Психология трейдинга

Иллюзия контроля — когнитивное искажение, которое часто встречается в мире финансов, особенно среди активных инвесторов и трейдеров.

Излишняя самоуверенность инвестора создает ложное ощущение контроля ситуации, что негативно отражается на его портфеле.

Как возникает это искажение?

Совокупный анализ прошедших событий и биржевых графиков создает ощущение понимания динамики рынка.

Когда цикл некоего биржевого графика несколько раз совпал с какими-либо событиями, у инвестора или трейдера появляется ощущение причинно-следственного понимания движения цен исследуемых активов.

Это ощущение часто приводит к большому соблазну получения выгоды, превращаясь в своеобразную психологическую ловушку. Эта ловушка становится еще более опасной, если трейдер (инвестор) поддался и получил с этого выгоду, закрепив успешность своих исследований.

В чем опасность?

1. Финансовое подтверждение успеха часто приводит к соблазну повышения ставок (суммы инвестирования), что будет малоприятно, если найденная схема в неожиданный момент окажется убыточной.

( Читать дальше )

Есть враг, который тихо сидит в тени каждого трейдера. Он шепчет на ухо, когда графики уходят в небо, и сводит с ума, когда толпа скупает активы. Этот враг заставляет логику умолкнуть, а инстинкты — взреветь, превращая разумные решения в импульсивные азартные ставки. Его добыча — ваши деньги, а его главное оружие — слепая, животная паника.

⚡ Имя этому убийце вашей прибыли — Страх упущенной выгоды (FOMO). Это тот самый коварный инстинкт, что методично превращает нас в дойных коров для крупных игроков.

🦞Влияние FOMO на трейдеров и инвесторов

✅ Импульсивные сделки.
FOMO побуждает к необдуманным покупкам или продажам из страха упустить прибыль или избежать убытков, что приводит к эмоциональным ошибкам.
✅ Паника на рынке.
Инвесторы могут покупать активы на пике или продавать при падении, опасаясь упущенной выгоды или роста убытков.
✅ Чрезмерная активность.
Стремление охватить все возможности приводит к открытию множества позиций и чрезмерной диверсификации, увеличивая риски.

( Читать дальше )

Отличная книга для тех, кто в рынке. Рассказ о человеке, который увлечён именно процессом прогнозирования будущего. Делал это через рынок и деньги ставил большие деньги на свои прогнозы. Радует, что книга подтверждает, что фондовый рынок это всего лишь казино с теорией вероятностей, человеческой психологией, черными лебедями и большими китами. Всех обычных людей рассматривают по книге как планктон за счёт которого кормятся киты. Сложно для восприятия принять то, что транслируется в книге, что 1 человек способен не просто повлиять значительно на стоимость акций большой компании, но даже поспособствовать смене направления тренда. Отличный подход у героя к сделкам, это всего лишь гипотеза, которая либо верна и тогда ты заработал, либо нет и тогда рынок тебя наказал, и ты потерял.

Книгу рекомендую к изучению тем кто интересуется фондовым рынком.

( Читать дальше )

Пообщались с хорошо известным вам опытным трейдером Александром Муханчиковым.

Акцент на психологические стратегии: как закрыть лося, про нарушение риск-менеджмента, самый лучший и худший трейд и многое другое. 
На мой взгляд, получилось интересно. 

Эфир полностью можно посмотреть тут: t.me/psychologistfortrader/18 


— Как переживаешь череду минусовых сделок?
— Спокойно. Ну минус — и что? Главное, что счёт в целом растёт. Переживаний стало меньше, особенно за последние полгода.

— А нарушал ли ты свой риск-менеджмент? И что происходило дальше?
— Бывало, бывает и будет. Иногда терял больше, чем планировал. И из-за стечения обстоятельств, и из-за тильта. Потом просто депозитил заново и продолжал.
У меня никогда нет на бирже больше 10–15% капитала. Если даже потеряю, есть откуда пополнить. Поэтому да, нарушал, но отношусь к этому как к части работы.

— То есть получается, что трейдинг, по сути, воспитал в тебе такое качество, как устойчивость?

( Читать дальше )

Хорошая книга. Была одной из первых на пути моего знакомства с биржевой торговлей. Из минусов только объем. Не назвал бы её обязательной к прочтению. Каких-то строгих алгоритмов или инструкций там нет. Автор книги является по основной профессии психологом, трейдинг для него вторичное занятие. Повествование о его пациентах, проецирование на рыночные спекуляции. Подойдёт для чтения в поездке на работу или с работы.

