ФР

Навеяло постом Андрея Верникова: Видео-успехи

Итак, по статистике 0,007% жителей России выходят на рынок трейдинга (FOREX, FORTS, ММВБ и проч.)

Из них 5% остаются на рынке. Считаю нарастающим итогом к тем, кто пришёл и остался.



( Читать дальше )

Зачем продавать ведь если что, то КУЙланут еще, все вырастет опять, дак че дергаться?, зачем покупать ведь что не КУЯ, то после падение, можно и дешевле купить будет, дак че дергаться? :)
Квинтэссенция происходящего, так сказать :))

Китай приостановит сбор таможенных пошлин. Ураааааааааааааа!!! А че ура то, п… ц американской и так чахлой промышленности ширпотребной :) Они хотели чет из КЕтая даж для трудоустройства своих попробовать перевести, ага щаззззззззз, китаец дешевый это природный ресурс КЕтая его просто так партия не отдаст :)
Еще и дефляцию так раскрутят :) шоб жизнь медом не казалась :)

Пишу в ответ на душераздирающую статью:
www.shareideas.biz/?p=2039
Пишу здесь, поскольку оппонировать в блоге автора смысла не вижу. И не раз у этой аудитории встречал такие же настроения.
Ну… всё правда. Почти всё. И учат у нас у брокеров всякой х-не, и клиентуру разводят, и деньги отнимают под песенку «на жадину не нужен грош, ему немного попоёшь, и делай с ним что хош». И ФР США несравненно крупнее, и порог входа гораздо выше. И гуру у нас люди темные, со странной историей, со странным обучением. И Баффеты всякие учат нас, что акция есть ценность вечная.
Однако...
Апеллируя к опыту Баффетов, следует помнить, в какие годы он добился своих успехов. И второе — сколько Баффетов родила благословенная американская земля. Стоит ли кивать на Баффетов?
Кивая на порог входа на американский рынок, может стоит припомнить простейшие экономические показатели вроде «средней зэпэ» или «ВВП на душу»? Мы всё-таки свой рынок хотим развивать, а не американский.
Обвиняя множество учебных центров во лжи — может, стоит указать, где именно они врут? Нет, ну понятно, про работу среди пальм или феррари за год — это ложь. Но я не припоминаю, чтобы на каком-то вебинаре или на учебных курсах о таком рассказывали. Обычно на обучении говорят о вещах вполне приземленных — торговых методах, методах анализа и планирования. Зачисление же преподавателей УЦ в разряд поголовных лузеров или неоперившихся унцов — вообще апофеоз. Такое впечатление, что автор судит их заочно, никогда не побывав на учебных курсах, в стиле «Пастернака не читал, но осуждаю».


( Читать дальше )

Сейчас самое время подытожить всё то, что я написал в своём блоге, начиная с первого поста. Для чего? А для того, чтобы понять: Поедем ли мы всё-таки летом на юг?

Итак первый пост(Перспективы роста в 2012-ом)
smart-lab.ru/blog/mytrading/39917.php
дата 13 февраля 2012, 20:16.  Восходящий тренд январь-март. На графике обозначен потолок этого роста.

Второй значимый пост(Годовой хай) smart-lab.ru/blog/50582.php
дата 17 апреля 2012, 00:00. Хай по Доу 13252,76 на 2012-й год и не только.

Третий (Ударный день) smart-lab.ru/blog/53233.php
03 мая 2012, 20:38. Характерен тем, что вместо отскока 4-го мая мы получили усиленный и продолжительный даунтренд -50 пунктов по ММВБ за один день.

Четвёртый (Первый лой года) smart-lab.ru/blog/56699.php
24 мая 2012, 14:13. Именно в этот день был лой с которого мы и наблюдаем отскок по сегодняшний день. «Выкупил все шорты и купил немного сбера внизу». Не могу не дать ссылку на пост «В режиме ожидания» Елены Беляевой из Кит финанс, которая на первом лое года предлагала шортить  smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/56742.php

( Читать дальше )

паднимая доллар  на новый уровень, чтобы крупным инвесторам (западным)было не целесообразно  выходить из акций в валюту, или  у кого есть свободный кеш(доллары) продав его дорого купили наши дешовые фишки. Таким образом  предвидя усугубление ситуации на мировых рынках. Сам ожидаю индекс РТС1100  в   самое ближайшее время.Но могу оказаться не прав, т.к. работаю только от шорта.
В любом случае, сейчас отличное время для торговли на ФР(волотильность) перед летним боковиком. Желаю всем профитов.

