НЕфть

Доброе утро.

Вчерашнюю новость об увеличении запасов начали отыгрывать еще в понедельник, и я не удивлюсь, если уже отыграли полностью. Инсайдеры совсем не палятся и начинают активно продавать нефть в понедельник уже 2ю неделю подряд.
 
В тот четверг график показал рост цены на 1,6 долларов, даже не смотря на публикацию в тот день запасов нефти (+7,6 млн.баррелей), хотя тогда сократилась добыча. В этот раз добыча осталась на прежних уровнях, но запасы увеличились на 8 млн. баррелей. Сомнений в том, что вчерашние данные отыгрывались и в понедельник и во вторник, нет, так что для существенного снижения цен сегодня оснований уже нет. Я бы поставил на рост или на скучный и предсказуемый боковичок.
Но есть и кое-что, что говорит в пользу дальнейшего падения:
www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/mvf-otvel-sauditam-5-let-na-igry-s-neftyu-1000870105

Саудиты не смогут долго выдерживать осаду против американских производителей. Рано или поздно им придется обвалить цену, потому что темпы снижения добычи в США не внушают оптимизма, ровно как и грядущий выход на рынок Ирана. С Ираном саудиты соревноваться не смогут из-за более или менее одинаковой себестоимости добычи, а вот побыстрее прикрыть вышки в США — не такое уж и сложное дело.

( Читать дальше )

Резервы Саудовской Аравии будут исчерпаны через пять лет при сохранении текущего уровня цен на нефть, если привыкшее к нефтедолларам королевство не изменит финансовую политику, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда.

Несмотря на заверения властей об устойчивости саудовской экономики, в реальности обратный отчет для Эр-Рияда начался: рекордный дефицит бюджета в размере 20% ВВП уже привел к нехватке денег и кризису госфинансов.

Задержки платежей по государственным контрактам достигли 6 месяцев, правительство просит подрядчиков сократить сметы по ряду инфраструктурных проектов, сообщили Bloomberg осведомленные источники.

По оценке МВФ, предлагаемые арабскими экономистами меры пока «неадекватны цели консолидации бюджета в среднесрочной перспективе» — в 2016 году дефицит королевской казны снизится всего на 0,4 п.п. и составит 19,6% ВВП.

Эр-Рияду необходимо сокращать госрасходы и/или девальвировать нацвалюту — риял. «При текущей политике защитные буферы истощатся меньше чем за пять лет», — говорится в докладе МВФ, который цитирует Bloomberg.

( Читать дальше )

Рынок выглядит как чилаут ранним утречком в каком-нибудь богемном клубе, все валюты валяются вповалку, чуть ворочаясь так не спеша покуривают кальян, изредка какой-нибудь чудак подзывает официанта, чтобы заказать очередной пустячок, а так никому и ничего давно не надо, на таком рынке самая масштабная задача, это деньги кровно заработанные не растранжирить, и правильнее всего выглядит порелаксировать вместе со всеми, и в ожидании веселья потерпеть до следующего вечера…Посидеть спокойно пока на рынке «выходной». Поглядывать изредка, в какие-то условно волнующие моменты, но без фанатизма. 
 ЕЦБ, похоже что нас маленьких и скромных трейдеров оно интересует куда больше, чем крупных игроков, и они могут просто пальцем даже к кнопке не потянуться, если не грядет сенсаций, а сенсации не каждый раз случаются… в прошлый раз, в начале сентября, сенсация можно сказать случилась, Драги о-очень сильно надавил на тему расширения QE хоть и в глубоком может будущем а движения хватило на один, максимум на полтора оборота, и… всё, по евро там в том месте потом оказалось днище, в прямом хоть в переносном смысле слова, как хотите, но и котировок ниже не было с тех пор ни разу, и торговать было не самое простое дело после этого на евро, но держались они больше вверх… вот так… и сейчас, не знаю даже чем уж так уж сильно можно евро зацепить, простое повторение мантры про то, что в случае необходимости QE когда-нибудь можно и расширить, вряд ли сильно возбудит медведей, ну может быть совсем немного попугает быков, да а с другой-то стороны, они еще быки или медведи-то вообще на этом тягомотном рынке хоть остались? быки вот все повыбегали на пути от 1.15 к 1.13 сдается мне, так что стопов особо крупных в рынке ничьих ждать нечего, нет позиций, нет и стопов… медведи кой-какие может и позаходили, но у них конкретного энтузиазма может и существенно поубавилось, после вчерашнего отчета ЕЦБшного в том духе выдержанного, что банки экономику-то кредитуют, стимулы работают… и после этого говорить о срочном расширении QE, это ой навряд ли, только если о расширении списка выкупаемых инструментов, и где-то как-то скачок евро вниз спровоцировать это может, но не факт что да, вообще он будет рывок, и не факт что сильный, от перемены мест выкупаемых слагаемых сумма в 60 млрд евро в месяц не меняется… ой не знаю стоит ли там на ЕЦБ чего-нибудь-то делать…И еще, судя по последним заявлениям технической встречи ОПЕК с участием других нефтедобывающих стран маловероятно что и с этой стороны к нам прилетят реальные новости, способные вывести рынок из спячки.Инициатором разговора, насколько известно, послужила Венесуэла. Она призывает и ОПЕК, и все нефтедобывающие страны сократить добычу, так чтобы вывести цены на уровень 70 за баррель. Но как-то никто вроде не горит желанием сокращать за счет своих доходов. Саудиты вряд ли хотят. Из Баку вообще вон не приехали. Мексика сказала, что не будет ужиматься. Россия в лице министра энергетики Новака тоже. Мысль такова, что если сейчас подсократимся, то поможем сланцевой нефти из США занять нишу, еще и предложение вырастет, цены упадут снова, и сделаем только хуже себе. Ну и что технически у нас такие скважины, что их дороже запускать потом, если приостановить, а некоторые перезапустить вообще проблема. Короче, какое-то решение будет принято вряд ли. Стороны погутарят, обменяются мнениями, технической информацией, да и разойдутся — уровень приехавших экспертов от некоторых стран тоже не самый топ — отсюда таковы вот большинство ожиданий от встречи. Снизившиеся за последние дни цены на нефть уже эти ожидания отражают, поэтому — если никаких итогов у встречи не будет, то тоже не факт, что мы увидим дальнейшее сильное снижение. Может, какое-то и увидим, но не обязательно такое, что на него вот прямо деньги ставить. Единственная реально обсуждающаяся тема, это что на рынок надо «помочь» выйти Ирану после санкций с его 500 тыс тонн, и выйти как-то так, чтоб может чем-то компенсировать его объемы. Вот на объемы Ирана теоретически ОПЕК подсократиться бы могла. Но будет ли? Не факт. Скорее, будет уговаривать Иран, чтоб он не слишком резко выходил, но это тоже бесполезно. Иран столько ждал, когда уйдут эти санкции, дорвался, и куда ж теперь сокращать. Он свое «сокращение» уже отработал и так. Если всё-таки и реализуется вариант с какими-то незначительными сокращениями в ОПЕК, то вряд ли об этом будет объявлено прямо сегодня после вот этой встречи. Сегодня обсудят, Иран выходит не сегодня, до ближайшей встречи ОПЕК вопрос ждет.

