Сырьё

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля (Рейтер) — США. Фьючерсы на нефть взлетели более чем на 4 процента во вторник, так как напряженность вокруг угроз Ирана блокировать морской путь через Ормузский пролив  и его испытания ракеты способной поразить Израиль вызвали свежие опасения по поводу перебоев с поставками. Надежды, что центральные банки предоставят стимул поддержки от ослабления мировой экономики до 4 июля праздника  Дня Независимости США также поддержали рост.  Нефть на NYMEX с поставкой в августе торговалась на уровне $ 87,66 за баррель, показав прирост $ 3,91, или 4,67 процента, самой высокой отметки с 30 мая по цене закрытия в $ 87,82. Контракт торгуется между $ 83.33 и $ 88,04. (Reporting by Gene Ramos; Editing by Dale Hudson) (([email protected])(646-223-6054)(Reuters Messaging: [email protected])) Keywords: MARKETS ENERGY/CRUDE 

Не часто, но случаются такие моменты, когда не понимаешь, что происходит на рынке.  В это время предпочитаю выжидать в стороне, сохраняя «запасы весеннего медового профита».
Сейчас у меня нет четкого краткосрочного понимания рынка. Среднесрочно  — точно не порекомендую покупать. Поскольку сейчас идет лишь коррекция к весеннему (в основном к майскому) обвалу, и её завершение может быть очень лихим и неожиданным (особенно когда сознание затуманено пеленой собственных «бычьих» позиций)
Определяя стратегию на июль месяц, попробуем посмотреть с разных сторон на максимально большое количество противоречащих друг другу факторов:
 
1)      Боковой фактор
Сравним на динамику индекса ММВБ (дневной график) апрель-июль 2011 (первый рисунок) и апрель-июнь  2012г (второй рисунок):
А) В 2011г падение (в импульсе волны (1) ) началось 11 апреля и завершилось 24 мая.
     В 2012г падение (в импульсе 1of (3)  ) началось 3 апреля и завершилось 24 мая.


( Читать дальше )

Багдад, 1 июля (Рейтер) — экспорт иракской нефти упал до 2,403млн баррелей в день в среднем в июне по сравнению с 2,452млн баррелей в сутки в мае  заявило министерство нефти в воскресенье. Экспорт из южной Басры был  на уровне 2,085млн баррелей в сутки в июне в то время как поставки из северного Киркука были 318 000 баррелей в сутки, в том числе 6000 баррелей в сутки на грузовиках через Иорданию, заявил представитель министерства Асим Джихад.

Reporting by Ahmed Rasheed; editing by Jason Neely) (([email protected])(+964-7901-947-131)(Reuters Messaging: [email protected])) Keywords: IRAQ OIL/EXPORTS

Очень интресная тенденция на многих топовых форумах, как только происходит какое -либо движение, которе противоречит, скажем фундаментальному анализу или здравому смыслу, начинается куча постов с картинками от покусанных медведей/быков, куда рынок теперь может сходить, какую формацию он нарисовал, куча вариантов и предложений. Смешно конечно))) Но и грустно((( 
Большинство хочет учавствовать во всех движениях рынка, что априори НЕВОЗМОЖНО, какой бы системой ты не обладал ( естественно это справедливо для частных трейдунов, кем мы и  являемся).Трейдер не может присутвовать в рынке постоянно,  правильный подход, это быть в рынке как можно реже, например в 10 % времени, или скажем только тогда когда понимаешь текущую ситуацию. Вход в рынок надо осуществлять когда есть стат. премущество, а не когда куча вариаций, может туда, а может и сюда. 
Для прибыльной торговли достаточно иметь в арсенале 3-4 робастных паттерна и ждать их формирования на ценовых графиках, самое интересное что и не нужно будет ежедневно анализировать кучу инструментов, с построением бесполезных прогнозов. Паттерн дает нам кратосрочное статистическое преимущество, которе мы просто обязанны использовать. Само собой, паттерны должны быть для разных фаз рынка, для бычьей, медвежьей, контртрендовые и т.д., мы должны только умело определить когда и какой применить ( что конечно не всегда  реализуемо), а ошибаться мы готовы на величину стоп-лосса, НЕ БОЛЕЕ!


( Читать дальше )

На фоне падения спроса на основные сырьевые товары, вызванного замедлением промышленного роста в Европе, Китае да и пока еще слабовосстанавливающейся экономики США  и выхода инвесторов из рискованных активов цены на сырье уверенно стремятся вниз. Технически такое падение в сырьевых индексах можно было предположить еще в конце января http://smart-lab.ru/blog/34553.php , а фундаментально еще в конце сентября (когда федрезерв объявил Твист и взял курс на снижение инфляции).  Значения композитных сырьевых индексов, отражающих динамику цен на основные экспортные товары РФ, за последние три месяца скатились к уровню конца 2008 года. Ни отраслевые, ни макроэкономические аналитики не видят причин для их роста как минимум в среднесрочной перспективе.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/1948103 
От себя хочу добавить:
Предполагаю, что рост в сырьевых индексах, начиная с 01 июня был лишь временным и являлся ничем иным, как коррекцией к предыдущему падению. Цели по сырьевому индексу CRB, озвученные мной в январе 250 — 255 по сохраняются, сейчас мы видим, что до этих целей осталось совсем немного

( Читать дальше )

По словам известнейшего инвестора и стратега GMO Джереми Грантама, американские акции и бонды в настоящий момент переоценены, в то время как сырье имеет потенциал для роста – по материалам AForex.
Если говорить про акции, которые практически удвоили свою стоимость с минимумов марта 2009 года, то все выглядит так, что акции сильно переоценены. Если исключить «голубые фишки» — то существенно переоценены – как полагает Грантам.
Однако Грантам не считает, что текущая ситуация – последняя стадия «пузыря».
То, что происходит на американском рынке фиксированного дохода, Грантам назвал «анти-пузырем». Инвесторы покупают казначейские облигации потому, что ФРС держит процентные ставки искусственно заниженными, инвесторы паникуют насчет евро-долга, общей экономической слабости и неполноценной финансовой системы. На перспективу держателей долгосрочных бондов ждут не самые лучшие времена.


( Читать дальше )