То что я напишу дальше будет не исследование, а условные наброски на тему обеспеченности бюджета РФ доходом в случае низких цен на нефть или когда может закончиться так называемая стабильность.

Почти всегда экономисты сравнивают долг правительства по отношению к ВВП. Но это я считаю бредом, потому что ВВП  — это стоимость произведённых товаров и услуг за определенный период. 1)А долг никогда не покрывается стоимостью. Скажем, кто-то с долгом на 100 рублей произвёл товар на 100 рублей, но не продал его-он банкрот. 2)доля государства в ВВП не 100%.
То есть сравнивать нужно чем-то с другим. Для этого подойдёт сравнение долга к выручке (ДкВ). Таким показателем иногда пользуются аналитики. Что для правительства выручка? Это общий сбор налогов, пошлин  и прочее за год. Ну конечно называть это выручкой неправильно, потому что правительство  ничего не создаёт и соответственно не продаёт, а насильно забирает. В 2011 году данный показатель был равен 5343,22 млрд. рублей/11 366 млрд *100%= 47%. 47 % вроде бы даже очень хорошо. Но я сравнил общую выручку к долгу и не учитывал затрат. Или платежей реципиентам правительства. Что в данном случае есть обязательные платежи? Это те платежи убрав которые исчезнет стабильность. Главный вопрос- что туда включить? Это будет волюнтаристским решением, но подкреплённое определенной логикой. Я считаю туда входит покрытие дефицита пенсионного фонда ( если его не покрывать пенсии будут существенно меньше), зарплаты бюрократии (если их срежут- сама система пойдёт на бунт), зарплаты бюджетникам (образование, медицина, пр.), зарплаты полицейских. МЧС, ФСБ, ФСО, пр. ( на них тоже держится система), расходы на оборонку (убери эти заказы всё ВПК встанет, увеличение соц. напряжённости.), проценты по долгу ( не заплатишь проценты-дефолт). всё это отдалённо напоминает EBITDA- прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации. Однако здесь нет понятия прибыль (здесь есть понятие необязательные платежи, те которыми можно пожертвовать ради существования системы). А расходы по процентам я наоборот вычитаю. Цель всех моих подсчёто- узнать сколько остаётся свободных средств после данных обязательных выплат по отношению к долгу, и узнать абсолютную цифру.

( Читать дальше )

Медведи на нашем рынке полностью страх потеряли?.. За последние две недели, примерно на этих же уровнях вложили в шорт порядка 300000 контрактов. А это около 3 млрд.руб. Не могу понять, почему их не забирают у них?

Результаты европейской пресс конференции 

1) Меркель устно подствердила, что есть большая вероятность банкротства многих европейских банков.

2) Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что выход Греция выходит из еврозоны, это вопрос решенный. И ущерб региону будет однозначно, насколько он будет велик, неизвестно.

3) Кочерлакота сказал, интерес инвесторов к риску минимален, все бегут с с рынка в трежеря.

Коллеги, привет!
 
Сегодня пятница, поэтому я решила не писать никаких технических, математических обзоров, а написать немного мыслей о нашем любимом рынке.
 
Есть прекрасное утверждение: «Истина самоочевидна». Это означает, что вода — мокрая, сахар — сладкий, если обжечься — больно. Но, как и в каждом утверждении, возможны нюансы и тонкости. И вода может обжигать, если будет паром, сахар бывает несладким при нарушениях вкусового анализатора.
 
Истиной можно манипулировать? Скорее всего, нет. Истина останется истиной и без субъективного присутствия человека.
 
Но истину можно по-разному преподнести — так, чтобы грани истины засверкали с другой стороны. С неожиданной. Настолько неожиданной, что не было сил устоять перед доводами и аргументами.

Например, «Рыбий жир — вкусный» — звучит неубедительно. Ваш голос это выдаст.

( Читать дальше )