Нефть

Мировая экономика по сути состоит на 70% от экономики США
Это аналогично как бюджет Р.Ф зависит от цены на нефть

Экономика США — спрос на нефть   

Оператры нефти — предложение нефти 

ФРС  — регулирует экономику США   

Экономика США растёт, а ФРС бездействует...
Спрос на нефть растёт как и цена...

Операторы начинают увеличивать предложение нефти
Предложение значительно превышает спрос
Запасы нефти растут быстрыми темпами

Экономика США идёт на спад
Операторы теперь уверены,
что ФРС будет и дальше бездействовать 
и не снижают уровня предложения

Цена на нефть начинает постепенное снижение   

Запасы нефти в мире бъют все рекорды      

( Читать дальше )

По техник глядя на нефть пошёл отскок. От уровня поддержки 47.50. Думаю до 49.40 дотянем. У кого какие соображения на эту тему!

источник http://www.eia.gov/

Данная новость оказалась неожиданной для мирового сообщества

Возникает реальная угроза стремительного повышения инфляции в США   

ФРС молчит...

а тем временем толпа инвесторов ломанулась покупать нефть!

Удачи!

Намечается бегство мирового капитала из США

Даже японские инвесторы не дрогнули
при столь сильном падении торгового баланса Японии...

Почему США стали неприемлемы для инвесторов...

1. Экономика США сокращение
2. Цены на недвижимость (активы) снижение
3. Курс долл. сша снижение 
4. ФРС не повышает ставку

Вот почему США заинтересованы в дальнейшем снижении цены на нефть

США придётся запускать новый кризис как в 2008 году для своего спасения
путём агрессивного повышения ставки ФРС в начале 2016 года
не смотря на разрушение экономики...                  

Куда побегут?

В Евро активы побегут и золото    


( Читать дальше )

Что происходит с нефтью?

Почему она падает?
Мысли разные, начиная от идеи того, что это акт возмездия со стороны США в адрес РФ и заканчивая завершившимся суперциклом дорогих цен на сырье. 

Возможно все эти факторы действуют, но интересны детали. Поэтому далее гипотеза:

Цены на нефть начали падать из-за двух ключевых факторов: ожидание снижения ключевой ставки ФРС и переизбытка предложения на мировом рынке нефти из-за сланцевой революции в США. Эти факторы похожи на корневые.

Принимая во внимание данные факторы, нервничать начали суадиты, так как они теряли позиции на рынке. До поры до времени высокие цены на нефть позволяли не воспринимать всерьез эту проблему, но цены пошли вниз. Саудиты начали предпринимать всякие попытки диверсификации экономики, но они ожидаемо не привели к результатам. Какая диверсификция возможна в стране с таким авторитарным режимом, ограничивающим активность граждан и позабывшего, что кроме затрат на дорогие понты, военную технику и международный тероризм есть еще такие вещи как образование, наука и т.д. (иранцы, кстати, об этом всегда помнили, как и Россия, хотя боюсь нарваться на критику, но все относительно)?

( Читать дальше )