Тслаб

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 67

Продолжаю работу, пока что из ближайших планов отказаться от ненужных настроек. Первые кандидаты это
GD (3 настройка каналы) 
GD (2 настройка каналы).
EDA NEW (каналы) 

Заменить их на более прибыльные и стабильные инструменты.

Криптовалюта последнее время сильно радует. Надеюсь на дельнейшие мощные движения, тем более назревает переход на POS.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s





( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 66

Итак продолжаю свой марафон, запустил новый проект на 1 миллион, где будут использоваться 5 разных настроек по РИ, пока что только 4, но на этой неделе планирую добавить и 5 — ю .

Посмотрю как вообще себя покажет такой подход в частности по просадкам и по профиту.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s





( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 65

Решил поменять одну из настроек по Ри  и вообще меня посетила такая идея: так как РИ очень значимый, волатильный и ликвидный инструмент, то почему бы его полностью не диверсифицировать? Благо для него настроек у меня большое количество и все они работают, но работают на разных этапах рынка. Хочу запустить отдельно проект на 1 миллион, почему именно такая сумма? А все дело в том что я будут использовать 5 разных настроек, для каждой настройки я выделю 200 тыщ. р. и возьму второе плечо. С понедельника запуск.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 64

Вчера день был немного пободрее, по доходности продолжает лидировать сбербанк на стратегии импульсы. Сбербанк всегда мне нравился и он каким то магическим образом  довольно стабилен. По некоторым настройкам конечно идут просадки, но тут надо себя психологически подготовить и понять, что это неизбежно. Многие кстати и не справляются с этим, хотят всего и сразу, но такого в нашей жизни нету...

По криптовалюте пока все неплохо, единственное среднесрочный робот пока в минусе, но он ждет тренда или основательного движения.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 63

Сегодня кратенько так как особо изменений и чего то интересного не произошло.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 62

Пока что август в плане доходности не сильно прибыльный, много запилов. Стратегия такова, что на хороших дня прибыль должна покрывать 2-3 негативных сделки, в принципе так и происходит, но чем больше волатильность, тем выгоднее это получается.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 61

Понедельник день тяжелый и после выходных сложно войти в рабочее русло. Прошло половина месяца ну и пока что лидирую канальные роботы. Импульсы думаю подтянутся, когда будут значительные движения в любую из сторон. 

По криптовалюте добавил одного среднесрочного робота, на подходе еще несколько.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Почему в тслабе нет таких индикаторов, как JMA и HMA? Вроде всем известные скользяшки…

Самая большая проблема у меня — поиск алгоритма, который будет доходнее чем если б мы инвестировали 20лет назад и забыли о торговле. 

То есть купили акции и держим. Яркий пример — попробуйте сделать алгоритм который превысит доходность например биткоина, если б вы купили его в первый день торгов на 1000$. Да, охренелеард процентов обогнать сложно, в этом и суть.

Часто при построении алгоритма этот момент упускается из виду (конкретно у меня). Итак на примере я взял акции мосбиржи (как я думал, но случайно скачал фьючерсы… а так как это не конец, то позволил себе лень и не переделал под акции) с 2009 года. То есть практически постоянный рост бумаг имеем, и соответственно наш алгоритм должен быть как к минимум не хуже.

Напоминаю, суть именно данного алгоритма, только лонги по портфелю акций, но внутри мы распределяем количество, уменьшая и увеличивая количество купленных акций. 
В предыдущей статье показал пример использования одного из фильтров по недельному росту/падению. В принципе вместо недели можно использовать месяц, день, минуту — это вопрос скорее а надо ли нам оно, чем сама эффективность. В данном случае логика сохраняется. Если неделя была растущая то мы докупаем 10% дополнительно акций, если падающая неделя была то продаем либо 5 либо 10% бумаг. Разница только лишь в нашем риске, если скидываем по 10% то уменьшаем свой риск так как чем продолжительнее падение тем меньше у нас денег останется в рынке, и больше денег тем самым сохраним, и при зарождении роста — будем покупать по более выгодной цене. Но если продолжительных падений не предвидится то естественно оставаясь в рынке большей суммой — возможность заработать больше — растет. Сама процентовка пока что примитивная — только для примера. 

Следующее ограничение — бюджет. У нас нет самосвала денег, потому для начала используем 1млн, с возможностью максимум добрать до 5млн (на примере фьючерсов реальных денег конечно будет задействовано меньше, но я игнорировал ГО и расчет вел по именно полной максимальной сумме денег (то есть если фьюч газпрома стоит 30 000 то значит именно эта сумма требуется для покупки 1 лота, а не по ГО). 

Вот так выглядел бы график если мы просто затарились на 1млн денег на сбере, газпроме, лукойле и роснефти в 2009году.

( Читать дальше )