металлы

В предыдущих обновлениях по металлам говорилось о неоднозначной среднесрочной перспективе, основным был сценарий продолжения снижения, однако спорной оставалась волновая структура движения (вызывало сомнения золото в первую очередь) и не было подтверждений. 

На данный момент прогноз дальнейшего снижения металлов остаётся прежним. По золоту отметка 1920 не пройдена , для подтверждения важно уйти ниже 1753 ( на этой отметке был минимум среднесрочного цикла). Серебро скорее всего будет падать ещё быстрее. 

Золото

Пока цена оставалась в диапазоне 1920 — 1753 сложно было делать уверенные выводы, в конце февраля была пройдена отметка 1920, это существенно меняет положение дел на среднесрок. 

Предполагается, что сейчас чертим ещё одну волну (X) в тройном зигзаге и после будет завершающий выход наверх. Первая цель 2270, вторая 2377 , но перед этим скорее всего увидим достаточно серьёзное падение. Рассмотрим более подробно возможные варианты.

Если мы запретим поставки металлов на наши склады, мы примем решение, касающееся не только нашего бизнеса, мы примем решение от лица всего рынка.В настоящее время российский металл не подпадает под санкции, и поэтому его поставки разрешены

Мы, конечно же, работаем с правительством, чтобы донести до него опасения рынка, и мы увидим, к чему это приведет

Медь — единственный товар, по которому мы увеличили наши долгосрочные прогнозы из-за ее использования в электрификации. Пересмотренные краткосрочные цены отражают очень низкие мировые запасы, сбалансированный рынок и текущие и потенциальные перебои в поставках, особенно из-за нехватки воды в Чили и социально-политических протестов в Перу. Предлагаемые новые законы в Чили и Перу о введении более высоких отраслевых налогов могут замедлить инвестиции в добычу меди, ограничив предложение в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На долю России приходится 4% как добытой, так и очищенной меди, поэтому конфликт на Украине и связанные с ним санкции могут повлиять на доступность.

Рост цен на железную руду в 2022 году отражает здоровый спрос, чему способствовала расширенная поддержка инфраструктуры правительством Китая, а также снижение производства в начале этого года из-за более сильных, чем обычно, дождей в Бразилии, усугубленных последствиями российско-украинского конфликта для экспорта железной руды. Наши предположения относительно других периодов остаются неизменными.

Товарные рынки бурно отыгрывают рост напряженности в отношениях России, Украины и Запада. Большая часть сырьевых активов за последние сутки подскочили до локальным максимумов. Сегодня днем от 2% до 4% прибавляют нефть, газ, металлы, зерно.

Какие активы растут против рынка

Геополитика ударила не только по российским акциям, но и зарубежным рынкам. После выходного дня накануне — сегодня фьючерс на американский S&P 500 проседал до 2% и к началу основной сессии он остается в красной зоне, Европа в понедельник закрылась с падением более чем на 2%.

Зеленым пятном среди этого красного океана смотрятся все основные commodities (топливо, металлы, сельхозтовары) и акции зарубежных компаний, которые связаны с производством сырья: американские, европейские, китайские, канадские, бразильские. 

Посмотрим на весь спектр сырьевых бумаг, которые растут против рынка сейчас, а также те, которые хорошо играли на геополитике в последние недели. Их сейчас можно считать хеджем от самого негативного сценария. 

#PL
Таймфрейм: 1H

Глобальную картину я показывал в январе, сейчас же пришло время показать как на этом можно заработать при жизни :o) Красным уровнем отмечено место, куда запрещено заходить цене в рамках импульсной гипотезы, а оранжевым место отмены конечной диагонали. Эти уровни можно использовать для стоп лоссов, а тейки разместить в бирюзовой области.

Напомню, что металлы, на мой взгляд, одна из лучших инвестиций на текущий год, поэтому откаты цены использовать логично не только для трейдинга, но и для сохранения сбережений.

#XPD
Таймфрейм: 1W

Я крайне оптимистично смотрю на рынок сырья в текущем году. Считаю, что и золото, и серебро, и платина обновят в обозримой перспективе свои исторические значения. А что палладий? Неужели он останется не у дел, и весь свой рост он уже показал?

Волновой принцип Эллиотта однозначно говорит нам, что нет. До медвежьего рынка по данному активу осталось ещё достаточно восходящих подразделений. Что касается времени, то по продолжительности ещё есть минимум 5 лет запаса до начала волны [2].

👉 Продолжающиеся проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией, продолжают негативно влиять на глобальный рынок. Производители сталкиваются с рекордными ценами на сырьё

👉 Цена на отгрузку меди является самой высокой с начала наблюдений в 2003 году. А стоимость перевозки алюминия на текущий момент составляет 20% от общей стоимости металла. Аналитики же ожидают снижение цен в Q2 2022

👉 В конце 2021 года рынок металлов немного остыл. Однако вариант омикрон, геополитическая напряжённость и рост цен на энергоносители оказывают серьёзное влияние с начала этого года. Так индекс промышленных металлов достиг рекордного уровня в конце января.

📌РК (редакция канала) замониторила новости этой недели
📌Как и предполагала РК 👉деэскалация конфликта продлиться еще пару недель. США все так же обещают санкции, но 04.02 началась ОИ и Си может обидеться. В общем февраль-тишина
📌Пока на Украине детей и бабушек учат 👉обороняться, президент РФ встретился с президентом 👉Венгрии, а так же с президентом👉 Аргентины 
📌СМИ упрекнули в том, что они не уделяют внимание Африке-России-Вагнеру. И естественно за пару дней в сети появилось 👉куча статей 👉и здесь, 👉ТВ-программ
📌Французы и 👉золото в Африке
📌Африка как всегда немного побухтела, в Гвинее-Бисау планировали 👉переворот, но 👉не получилось. А еще выслали посла Франции из 👉Мали 
📌Европа отнесла АЭС к 👉 зеленой энергетике, и Министр обороны Франции подорвалась в Нигер, решать вопросы 👉по урану 
📌Поскидывали немного статы с #инфографика
📌Немного по #covid, движению 👉Freedomconvoy, ну и как ожидала РК 👉переход омикрона в 👉ОРВИ

более подробно 👉новости/фото/стата