оборотный капитал


Подробный разбор результатов работы ООО «Трейд Менеджмент» в 1 квартале 2020 года

Текущее финансовое состояние компании, согласно методологической оценке «Юнисервис Капитал», оценивается как удовлетворительное и продолжает улучшаться благодаря росту выручки, сокращению операционного и финансового цикла, а также увеличению рентабельности инвестированного капитала. О других показателях компании, управляющей сетью магазинов брендовой одежды lady & gentleman CITY, читайте в нашем аналитическом покрытии.

Ключевые тезисы:

  • В декабре 2019 года ООО «Трейд Менеджмент» выпустило биржевые облигации на сумму 200 млн рублей. Основная часть средств была вложена в закупку товара. Эффективность вложения подтверждается ростом объемов выручки в первом квартале 2020 года на 18% (до 1,7 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBIT в 12 раз превышает стоимость обслуживания инвестиционного займа.
Подробный разбор результатов работы ООО «Трейд Менеджмент» в 1 квартале 2020 года

( Читать дальше )

Итоги деятельности ЗАО «Ламбумиз» за 9 месяцев 2019 года

Российский рынок картонной упаковки для жидких пищевых продуктов формируют 5 компаний. У каждой из них своя ниша и ключевые покупатели, с которыми заключаются долгосрочные контракты. «Ламбумиз» является одним из лидеров рынка с долей 26%. О финансовом состоянии компании по итогам трех кварталов 2019 г. читайте в аналитическом покрытии.

Ключевые тезисы:

  • Потребление молочных продуктов в России по итогам 2018 г. составило 225 кг на человека. При этом рекомендуемая норма потребления молочных продуктов, по данным Минздрава, составляет 325 кг на человека в год. Исходя из этого данный рынок имеет значительный потенциал.
  • Основную выручку компании приносит изготовление многоцветной (2-6 цветов) картонной упаковки Gable Top различных типов и размеров от 0,25 до 1 литра.
Итоги деятельности ЗАО «Ламбумиз» за 9 месяцев 2019 года
  • Согласно интегральной оценке аналитиков «Юнисервис Капитал», «Ламбумиз» перешел из низкой категории платежеспособности в удовлетворительную. На положительную динамику влияет увеличение прибыли и рост стоимости активов.
  • Компания располагает производственными линиями, размещенными на собственной площадке. Рыночная стоимость всех активов оценивается в 2 млрд руб., что в 3,8 раза больше кредитного долга. Стоимость ликвидных активов превышает размер долга в 1,8 раза.


( Читать дальше )

Отчет о движении денежных средств: как считают изменения в оборотном капитале?

Здравствуйте!

У меня возник вопрос насчет отчета «О движении денежных средств». Я заметил такое расхождение, которое я не понимаю, прошу совета у тех, кто разбирается в МСФО.

Имеем баланс:
Отчет о движении денежных средств: как считают изменения в оборотном капитале?

А так же имеем отчет о движении денежных средств:

Отчет о движении денежных средств: как считают изменения в оборотном капитале?

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW