алроса

Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=1
Капитализация на 12.08.2025г: 363,356 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 240,551 млрд руб/ мсфо 198,340 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 249,035 млрд руб/ мсфо 214,758 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 324,707 млрд руб/ мсфо 289,782 млрд руб
Общий долг на 30.06.2025г: 189,895 млрд руб/ мсфо 262,238 млрд руб

Выручка 2022г: 251,450 млрд руб/ мсфо 295,439 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 158,660 млрд руб/ мсфо 188,864 млрд руб
Выручка 2023г: 269,030 млрд руб/ мсфо 322,567 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 99,603 млрд руб/ мсфо 118,677 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 152,689 млрд руб/ мсфо 179,468 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 166,015 млрд руб
Выручка 2024г: 192,279 млрд руб/ мсфо 239,067 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 58,136 млрд руб/ мсфо 66,290 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 116,042 млрд руб/ мсфо 134,257 млрд руб

Убыток от курсовой разницы — мсфо 6 мес 2022г: 2,858 млрд руб

АЛРОСА отчиталась за первое полугодие лучше ожиданий. При этом результаты алмазодобывающей компании остаются слабыми

— Выручка АЛРОСА снизилась на 25% г/г, но оказалась лучше наших и рыночных прогнозов на 3,2 и 2,3% соответственно.
— EBITDA сократилась на 42%, но превзошла наши ожидания на 6%, а консенсус-прогноз — на 9,7%.
— Чистый долг компании вырос с 6,34 млрд рублей в 2024 году до 60,97 млрд рублей в текущем.

Что с продажей актива

Чистая прибыль благодаря разовым доходам от продажи ангольской алмазодобывающей компании Катоки выросла на 11%, до 40,6 млрд рублей.
Свободный денежный поток без учета поступлений от продажи Катоки был отрицательным (-6,1 млрд руб). Однако с учетом полных поступлений от ее реализации (включая доход от переуступки прав требования на дебиторскую задолженность по дивидендам в сумме 19 млрд руб.) показатель достиг 29 млрд рублей. Это соответствует 8% от капитализации.

Что в итоге

Результаты можно назвать слабыми, хотя в части выручки и EBITDA компания отчиталась лучше, чем предполагалось. Вопрос дивидендных выплат, вероятно, будет рассматриваться в конце месяца. Не исключаем, что наблюдательный совет может воздержаться от выплат, предпочитая снижать долг в условиях высоких процентных ставок и неблагоприятной конъюнктуры на алмазно-бриллиантовом рынке.

АЛРОСА планирует начать добычу на золоторудном месторождении «Дегдеканское рудное поле» в Тенькинском районе Магаданской области в 2029 году. Об этом говорится в финансовом отчете компании по МСФО за 1 полугодие 2025 года.

По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы месторождения оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы по категории С1+С2 составляют 38 тонн, со средним содержанием 2,2 грамма на тонну (не включая забалансовые запасы).

«АЛРОСА» приобрела лицензию на разработку месторождения у дочерней структуры «Полюса» в июне 2024 года. Сумма сделки составила 5,44 млрд рублей.

www.finam.ru/publications/item/alrosa-planiruet-nachat-dobychu-na-zolotorudnom-mestorozhdenii-v-magadanskoy-oblasti-v-2029-godu-20250812-1339/

«Вознаграждение за 41% долю уставного капитала ГРО „Катока“ составило 15 942 млн руб., доход от продажи в сумме 6 747 млн руб. был отражен в составе прочих операционных доходов, доход от переуступки прав требования на дебиторскую задолженность по дивидендам в сумме 19 019 млн руб. был также отражен в составе прочих операционных доходов», — говорится в отчете Алросы.

АЛРОСА МСФО:

1п 2025г:
📉выручка ₽134,2 млрд (-25,2% г/г)
📈чистая прибыль ₽40,6 млрд (+10,8% г/г)

2кв 2025г:
📈выручка ₽67,9 млрд (+11,8% г/г)
📈чистая прибыль ₽24,5 млрд (рост в 3,3 раза г/г)

$ALRS
🕯На дневном тайме отчётливо видно разворотную фигуру.

👀Пока что фигура не подтверждена, подтверждением фигуры будет пробитие 48,1 и закрепление выше этого уровня.

✔️После подтверждения пойдёт отрабатывать.

🔼Отработка примерно до 52,5.

🔽Если пробьет 46,3 то сломает фигуру будем наблюдать, что делает

Не ИИР

ТГ t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Итоги первой половины текущего года оказались неоднозначными у «Алросы»: ее выручка рухнула на 12% до 116 млрд рублей, прибыль от продаж — на 52% до 19,2 млрд рублей, зато чистая прибыль увеличилась на 12% до 39 млрд рублей.

Подобная ситуация обусловлена тенденциями, наблюдающимися на глобальном рынке алмазов, и событиями, связанными с самой «Алросой». Рост чистой прибыли мог быть обусловлен продажей ею своей доли в уставном капитале ангольского предприятия Sociedade Mineira de Catoca, отрабатывающего одноименную кимберлитовую трубку.

Падение доходов от реализации драгоценных камней может быть отражением сохраняющейся слабости мирового рынка, недаром же индекс International Diamond Exchange сейчас находится в районе 91,6 пунктов и ему никак не удается подняться на более ощутимую высоту. Экспорт же алмазов из Россию в Индию в январе-мае 2025 года обвалился на 43% до 2,1 млн карат, в денежном же выражении — на 45% до 262,3 млн долларов вследствие избыточных их запасов на ее гранильных предприятия и скромных заказов из США и Китая.