Плечо

Как это бывает при поднятии ГО на завышенном плече..
Теперь мой ноль по позе (рухнув с 34070 на 33750) сдвинулся на 29312. Т.о. отработка позы хотя бы в -50% теперь относится к классу невероятных.
Похоже, что ЦБ идет рублем на 37 к доллару. Или решили не тратиться особо перед крымским референдумом.
don't care 

1. Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) и правительство внесут ко второму чтению законопроекта о регулировании деятельности форекс-компаний поправки, ограничивающие их рекламу, а также ограничивающие максимальное доступное кредитное плечо. «Европейцы предлагают 1 к 50 как максимальный кэп, а по конкретным (валютным) парам, в зависимости от волатильности, мы тоже предлагаем сделать что-то аналогичное. Возможно, в рамках второго чтения закона эта идея тоже будет рассмотрена», — сказал Швецов. Ранее он говорит «Ведомостям», что разрабатывается методика, по которой и будет рассчитываться плечо в зависимости от волатильности валютной пары: по аналогии с тем, как это сделано на фондовом рынке.

2. Сейчас плечи брокеров на фондовом рынке ничем не ограничены, но с конца марта 2014 г. начнут применяться требования ЦБ и при таком, как сейчас, рынке плечи по ликвидным акциям составят от 1 к 4 до 1 к 8, замечает вице-президент НП РТС Андрей Салащенко.

( Читать дальше )

С каким плечом в среднем Вы торгуете? Вопрос для работающих на ФОРТС. Кто торгует на ММВБ, просьба не отвечать. :)

В продолжение моей предыдущей записи. Кто знает, примерно какой % участников на нашем рынке торгует маржинально и с каким плечом/маржой?

Сам я на практике с маржин-коллами никогда не сталкивался. Мне и альфа-директ не разрешает так торговать («клиент не соответствует формальным критериям»). Потому торгую всегда на свои. Или закрываюсь по стопу или ухожу в далекие дали. Когда проблемы с Грецией были, тупо потерял около 30% на втором эшелоне.

Объем денежного рынка:

Объемы открытых позиций по операциям МБК и РЕПО были достаточно стабильны.
Рынок МБК где-то на 50-200 млрд. больше по объему РЕПО, однако с октября «спред» стал сужаться и в конце октября и в декабре РЕПО превосходил по объему МБК – что говорит о том, что банки «следят за своим риском» и переходят с необеспеченного рынка на рынок залоговый. Более того, надо заметить, что продолжается «тренд» увеличения позиций в РЕПО с ЦК (я уже писал об этом).

Рынок СВОП – напротив показал динамику роста (банки намного охотнее работали с валютой) – и если в начале 2013 разница между СВОП и МБК+РЕПО была в районе -100/+100 (т.е. и больше и меньше по объему), то, начиная с марта объем рынка СВОП стал постоянно «главенствовать» над МБК+РЕПО – в августе достигнув «пика» почти 850 млрд. – в ноябре снижение к началу года, затем снова рост 350-550 млрд.

( Читать дальше )

Не смеха ради, а для понимания рынка чтобы.

 Друзья! поделитесь пониманием маржинального кредитования или по-русски плечом. Дабы понять истоки обогащения банковских и заварки кухонных. 

все мы знаем примеры:

1. Инвестор совершает сделку БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕЧА.
   У инвестора в начальный момент имеется на счете 100 000 руб.
   Инвестор покупает 13 акций ГМК Норильский Никель по цене 7400 руб. Позиция составит 13 шт. * 7400 руб. = 96 200 руб.
   Остаток денежных средств на счете составит 100 000 руб. — 96 200 руб. = 3 800 руб.
   Портфель инвестора теперь составляет:

• свободные денежные средства в размере 3800 руб.;
• акции ГМК Норильский Никель в количестве 13 шт.

Предположим, что цена акций вырастает на 3 %, и инвестор продает акции (закрывает позицию, фиксирует прибыль) по цене 7622 руб. (7400 + 3%).
Вырученная сумма от продажи акций: 13 шт. * 7622 руб. = 99 086 руб.
Итого в портфеле денежных средств после закрытия позиции: 99 086 руб. + 3800 руб. = 102 886 руб.
Прибыль составила 2 886 руб. Доходность на собственные средства: +2,886%.


