инсайдер

На злобу дня.



Летит Злыдня, а ее муж, тем временем...

Поле Пэлоси, который по совместительству является очень успешным трейдером, и уже наколотил на бирже не один миллион долларов для семьи

www.businessinsider.com/nancy-pelosi-stock-trades-congress-investments-2022-7

И сама Нэнси тоже балуется опционами. Инсайдер со стажем.

Российский фондовый рынок сейчас пропитан инсайдом, и в какой-то момент может потребоваться его зачистка, как это было в банковском секторе, считает член правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Поэтому необходимо следить за правоприменительной практикой, а также обратить внимание на практики манипулирования при проведении сделок IPO.

«Наш весь рынок пропитан инсайдом сверху донизу, по моей оценке», — сказал Хотимский в ходе онлайн-конференции Банка России «Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы».

По его мнению, проблема заключается именно в правоприменительной практике. «Дело не в том, что законодательство очень сильно отличается за рубежом и у нас, но правоприменение отличается радикально. И, к сожалению, поскольку в России в принципе правоприменение без жестких прецедентных случаев существенно не меняется, то, я думаю, нам в какой-то момент потребуется зачистка, аналогичная банковскому сектору, в сегменте фондового рынка. Потому что на сегодняшний день объективно никто не боится пользоваться инсайдом, это факт. Люди пользуются им, и ощущение, что это повлечет для них те последствия, которые законодательство предусматривает, пока не сложилось у участников», — отметил Хотимский.

Посмотрите видео как интерпретировать сделки инсайдеров США.

Самое сложное — это отбрасывать незначимые сделки и выявлять те, на которые действительно стоит обращать внимание и тратить время.



Можно получать сделки инсайдеров в реальном времени (с 15 часов дня буднего дня по 6 утра по МСК) в нашем закрытом канале, доступ через телеграм-бота: @InsiderOnlineFullBot.

Сделки по календарю 📆  (правилу 10b5-1) и совпадающим по объёму с опционом отбрасываются, так как они не являются значимыми. После добавления фильтра на сделки по календарю количество сообщений о сделках уменьшилось с >200 до 50-60.
Пока анализа точек входа и выхода инсайдеров пока нет, занимаемся этим.

🚪🏃 Продажи инсайдеров:

⛏⚒  $RS — Reliance Steel & Aluminum Co. Сектор: Сырьё | Сталь
3 декабря Три инсайдера продали на $2,1 млн по $119, Bank of America (BofA) ставит цель на $123 и прогноз улучшили до «Покупать»

🏭  $MYRG — MYR Group Inc. Сектор: Промышленные предприятия | Инженерные сооружения
Один из топ-менеджеров продал на $860 тыс. по $51. Прогноз и новости позитивные.

🏭  $BWXT — BWX Technologies, Inc. Сектор: Промышленные предприятия | Аэрокосмическая промышленность и оборона
Также всего один из директоров продал, но на бОльшую сумму — $1,9 млн по $57. Новости позитивные. Прогноз от BofA позитивный с таргетом на $70.

💊  $QDEL — Quidel Corporation. Сектор: Здравоохранение | Диагностика и исследования

Quidel — компания-американские горки. Сейчас продаётся на 30% ниже от последнего пика.
Компания начала зарабатывать много денег. Прогнозы позитивные, через год её видят по стоимости по $371.

🏃 Продажи инсайдеров:
📱👗👜 $CCL — Carnival Corporation & Plc Сектор: Товары второй необходимости | Туристические услуги. Председатель правления и инвест-фонд «1994 B Shares Lp Ma Net Worth» синхронно продали 30 ноября акций каждый по $103 млн долларов (5 млн акций по $20.58). Инвест-фонд остался владеть 80,736,445 акций Carnival.

⚙️💻 $APPN — Appian Corporation
Сектор: Технологии | Программное обеспечение — Инфраструктура. В последние дни и недели инсайдеры и институционалы выходят из акций, за последние пару дней вышли на $251 млн. Основные продажи делает Abdiel Capital Management, LLC.

⚙️💻 $LRCX — Lam Research Corporation. Сектор: Технологии | Полупроводниковое Оборудование И Материалы. Старший вице-президент продал на 1,3 млн долларов по $466.

⚙️💻 $AYX — Alteryx, Inc. Сектор: Технологии | Программное обеспечение — Приложение. 2 декабря директор вышел на $6 млн по $115, а институционал продал на $240 млн по $114.

📱👗👜 $CROX — Crocs, Inc. Сектор: Товары второй необходимости | Обувь И Аксессуары. Исполнительный директор продал на $2,4 млн по $60.

Сделал доработку парсера, теперь его гордая версия 0.3-beta. Со вчерашнего вечера парсер отбрасывает все календарные сделки 📆, совершенные по правилу 10b5-1. Это уменьшит общее количество сообщений о сделках. Календарные сделки никак нельзя интерпретировать и теперь их не будет.

Появился ещё один плюс парсера:
— публикация в реальном времени ⏱️
— только акции, торгуемые на СПб-бирже 🏛️
— только спонтанные сделки (не по календарю 📆)
— всё также добавляется аналитика, новость и последний прогноз 🔮

Парсер протестирован, посмотрим его работу в понедельник.

Собственно, из-за того, что календарные сделки не фильтровались мы видим нелогичные, на первый взгляд, сделки топ-менеджеров 🕵️ Slack ($WORK), которые продали акции за два-три дня до новости о покупке компании Salesforce ($CRM). Топ-менеджеры должны были знать о ней и им следовало немного подождать и продавать после новости, но это были сделки по календарю 📆 и выполнились они немного раньше, поэтому заработали инсайдеры на 25% меньше чем могли бы.