Вот и заканчивается среда 10 сентября, все добрые заводчане в основном дома, а кто-то работает в ночную(если есть, кто в ночную работает, чем вы ночью занимаетесь?)… В основном все заводчане-инвесторы каждые 10 мин смотрят на котировки своих акций… привычка...? Со временем понимаешь, что да — это вредная привычка, но не для того, кто старается торговать и умудряться «за станком» в прямом и переносном смысле… Сам смотрю и вижу, что котировки айтишек, строителей, газика и др. эмитентов падают порядка 2-3%(сам в самолете пикирую)… Хоть и вышла информация о понижении недельной инфляции, похоже на манипуляцию, сбривают лонгистов… думаю, отскочит в обратку… мои акции проседают на 3% в моменте, но я привык уже к лосям такого порядка и даже жаль, что докупить нечем). Это минус того, когда покупаешь на всю котлету...
В принципе, пост хотел написать даже не об этом, а о том, что посты про котировки многим не заходят, ну не интересно большинству читать про то, как индекс колбасится туда-сюда, как нефть там булькает, как в Китае газы… Обычному человеку-инвестору интересно читать о жизни обычного инвестора-физика-заводчанина, как он режет лосей, жарит курочек, перекладывает котлеты… Или я не прав? Спасибо за внимание!

Сегодня подготовил для вас две жизненных истории. Они несут куда бОльший смысл, чем может показаться. Советую читать от «корки до корки».

📌 Сельский доктор.

Вы всегда мечтали стать врачом. Помогать людям, спасать жизни, быть хирургом, к которому едут со всей страны. Вы учились девять лет, переехали в другой город, отдали лучшие годы на подготовку. И вот — возвращаетесь в родную деревню.

А там? Небольшая амбулатория, старое оборудование, нет команды специалистов. Вам говорят: «Переезжай в столицу, там твои знания нужны, там ты сможешь развиваться». Но вы упираетесь: «Нет, я останусь здесь, ради своих». И в итоге — из хирурга с перспективой мировой практики вы превращаетесь в «универсального врача на все случаи жизни». Помогаете людям, но… развиваться дальше уже негде 

👉 А вы бы выбрали комфорт знакомого места или рост, даже если это сложно и страшно?

📌 Упрямый кофеман.

Вы мечтали о своей кофейне. Нашли помещение, подобрали зерно, сами стояли за барной стойкой. Люди приходят, хвалят, у вас уютное место, вкусный кофе. Но со временем вы понимаете: выручка скромная. О квартире в центре или доме у моря речи нет.

( Читать дальше )

Я зашел до выхода новости.
На первой секунде на выходе сущ факта, не внимательно посмотрел и скинул.
Сейчас накрывает: фиксанул 20 тыс, а мог полмиллиона.

СТОП.

FOMO в чистом виде.Пока трейдер «внутри» ситуации, FOMO и эмоции не отпустят. Первое, что делать — дистанцироваться. Ни к коем случае не оставаться за терминалом.

В интервью Андрей Пешков рассказал о том, как заработал 11 миллионов на одной сделке и его накрыло FOMO после нее.

Можно посмотреть по ссылке:https://t.me/psychologistfortrader/16

Важно другое: качество процесса, прозрачная логика, сценарное мышление и готовность признать ошибку раньше, чем она станет катастрофой.

⁉️Почему я настаиваю на этом подходе?

Говорю из практики, а не теории. 2022 год — самый тяжёлый год на рынке — я стал управляющим лучшего фонда акций страны и единственным с положительным результатом за год.
Это не изменить уже никак.
За последние четыре года в сообществе мы закрыли сотни сделок вместе с ~700 участниками, и десятки процентов прибыли по ряду идей — это не счастливые случайности, а последствия системы: глубокий разбор, сценарии, риск-менеджмент, рефлексия после каждой серии трейдов и постоянная адаптация.

👉 Как мы работаем изнутри:

* Сценарное планирование. Всегда минимум три дорожные карты: базовая, альтернативная, контринтуитивная.
* Ограниченный эксперимент. Малые ставки для проверки гипотезы, масштаб — только после подтверждений.
* Рефлексия и разбор. Фиксируем причины входа/выхода, сравниваем план и факт, обновляем правила.

( Читать дальше )