что стопы должны быть большими, чтобы случайные выбросы их не зацепили… но мы не можем ставить стопы очень большие по двум причинам:

( Читать дальше )

Пытаюсь наращивать позитивную динамику как в торгах так и в жизни.

Золото, ри меня сейчас нервнируют, стараюсь на них не смотреть

Начала со сберкассы, риск потерять на нем минимален при условии если не грузится на все плечи. Я не гружусь на все. Сейчас мне важнее положительная маржа и минимальная отрицательная.

Первого числа была сделка в баксе. Сразу как вошла, ценник сразу ушел вниз на пунктов 100 примерно, подумала очень хорошо. Пока думала ценник ушел на 300 п, пока осмыслила, что произошло еще +300. Дала еще +300 на стоп. Вечером дали выйти в плюс (пункты условные)
Такие движения пока не по мне. Помню как несколько лет назад получить +300 п профита было отлично, а чтобы заработать 1000 п я сидела в позиции месяц!?!?!

А сейчас стоп только ставить на 2000 п.

Сейчас лучше   тихоход сбер, дергается себе в основном ± 50 п, мало, но спокойно...

Мои результаты
Вооон там на графике в правом нижнем углу что-то завернуло вверх

( Читать дальше )

Сегодня перевёл ещё 5000 рублей, минимальный взнос за месяц согласно плана. Новых позиций на этой неделе не брал — денег не хватало! )) В пятницу взял 200 акций ММК ао.

Скрин с портфелем:


( Читать дальше )

А то чекисты пробздятся и припрутся... 

Добрый день, Смарт лаборатория

В предыдущей записи я представил свой бесплатный индикатор для вычисления рублёвой цены нефти. Сегодня же будет опубликовано первое обновление критической важности.

Как Вы наверное помните, индикатор состоит из двух линий: кривой приблизительной цены (синяя линия) и кривой действительной цены (зелёная линия). Напомню, что точность последней ограничена от момента «сейчас» до ближайшего клиринга. К сожалению запрограммировать с наскока обрыв линии не удалось, эта функция скорее всего будет реализована позже.

В чём состоит критичность обновления? В случае перехода на новый контракт вы можете запамятовать в настройках поменять название контракта, что вызовет нулевое значение действительной цены. Так как линия этой цены предназначена скорее для интрадейной торговли, потеря времени на выяснение ошибки может привести к убыткам. Новая версия индикатора сама запрашивает Quik на предмет, какой же контракт вы выбрали.

( Читать дальше )

 В пятницу была только одна сделка. Продал 9 лотов акций Сбербанка ао. Затем была случайная сделка. Купил сбер и тут же продал, только комиссию отдал. ))) В итоге в портфеле осталась только одна позиция по акциям Алроса ао. И большая часть находится в наличных. Жду входа.

Всем успехов в торговле!
А теперь слайды. Скрин, где была сделка со Сбербанк ао: 

( Читать дальше )

        

 Решил сделать для себя небольшой проект. Собрать сумму на следующий отпуск, используя вложения на фондовом рынке РФ. Портфель будет собран только из акций в основном акции из группы «голубые фишки», но возможны сделки из других групп ценных бумаг, то есть менее ликвидных.

 

Основные тезисы:

— Зачем это? Показать, что можно с пользой для себя и своего бюджета инвестировать «длинные деньги» в инструменты фондового рынка;

— начальный взнос 15000 рублей, так как это минимальная сумма у данного брокера для совершения операций на фондовой секции;

— ежемесячные перечисление на брокерский счёт определенной суммы. Минимум 5000 рублей;

— Итоговая  сумма взносов к концу проекта — это 5000 рублей*9 месяцев=45 000 рублей+15    000 рублей (начальный взнос)= 60000 рублей; Может быть и больше.

— покупка ценных бумаг с потенциалом роста и отбор инструментов по собственному алгоритму;

— если будут приходить дивиденды, то они аккумулируются на счёте;

( Читать дальше )