брент

Ну вот брент и полетел вверх как ракета… неужели и вправду на снятии запрета США снижали ценники на нефть… ну теперь бы с такой же скоростью вниз бы от 30 не полететь…

сократили позу на страйках 31, 26 в февральской серии брент срок жизни которой до 1.02.2016, screencast.com/t/L8uV8pWihct  это 18 ого, screencast.com/t/Q1IjpjyrvXA это сегодня, зашел отдал тету и ушел, даже запасов не дождался, оригинально)

А ведь самое время… Не сегодня, так завтра… Хоть на время)… Брент можно и на 32,7-33 закинуть… Рубль на -77+ вернуть...
Ну если завтра паники не случится по рублю на 84+ и по бренту на 26)…

Вроде бы слышал что отличие от Форекса, биржы фортс в том что для Фортс клиент не может быть токсичен… Так вот по моим ощущениям еще как может… сложно объяснить, но в июле два месяца подряд я сделал 50 и 60% от счёта… после вывода части заработанного то ли меня подменили, то ли рынок… почти 10 сделок из 10 заканчиваются убытком… мелким… но… по чуть чуть… сделка оынок разворачивается… бьёт по стопу и идёт в мою сторону… при чём такая картина наблюдается в основном у моего второго брокера сбербанк… кстати он же является диллером… что наводит меня на подозрения, что в случае сбера он мой контрагент… обычно после 10 убыточных идёт 1 прибыльная… но зачастую прибыль равна или БУ или среднему убытку (двум) на сделку… иногда наблюдаются мутки с вариационной маржой… допустим продаешь контракт с прибылью вариационка при продаже 300, спустя некотрое время… смотришь цена ушла чуть ниже продажи… позиций нет, а вариационка упала, как будто есть открытые позиции… итог плавный слив на протяжении 5 месяцев… с задергами вверх… при этом выбиваются 10 из 11 стопов с любыми тактиками входа… от любых уровней и трендовых линий… вот и начинаю думать что для брокера тоже можно стать токсичным… может поэтому 99% на фортсе сливают… просто нельзя победить контрагента-брокера... 
PS не думал бы об этом, но слив неестественно последователен, начался с тех пор как я вывел часть денег, заплатил ндфл… и после этого месяц з месяцем, минус… хотя до этого три месяца были в плюс последовательных первый +20%, второй 50%, а третий 60%... 

Канадец пока не говорит о развороте нефти. На дневках пока нет дивера как было до этого. Конечно дивер не всегда говорит о развороте, но они показывают о том, что рынок выдыхается и нужна передышка как минимум. Следовательно нефть пока больше будет тяготить к $20-25 за бочку. Более менеее не маленькой коррекции следует ждать на нефтянном рынке после формирования дивера как показанно на графике.

интересные события сегодня происходят на страйках 32,31,27,26 screencast.com/t/L8uV8pWihct, если сделать осторожный прогноз) то февраль диапазон и судя по всему не очень волатильный.

Первая сделка была не совсем по системе в остальном отлично
 

На 13.00 ОИ 350 000?! при среднедневной ОИ 50 000. 
Куда будет ракета?
P.S. На 14.00 уже почти 400 000 ОИ. Идеально для шортокрыла. На месте кукла всех шортистов бы вынес прОцентов на 15%.
Хомяки ломанулись шортить новость о снятии санкций с Ирана… Разве она уже не в цене?
14.11 441 000 ОИ при объеме 261 000!!! Я веду он-лайн трансляцию)) Зайцы набились в лодку деда Мазая)

Все только и говорят о НЕФТИ, задавая риторические вопросы вздыхая..)) в этой связи, я решил поделиться с вами своим анализом и дать свой технический ОТВЕТ на этот вопрос!

  На графике 2H видно, как Brent в день экспирации 15.01.2016 отработала 100% ширины бокового канала. Одновременно выйдя, наконец, из сильного бокового нисходящего канала, пробив его нижнюю границу.
— Примечательно, что оба этих канала длились примерно 100 дней! (в чем при желании можно убедиться).

   Этот февральский контракт по нефти будет укороченным (в связи изменениями в датах экспираций) экспирация 1.02.2016
А как известно именно в экспирации очень часто нефть показывает минимумы, что в принципе логично, так как нужно, как можно больше людей оставить не удел!
   Поэтому именно в

( Читать дальше )