доллаР

Нефть

На следующем заседании члены картеля ОПЕК+ могут в очередной раз договориться об очередном сокращении добычи нефти.

ОПЕК+ это страны производители нефти, которые контролируют порядка 50% всего мирового экспорта.

Официальная причина – слабый спрос со стороны Китая из-за локдаунов, но на деле это очень похоже на ценовую войну между продавцами нефти (ОПЕК+) и покупателями (США + союзники).

США + союзники установили потолок цен на нефть, на уровне 60$ за баррель нефти. Это ниже рыночной цены на 30%.

Получается, страны покупатели нефти пытаются ограничить, крупному продавцу (РФ) доходы. Если это прокатит с нашей страной, то ничего не мешает в будущем распространить данный механизм на другие страны, продающие нефть.

( Читать дальше )

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Потолок цен на нефть, которого все боятся, на самом деле не является угрозой для рубля, т.к. данный «потолок» снижает рыночную стоимость нефти марки Urals всего на несколько рублей за баррель. Существуют также другие внешние факторы, что заставляют рубль укрепляться после сильной девальвации: например, принудительная конвертация валюты в рубли Газпромбанком для оплаты газа в Европу, но это только один их факторов.

На самом деле предсказать фундаментально, куда пойдет валюта — практически невозможно, поэтому я бы советовал просто ждать, при этом имея в портфеле как доллар, так и рубль (выигрышный расклад).

2️⃣ Технический анализ:


На текущий момент мы находимся в долгосрочном боковике. На графике мы видим модель «вымпела», теоретически указывающая на продолжение укрепления рубля в краткосрочной перспективе. После пробития данной модели в нужном направлении я ожидаю снижения до ключевого разворотного уровня — 50 руб. — нижняя граница диапазона.

( Читать дальше )

Мой Телеграм канал https://t.me/sdrozdovv

По данным ЦБ РФ, с начала года доля доллара США снизилась с 52% до 34%, а евро — с 35% до 19%. В то же время доля рубля увеличилась с 12% до 32%, а доля юаня — с 0% до 14% в сентябре. Эти данные указывают на два момента: во-первых, прогресс России в переводе платежей за газ в рубли. Во-вторых, переориентация экспорта на азиатское направление и изменении валюты расчетов существующих контрактов.

В целом российский экспорт в Китай вырос на 50% г/г за 10М22, а оплата за российский газ начала осуществляться на паритетной основе в рублях и юанях с сентября. Более того, Россия и Китай также переходят на расчеты в национальных валютах за поставки нефти и нефтепродуктов.

Орлова Наталия
«Альфа-Банк»

Выделяем важные события и факторы, которые могут повлиять на рынок акций.
 



• NEW! Потенциальное ослабление рубля — драйвер для акций экспортеров
Важность: высокая

В ноябре дисконт российской нефти Urals к Brent в среднем вырос с $22,7 до $24,5. Из-за эмбарго ЕС и потолка цен в декабре он наверняка будет увеличиваться. Экспортная выручка от нефти будет под давлением. Это негатив для рубля, возможно движение курса доллара в сторону 64–65. В то же время это позитивно для акций не нефтяных экспортеров. В первую очередь можно выделить НОВАТЭК, РУСАЛ, En+, ФосАгро, НКНХ.

• NEW! Парад дивидендов от сетевых компаний
Важность: низкая

Многие дочки Россетей объявили промежуточные дивиденды за 9 мес. Отсечки ожидаются в начале января. По ряду бумаг дивдоходность уверенно выше 10%. Разбираем фаворитов

( Читать дальше )

 

 

Доброе утро!)
Индекс мосбиржи вчера провел весь день в боковике, никак не реагируя на рост цен на ресурсы и мощное движение среды-четверга в Америке  (в моменте S&P рос на 4%). Причем вчера был и первый день месяца, обычно позитивный.
Выгодно отличались от остального рынка — Polymetal и Полюс растущие вслед за золотом

В целом золотодобытчики еще имеет чистый технический потенциал в 7-10%, да  это и в целом хорошая ставка на девальвацию рубля.
Но я пока не вижу серьёзных апсайдов по росту золота

Золото растет на обвале индекса доллара, но это временная история (риски мировой экономики никуда не делись, инфляция не побеждена, а повышение ставок и изъятие ликвидности с рынка только впереди => risk off и укрепление доллара впереди)

Поэтому параллельно открыл шорт  американского рынка через фьючерс на Насдак — это  такой хедж от резкого роста цен на нефть из-за ухода Российской нефти с рынка. Вторая причина — американские индексы подошли к серьезному уровню сопротивления и вполне могут скорректировать к концу года

( Читать дальше )

Об этом в моём новом видео


( Читать дальше )

Глобально индекс ходит в боковой форме WXY. К завершению идет волна Y, структура которой в двойном зигзаге [w][x][y]. Фактически осталось завершить волну [y]. Волна (a) уже была, идет формирование (b) и ожидается ©.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Главное

В ноябре волатильность рубля уменьшилась: после непродолжительного укрепления российская валюта перешла к консолидации в узком диапазоне. Доллар торговался в коридоре 60–61,2 руб.

Ситуация на сырьевых рынках ухудшалась, однако рубль слабо реагировал на какие-либо драйверы. Одной из причин стал мягкий вариант нового бюджетного правила, а также тот факт, что покупки валюты в рамках него стартуют в лучшем случае в 2023 г.

Тем не менее совокупность факторов свидетельствует о том, что вскоре рубль может перейти к планомерному ослаблению. Данная тенденция способна себя проявить уже в декабре.

В деталях

Несмотря на устойчивое снижение нефтяных цен в ноябре, и в целом негативные настроения на рынке сырья, рубль сохраняет стабильность. В то же время ситуация на других площадках улучшилась, а доллар существенно подешевел к большинству валют.

Тем не менее по итогам ноября рубль сохранил первое в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала 2022-го. Рост за этот период составил 22%.




( Читать дальше )

Подробности и как это торговать в телеграм канале t.me/chenforex