биржа

Сила правящая биржей

Кукл — это любой крупный игрок, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом направлении, для личной выгоды. Кукл — это сокращение от «кукловод», это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.

На рынке  существует три основных группы игроков.

Первая группа Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.

Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счета и инфраструктуру на бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебаний  цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.

Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто. В компанию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, компания выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % — зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.

Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды), но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников рынка оперируют на нем через крупные брокерские компании, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.

Только что были опубликованы данные по инфляции в США. Статистика оказалась точно в пределах ожиданий рынка.

Инфляция, а точнее индекс потребительских цен, вырос на 0.3% за декабрь, а сглаженный компонент, Core CPI всего на 0.2%.

В годовом исчислении инфляция на потребительские товары составила 2.1%. Что это может значить? Даст ли это Федеральной Резервной Системе лишний повод идти на большее количество повышений в этом году?

Напомним, что буквально вчера, такая же инфляционная статистика выходила по Великобритании, но в отличии от американских цифр, рынки были сильно шокированы высокими темпами роста индекса потребительских цен.

Это уже второй месяц неожиданно высоких инфляционных показателей в стране Туманного Альбиона. Фунт, получивший поддержку на инфляции, продолжил сильнейший с 2008-го года рост, после выступления премьер министра, чья речь касалась выхода страны из Евросоюза, то есть, так называемого Брекзит.

Читать дальше...