На прошлой неделе прирост индекса доллара составил 0,8% против подъема на 2,5% неделей ранее. Доллар непрерывно растет пять недель подряд. К середине мая индекс американского доллара обновляет 20-летние максимумы, приблизившись к отметке 105 п.
Неделей ранее ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 б. п., что стало рекордным повышением за 22 года. Сейчас инвесторы настроены на еще одно повышение ставки на 50 б. п. на июньском заседании Федрезерва. Данные по инфляции в США за апрель оказались сильнее ожиданий, а значит регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику в дальнейшем.
Ощутимое укрепление американской валюты также является следствием весьма слабой динамики мировых фондовых индексов в первой половине мая. Деньги инвесторов перетекают в высоколиквидные облигации. Ожидания рецессии заставляют инвесторов полагать, что цикл ужесточения монетарной политики, возможно, будет коротким. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,83%, хотя полторы недели назад она была выше 3%.
AUDUSD
Реализация сценария: в исполнении
Австралийский доллар скорректировался вниз, несколько превысив ожидаемый уровень. Цена проскочила поддержку на 0,7228 и прошла до 0,7171, где и остановилась. После этого рост пары возобновился, состоялся возврат выше ключевой зоны с последующим закреплением над ней и отскоком. Целевая область при этом пока не достигнута, однако с учетом текущего восстановления, вероятно, это является лишь вопросом времени.
Сигнальная зона была протестирована и оказалась под жестким давлением, но все же устояла, позволив цене совершить отскок. Ценовой график расположен в зеленой зоне супертренда, указывая на переход инициативы к покупателям. Поэтому сценарий с ростом остается актуальным.
EURUSD
Реализация сценария: исполнен
Евро продолжил снижение, как и ожидалось в прошлом обзоре, не только достигнув и отработав целевую область, но превысив ее к настоящему моменту. Пара не смогла скорректироваться до основного сопротивления на 1,1283, найдя его уже на уровне 1,1230, откуда после двух ретестов цена устремилась вниз, и сейчас уже торгуется в районе 1,0840.
Сигнальная зона осталась нетронутой, при этом ценовой график держится в красной зоне супертренда, что указывает на доминирующие силы продавцов и существенное давление на котировки. Это оставляет вероятность дальнейшего снижения на высоком уровне.
AUDUSD
Реализация сценария: в исполнении
Австралийский доллар попытался прорваться вниз, но был остановлен и развернут обратно. В какой-то момент цена проскочила сигнальную зону, однако почти сразу совершила отскок с последующим возвратом выше уровня поддержки, после чего совершила ожидаемый ретест уровня 0,7171, отбой от которого позволил начать развивать восходящее движение.
Сигнальная зона оказалась под серьезным давлением, но устояла и отбила атаку продавцов, позволив совершить разворот вверх. Сейчас цена уже торгуется в зеленой зоне супертренда, подтверждая переход инициативы на сторону покупателей, которые намерены вытолкнуть ее на новые максимумы.
EURUSD
Реализация сценария: в исполнении
Евро ушел в консолидацию с умеренно восходящим уклоном, торгуясь между 1,1314 и 1,1368. Пара так и не смогла развить ожидаемое нисходящее движение, вопреки ожиданиям, оставишь в прежнем коридоре. При этом в рамках коррекции цена протестировала сопротивление на 1,1368, который пока сдерживает ее от дальнейшего прохода выше и сейчас колеблется вокруг этого уровня, пытаясь совершить отскок вниз.
Сигнальная зона протестирована и находится под существенным давлением в настоящее время. Пока эта зона сдерживает попытки покупателей прорваться выше, чтобы развить восходящий импульс, что оставляет шансы на еще одну волну нисходящего движения.
USDCAD
Реализация сценария: не исполнен
Канадский доллар после стабилизации на уровне 1,2471 не смог продолжить нисходящее движение, развернувшись и начав расти. Таким образом, выход из сложившейся консолидации состоялся вверх, а не вниз, как ожидалось, поэтому целевая область так и не была достигнута. Котировки поднялись к сопротивлению на 1,2584, и почти сразу удалось прорваться к разворотному уровню и выйти выше него.
Сигнальная зона оказалось под давлением и состоялось нарушение ее границ, что дает предварительный сигнал на разворот на ближайшую перспективу. Пара перешла в зеленую зону супертренда, что свидетельствует об инициативности покупателей, которые намерены отправить ее на новые локальные максимумы.
EURUSD
Реализация сценария: не исполнен
Евро по достижении локального максимума в районе отметки 1,1480 на прошлой неделе, начав снижаться, так и не смог вернуться на траекторию роста, вопреки ожиданиям. С момента прошлого обзора пара продолжила нисходящее движение и пробила поддержку на 1,1368, а в последующем, начала закрепляться и под разворотным уровнем 1,1336, где и торгуется в настоящий момент.
Сигнальная зона нарушена, и в настоящий момент окончательно пройдена. Это подает сигнал на смену текущего приоритетного направления на нисходящий, к тому же, расположение в красной зоне супертренда указывает на доминирование продавцов, что повышает вероятность продолжения начавшегося снижения к новым локальным минимумам.
USDCAD
Реализация сценария: исполнен
Канадский доллар продолжает укрепляться, следуя за ценами на нефть, согласно прошлому обзору. Котировки сначала поднялись почти до уровня 1,2831, который выступал сопротивлением, но лишь немного не дотянув до него, развернулись и начали стремительно снижаться, достигнув и отработав целевую область.
Сигнальная зона протестирована не полностью и почти не тронута. Тем не менее, наличие сопротивления здесь подтверждено последующим снижением, к тому же преимущественное расположение в красной зоне супертренда свидетельствует о доминировании сил продавцов, что позволяет предположить продолжение текущего снижения к новым минимумам.
USDCAD
Реализация сценария: не исполнен
Канадский доллар укрепился, следуя за ценами на нефть, вопреки ожиданиям последнего обзора, где предполагался последовательный рост пары. Однако сценарий не был реализован, поскольку цена в своем снижении почти одним движением пробила ожидавшуюся поддержку на 1,2883, а затем ушла ниже разворотного уровня на 1,2831, с последующим закреплением под ним, отскоком и развитием нисходящего тренда.
Пара уверенно прошла сигнальную зону вниз, нарушив ее и отменив предыдущий прогноз на рост. Темпы снижения и преимущественное расположение в красной зоне супертренда сигнализирует о преобладающей силе продавцов, что позволяет предположить продолжение этого движения после начавшейся локальной коррекции.