конкурс

Я в этой теме давно, просто мой крипто брокер модернизировал терминал, и мне эта идея заново понравилась. 

Решил запилить видосик, может и вам пригодится.

Особенно в наше время с проблемами НКЦ (безнал торги), наличной валютой, и тотальной скупкой крипты.

Еще желательно, чтобы валюта не просто лежала на холодных кошельках, а даже работала.  

 
Мое соревнование за призовые места. Ваши 80 % профита. 

https://finandy.com/ru/copy-trading  +  https://astro911.ru 
  

💚 Задача

Стартовый депозит = 200 usdt
Профит ежемесячно = до 5 х
ММ и РМ = в соответствии с планом.

+ копировщики, 20 % (дополнительная мотивация)

Все Участники Конкурса в номинации «Лучший частный инвестор» оцениваются и ранжируются по показателю доходность (Rann) / риск (Qann). В качестве доходности (Rann) берется превышение накопленной суммарной доходности, выраженной в % годовых, над безрисковой ставкой, принимаемой равной 8%. В качестве риска (Qann) берется стандартное (среднее квадратическое) отклонение дневных доходностей портфеля, умноженное на квадратный корень из 250 (примерное количество торговых дней в году). При этом доходности ниже нуля для целей расчета показателя риска умножаются на 100. Доходности выше нуля остаются без изменений. В результате влияние отрицательных доходностей на показатель риска (Qann) будет существенно выше.

Итоговый показатель K = Rann/Qann

Для целей публикации результатов на Сайте Конкурса описанный показатель начинает рассчитываться по прошествии 20 торговых дней проведения Конкурса. Показатель для конкретного Участника не рассчитывается, если число активных дней (в течение которых дневная доходность отличалась от нуля) составляет меньше 15. Если по итогам всего периода проведения Конкурса совокупное число активных дней составило меньше 15, то данный портфель исключается из Участников Конкурса.

По итогам периода проведения Конкурса из всего списка отбираются 200 Участников Конкурса с самым высоким показателем доходность / риск (K), которые проходят в финал.

Все 200 финалистов Конкурса в номинации «Лучший частный инвестор 2022», отобранные по показателю риск/доходность, оцениваются и ранжируются по 9 показателям:
— Коэффициент Шарпа
— Коэффициент Сортино
— Максимальная просадка доходности
— Средняя просадка доходности
— Максимальное время восстановления после просадки
— Среднее время восстановления после просадки
— Максимальная доля в одном инструменте
— Средняя доля в одном инструменте
— Отношение прибыли к убыткам

По каждому из указанных показателей создается список из n элементов, где n – количество Участников Конкурса в номинации, n=1 – позиция Участника Конкурса с наилучшим показателем, n – позиция Участника Конкурса с наихудшим показателем. Для показателей коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино и Отношение прибыли к убыткам самым лучшим является показатель с самым высоким значением, для максимальной и средней просадки доходности, а также для максимального и среднего времени восстановления после просадки и максимальной и средней доли в одном инструменте – показатель с самым низким значением.


После построения 9 проранжированных списков, относящихся к каждому из показателей, следует процесс отсеивания Участников Конкурса, которые не являются лучшими с точки зрения критериев Конкурса. Для этого из всех списков берется последняя строка n. Если один и тот же Участник Конкурса оказывается на последней (n) строке в 6 или более списках (из восьми), он выбывает из числа претендентов на победу в номинации «Лучший частный инвестор 2022».

Далее берутся все Участники Конкурса, попавшие в последнюю (n) и предпоследнюю (n-1) строки каждого из проранжированных списков. Если один и тот же Участник Конкурса встречается в двух рассматриваемых строках 6 или более раз, он выбывает из числа претендентов на победу.

В каждой последующей итерации к рассматриваемым строкам всех списков добавляется следующая, считая с конца, строка (т.е. n, затем n совместно с (n-1), затем n совместно с (n-1) и c (n-2) и т.д.). Целью всех итераций является получение списка финалистов. Число финалистов должно быть минимально возможным, но при этом больше или равно 20. То есть последней итерацией в описанном процессе будет добавление строки n-k, при которой после отсеивания останется больше 20, либо ровно 20 претендентов, при этом добавление строки n-k-1 должно давать число оставшихся претендентов меньше 20.

Среди оставшихся после процесса отсеивания 20 (или более) кандидатов победитель определяется согласно экспертному заключению комиссии, сформированной из представителей ПАО Московская Биржа и Ассоциации CFA Russia. Общий принцип определения победителя заключается в том, что при равнозначных значениях показателей, использованных в процессе отбора финалистов, приоритет отдается Участнику Конкурса, показавшему более высокую доходность. Тем не менее, в расчет также принимаются характер и частота торговых операций, период участия в Конкурсе, используемые торговые инструменты и прочие релевантные с точки зрения членов комиссии критерии.

Кто рано встал — того и приз! Поздравляем наших клиентов — победителей конкурса Московской биржи для утренних трейдеров Wake Up MOEX!

Конкурс среди трейдеров, совершавших сделки с акциями на утренних торгах, прошел с 6 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. Выступив партнером конкурса, «Открытие Инвестиции» учредили для своих клиентов отдельную номинацию — «Наибольший торговый оборот на утренней сессии».

Здравствуйте, друзья.

В ходе обсуждения предыдущего поста мне рекомендовали «стукануть» на биржу — направить обращение в Банк России, в Департамент по предотвращению недобросовестных практик. Я не сильно верю в ЦБ и не большой мастак писать такие обращения, но всё-таки выкладываю рыбу на ваш суд, может подскажете, как лучше сформулировать.

-----

С 20 октября 2021 года по 30 декабря 2021 на Московской бирже проходил конкурс «Цветные перспективы». Целью проведения конкурса являлась популяризация фьючерсных контрактов на цветные и промышленные металлы, увеличение торговой активности в товарной секции срочного рынка ПАО Московская Биржа в целях обеспечение ликвидности вышеуказанных фьючерсных контрактов.

В ходе проведения конкурса и при подведении его финальных результатов не была дана оценка недобросовестным практикам, имевшим место во время его проведения. Некоторые участники совершали с инструментами конкурса множество манипулятивных сделок, не имевших очевидного экономического смысла, что приводило к увеличению их оборотов и создавало видимость торговой активности.