Портфель

Это график доходности портфеля в сравнении с индексом РТС, взято за год — с марта 2010 по текущий момент.
График взят из проги — где личный кабинет и отчетность от брокера:

 

Парни!

http://www.smart-lab.ru/blog/3678.php

вот этот пост меня натолкнул на мысль! А что, если создать портфель Смарт Лаба?

Что я имею в виду — желающие скидывают определенную сумму денег (кто сколько сможет)

Затем, заводим счет на разных площадках, мамба, фортс и так далее

затем, как в топике, что я ссыль кинул, каждый, кто сложился, пишет свое вью — ну там вверх, вниз и так далее, только более конкретно

каждую неделю менять будем состав голосованием

выручку делим каждый месяц согласно вкладу :) 

На Фортсе — работаю вверх по Сберу.
На Форексе — Газ вниз, Пшеница вверх, Доу вверх, EURAUD вниз.
Из золота выскочил перед самым полетом :( -  буду ждать отката…

Шорт Брент.
Лонг СБЕР.
Буду шортить и Лукойл, если дадут по 19700-19750 на половину макс. размера позы.

Я тут пишу только торговлю, никаких экономик, геополитик и прочее (голосом Mr Freemana).

1. Еще раз повторю. Быки затягивают петлю на шее у себя еще туже.  Время играет за медведей. Март (месяц, а не Dr.) статистически очень сложный месяц для США, РФ и вообще для ФР.
2. Выкупать СиПи на 1350 не то же что выкупать СиПи на 1000. По неофициальным данным, которым я доверяю, хэджики набрали левериджа лонгового на трюллик.
3. Нефть. Ребят кто среднесрочно будет покупать бумаги нефтегаза при цене на нефть 107 баксов? Вы уверены что пойдем на 200?
4. Про ваш любимый РИХ нижнюю границу пробили.
5. Вчера быки затянули себе петлю на шее на нашем рынке начав этот рост. сегодняшний гэп может быть незакрыт долгое время.
6. Все что касается нестабильности на ближнем востоке — это вторично.

Я предупреждал насчет Сбера. Сейчас предупреждаю насчет Лукойла. На мой взгляд — туда набилось очень много народа под крики о 2300. На этих уровнях кто-то очень хорошо встречает. Я бы был осторожен с этой акцией. При всей видимой силе — апсайд не очевиден. ИМХО.

( Читать дальше )

В рост идти категорически не хотим, хотя ничего особо этому не препятствует, по крайней мере сегодня
-Амеры выдают одну за одной порции позитива.
-обстановка в Египте потихоньку устаканивается
-европа в основном зелёная
-Азия выросла, благодаря ВВП Японии скорее всего
По мне так кажется, что игроки находятся в ожидании корректоза на американском рынке, и он на нескончаемом позитиве новостей, пожалуй перегрет.Ну я не думаю, что он там будет значительный.т.к среднесрочно вроде у них всё ок, по крайней мере по доступной инфе.Янг сегодня рекомендовал находится сейчас на 45% в ам.акциях,20% в облигациях,15% кэш,20 разв.рынки


( Читать дальше )

Ну что, сформировал свой среднесрочный портель на 2011 год.

25% СберАО — 98.20
15% СберАП — 68.20
30% Газпром — 211.00
30% ВТБ — 0.0950

Без плечей, горизонт инвестирования декабрь 2011 — январь-май 2012 года.

Значение индекса ММВБ ~1695 пунктов. Занесено, чтобы сравнить динамику портфеля относительно индекса.

В общем закрыл сегодня краткосрочненький шорт — открывал 2 дня назад по 190500. Тут все сделки по моему счёту: uptrade.ru/project/millioner/deal

Так вот — эта прибыль почти полностью перекрывает мой возможный убыток по опциону, который в прошлом посте описал. В итоге — или по нулям, или до +20000 р в случае снижения к 175000 до середины февраля.

Вот этим опционы и хороши — можно продолжать торговать фьючами — не мешается позиция.

Вот и пятница. Самый приятный день. Я зашортил все что писал ранее. Портфель в целом на год (не путать со спекулятивным) такой:
МТС   20%
ГЛСР 20%
ПИК   10%
ППГХО 8%
БурЗол — 8%
ГГОК   8%
МЕЧЕЛ 9% (в США)
Татнф — 6%
Евраз  8%
Газпром  2% (пока не куплен)
Сбер 0,5% (пока не куплен)
ВРАО 0,5%