( Читать дальше )

Еще в начале осени Финам (Whotrades) внес изменения в Регламент, согласно которому для счетов до 20 тыс. долларов США плечо 1:200, 20 тыс. — 500 тыс. долларов США плечо 1:100, свыше 500 тыс. долларов США плечо 1:50.
Так вот, как только мой счет перевалил порог 20 тыс. долларов США плечо мгновенно снизилось до 1:100.
Вчера случилась обратная ситуация — счет стал меньше 20 тыс. долларов США, а вот плечо как было 1:100, так и осталось.
Сегодня дважды звонил в техподдержку чтобы выяснить, почему плечо не увеличилось до 1:200. Мне ответили (внимание!!!), что их специалисты в течении дня проверяют изменение состояния счетов и, в случае их снижения ниже 20 тыс. долларов США, ВРУЧНУЮ изменяют значение плеча.
ВРУЧНУЮ!!! 21 век  на дворе...
Театр абсурда.

P.S. Вот уже скоро пройдут сутки, а плечо мне так и не изменили.

Прошу про форекс не троллить. Все аргументы противников форекса публиковались на смарт-лабе неоднократно.

     Я  никогда не пользовался плечом, так как предпочитаю спать спокойно, и получать стабильный доход без  больших просадок: подумал-  еще раз подумал — дождался — купил -держишь-профит.
     Вообщем, по такой схеме я делал в месяц 17-20%, а тут последние два дня(особенно сегодня)  решил поиграть с 6-м плечом -это что-то; от монитора почти не отрывался, выпрыгивал при малейшем пуки, в добавок ко всему, меня вынесли из вчерашнего шорта по  сберу на хаях дня, со всеми плечами — ой, блин! Сколько еще комиссии понаделал,  даже не знаю. Убыток сегодня дикий, а главное идиотский!!! И еще, честно признаюсь, перенес шорт по Сберу(со всеми плечами) на завтра — и сам не знаю за чем? Что со мной такое сегодня случилось!? 
     Хотел спросить, кто с каким плечом работает и «страдаете ли » от него?

Будет или не будет дефолт в США, покажет время, но чем ближе будет заветная дата 17 октября, когда по расчетам министерства финансов США, закончатся деньги, тем тоньше и беззащитнее будет становиться рынок.
 
Как в поговорке, «ожидание смерти порой хуже самой смерти». Страх, неопределённость, а ввиду этого, желание инвесторов постоять в стороне от торговли, могут привести к снижению оборотов на мировых площадках и уменьшению количества активных продавцов и покупателей. А проще говоря, на трейдерском языке, «стаканы» могут опустеть.
 
Это в свою очередь, может сделать финансовые рынки в мире беззащитными, перед злым умыслом, по части быстрых манипуляций на рынке.  Не исключено, что и в мире и на российском рынке, в том числе, могут найтись силы, которые могут попытаться раскачать лодку. То есть, пользуясь слабым рынком с низким оборотом торгов, без большого количества открытых заявок, используя общее напряжение на рынке, резкими ударами в цену, данные силы могут попытаться выбить цену на достаточно большое отклонение, для того чтобы выбить по стопам открытые позиции. 


( Читать дальше )

Меня постоянно задевает уничижительное — ах, это плечвик..
Чё с него взять, оболтус, одним словом..
Или — это стратегия для плечевиков, она ущербна в принципе..
Разберёмся?
Что такое плечо на форексе?
Это всего лишь возможность, это не обязательство.
Что такое плечо на фонде?
Это тоже возможность.
Но!
на форексе у меня есть другая возможность — входить с 0,1 плеча..
С 0,01 плеча… ..
Центовый счёт и всё у тебя будет))))
А на фонде?
Фиг..
То есть разговор не о плече  и не о прибыли — разговор только об ущербности критиков плеча))

Если вы пришли в банк за кредитом и банк подписал вам лимит на десять миллионов рублей при зарплате в десять тысяч — вы кинетесь брать сразу десять миллионов?
Пардон, вы тогда просто дурак.
Одного не пойму — отчего такая тяга на этом ресурсе обвинять всех тех в дурости, кому банк просто написал — десять миллинов..
Вам банк дал лимит в миллион — вы им пользуйтесь.
Но помните — у меня есть возможность взять десять, а вам банк не даст)))